サービス業 <6578> コレックホールディングス 財務情報
2023年05月01日発表 2023年02月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年02月期 FY) | 今期 (2023年02月期 FY) | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 201 | △372 |
| 包括利益 | 201 | △372 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 201 | △372 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 0 | 0 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年02月期 FY) | 今期 (2023年02月期 FY) | |
| 売上高 | 4,118 | 4,824 |
| 売上原価 | 266 | 161 |
| 売上総利益 | 3,851 | 4,663 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,582 | 4,835 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 269 | △173 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 受取補償金 | 0 | 3 |
| 雇用調整助成金 | 0 | 107 |
| 受取手数料 | 0 | 0 |
| 助成金収入 | 3 | 3 |
| 雑収入 | 3 | 1 |
| 営業外収益合計 | 6 | 116 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 支払手数料 | 2 | 1 |
| 株式交付費 | 0 | 0 |
| 雑損失 | 0 | 1 |
| 営業外費用合計 | 5 | 4 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 270 | △61 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 29 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 50 |
| 特別損失合計 | 29 | 50 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 241 | △111 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 20 | 253 |
| 法人税等調整額 | 18 | 6 |
| 法人税等合計 | 39 | 260 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 201 | △372 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 0 | 0 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 201 | △372 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年02月期 FY) | 今期 (2023年02月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 241 | △111 |
| 減価償却費 | 14 | 22 |
| のれん償却額 | 34 | 24 |
| 減損損失 | 29 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 50 |
| 受取利息 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1 | 0 |
| 受取補償金 | 0 | △4 |
| 雇用調整助成金 | 0 | △108 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 39 | 16 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 46 | △31 |
| 立替金の増減額（△は増加） | △1 | 9 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 0 | 21 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6 | △10 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △85 | △67 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △120 | 40 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 0 | △27 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 6 | △19 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △4 | △49 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △34 | 0 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| その他 | 15 | 29 |
| 小計 | 199 | △208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △3 | △2 |
| 補償金の受取額 | 0 | 3 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 0 | 107 |
| 法人税等の支払額 | △215 | △548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △18 | △645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1 | △2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | △200 | △50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △35 | △3 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23 | 62 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 | △72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2 | △64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,250 | 400 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,275 | △259 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 13 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1 | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | △36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △24 | 119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △43 | △589 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 991 | 1,579 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 948 | 991 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年02月期 FY) | 今期 (2023年02月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,048 | 1,041 |
| 営業未収入金 | 361 | 400 |
| 商品 | 2 | 7 |
| 前払費用 | 43 | 90 |
| 未収消費税等 | 28 | 26 |
| 未収還付法人税等 | 115 | 0 |
| その他 | 12 | 4 |
| 流動資産合計 | 1,611 | 1,572 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 16 | 20 |
| 減価償却累計額 | △8 | △8 |
| 建物附属設備（純額） | 8 | 12 |
| 工具、器具及び備品 | 36 | 51 |
| 減価償却累計額 | △31 | △36 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 6 | 16 |
| 有形固定資産合計 | 14 | 29 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 54 | 118 |
| ソフトウエア | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 55 | 118 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 0 | 60 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 1 | 1 |
| 繰延税金資産 | 49 | 55 |
| 敷金及び保証金 | 83 | 88 |
| 投資その他の資産合計 | 135 | 206 |
| 固定資産合計 | 205 | 353 |
| 資産合計 | 1,817 | 1,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 契約負債 | 28 | 0 |
| 返金負債 | 46 | 0 |
| 買掛金 | 19 | 17 |
| 短期借入金 | 316 | 341 |
| 未払費用 | 343 | 427 |
| 前受金 | 0 | 21 |
| 未払法人税等 | 12 | 83 |
| 未払消費税等 | 2 | 124 |
| 預り金 | 0 | 20 |
| その他 | 36 | 12 |
| 流動負債合計 | 806 | 1,049 |
| 負債合計 | 806 | 1,049 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 326 | 326 |
| 資本剰余金 | 316 | 316 |
| 利益剰余金 | 366 | 234 |
| 株主資本合計 | 1,009 | 876 |
| 新株予約権 | 1 | 0 |
| 純資産合計 | 1,010 | 876 |
| 負債純資産合計 | 1,817 | 1,926 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
