サービス業
<6578> コレックホールディングス 財務情報
2022年10月13日発表
2023年02月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年02月期 Q2)
|
今期
(2023年02月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△17
|
△92
|
|
四半期包括利益
|
△17
|
△92
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△17
|
△92
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年02月期 FY)
|
今期
(2023年02月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,019
|
1,041
|
|
商品及び製品
|
6
|
7
|
|
営業未収入金
|
330
|
400
|
|
前払費用
|
40
|
90
|
|
その他
|
5
|
31
|
|
流動資産合計
|
1,403
|
1,572
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
22
|
29
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
101
|
118
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
101
|
118
|
|
投資その他の資産
|
137
|
206
|
|
固定資産合計
|
262
|
353
|
|
資産合計
|
1,665
|
1,926
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
19
|
17
|
|
短期借入金
|
300
|
341
|
|
未払費用
|
283
|
427
|
|
未払法人税等
|
75
|
83
|
|
未払消費税等
|
37
|
124
|
|
前受金
|
0
|
21
|
|
契約負債
|
33
|
0
|
|
返金負債
|
75
|
0
|
|
賞与引当金
|
16
|
0
|
|
その他
|
31
|
32
|
|
流動負債合計
|
873
|
1,049
|
|
負債合計
|
873
|
1,049
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
326
|
326
|
|
資本剰余金
|
316
|
316
|
|
利益剰余金
|
149
|
234
|
|
株主資本合計
|
791
|
876
|
|
新株予約権
|
0
|
0
|
|
純資産合計
|
792
|
876
|
|
負債純資産合計
|
1,665
|
1,926
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年02月期 Q2)
|
今期
(2023年02月期 Q2)
|
|
売上高
|
2,231
|
2,562
|
|
売上原価
|
144
|
101
|
|
売上総利益
|
2,086
|
2,460
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,028
|
2,477
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
57
|
△18
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取補償金
|
0
|
2
|
|
雇用調整助成金
|
0
|
107
|
|
受取手数料
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
1
|
1
|
|
雑収入
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
1
|
112
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1
|
0
|
|
支払手数料
|
1
|
0
|
|
株式交付費
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
3
|
1
|
|
経常利益
|
56
|
93
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
56
|
93
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
60
|
184
|
|
法人税等調整額
|
11
|
0
|
|
法人税等合計
|
72
|
184
|
|
四半期純損失（△）
|
△17
|
△92
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△17
|
△92
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年02月期 Q2)
|
今期
(2023年02月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
56
|
93
|
|
減価償却費
|
6
|
12
|
|
のれん償却額
|
17
|
9
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
1
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
16
|
8
|
|
受取補償金
|
0
|
△3
|
|
雇用調整助成金
|
0
|
△108
|
|
営業未収入金の増減額（△は増加）
|
70
|
60
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
50
|
△1
|
|
立替金の増減額（△は増加）
|
△6
|
4
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
1
|
△3
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△145
|
△83
|
|
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
|
1
|
△11
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△57
|
1
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△42
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△29
|
0
|
|
返金負債の増減額（△は減少）
|
29
|
0
|
|
その他
|
10
|
△13
|
|
小計
|
27
|
△70
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△2
|
△1
|
|
補償金の受取額
|
0
|
1
|
|
雇用調整助成金の受取額
|
0
|
107
|
|
法人税等の支払額
|
△70
|
△361
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△44
|
△322
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
0
|
△2
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
60
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
定期預金の預入による支出
|
△200
|
0
|
|
定期預金の払戻による収入
|
50
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△1
|
△4
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
3
|
48
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△88
|
43
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
900
|
100
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△942
|
△109
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
7
|
|
配当金の支払額
|
0
|
△36
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△41
|
△37
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△172
|
△316
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,264
|
1,579
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
819
|
1,264
|
