サービス業
<6578> コレックホールディングス 財務情報
2024年04月12日発表
2024年02月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年02月期 FY)
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当期純利益
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88
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包括利益
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88
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（内訳）
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親会社株主に係る包括利益
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88
|
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非支配株主に係る包括利益
|
0
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連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年02月期 FY)
|
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売上高
|
3,938
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売上原価
|
476
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売上総利益
|
3,462
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販売費及び一般管理費
|
3,342
|
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営業利益
|
119
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営業外収益
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受取利息
|
0
|
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受取手数料
|
0
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助成金収入
|
3
|
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還付加算金
|
0
|
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雑収入
|
1
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営業外収益合計
|
5
|
|
営業外費用
|
|
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支払利息
|
3
|
|
支払手数料
|
4
|
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雑損失
|
0
|
|
営業外費用合計
|
7
|
|
経常利益
|
117
|
|
特別損失
|
|
|
減損損失
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
|
税金等調整前当期純利益
|
117
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
27
|
|
法人税等調整額
|
1
|
|
法人税等合計
|
28
|
|
当期純利益
|
88
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
0
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
88
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年02月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
117
|
|
減価償却費
|
6
|
|
のれん償却額
|
28
|
|
減損損失
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
|
受取利息
|
△1
|
|
支払利息
|
3
|
|
営業未収入金の増減額（△は増加）
|
△213
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
3
|
|
立替金の増減額（△は増加）
|
4
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
34
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
49
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
12
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△4
|
|
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
|
8
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
2
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△3
|
|
返金負債の増減額（△は減少）
|
△19
|
|
その他
|
42
|
|
小計
|
79
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△4
|
|
法人税等の還付額
|
119
|
|
法人税等の支払額
|
△21
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
175
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△13
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△21
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
|
定期預金の増減額（△は増加）
|
100
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△2
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
37
|
|
短期貸付けによる支出
|
△10
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△10
|
|
事業譲受による支出
|
△117
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△34
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
136
|
|
長期借入れによる収入
|
200
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△14
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
323
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
465
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
948
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,413
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年02月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,413
|
|
営業未収入金
|
576
|
|
商品
|
13
|
|
前払費用
|
40
|
|
未収消費税等
|
31
|
|
未収還付法人税等
|
0
|
|
その他
|
3
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
|
流動資産合計
|
2,077
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物附属設備
|
21
|
|
減価償却累計額
|
△7
|
|
建物附属設備（純額）
|
15
|
|
工具、器具及び備品
|
32
|
|
減価償却累計額
|
△28
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
5
|
|
その他
|
0
|
|
減価償却累計額
|
△1
|
|
その他（純額）
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
20
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
139
|
|
ソフトウエア
|
20
|
|
無形固定資産合計
|
160
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
0
|
|
出資金
|
0
|
|
長期前払費用
|
0
|
|
繰延税金資産
|
70
|
|
敷金及び保証金
|
47
|
|
その他
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
119
|
|
固定資産合計
|
300
|
|
資産合計
|
2,377
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
66
|
|
短期借入金
|
453
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
39
|
|
未払費用
|
393
|
|
未払法人税等
|
30
|
|
未払消費税等
|
15
|
|
契約負債
|
26
|
|
返金負債
|
28
|
|
その他
|
73
|
|
流動負債合計
|
1,128
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
146
|
|
固定負債合計
|
146
|
|
負債合計
|
1,274
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
326
|
|
資本剰余金
|
316
|
|
利益剰余金
|
455
|
|
株主資本合計
|
1,097
|
|
新株予約権
|
4
|
|
純資産合計
|
1,102
|
|
負債純資産合計
|
2,377
|
