サービス業 <6578> コレックホールディングス 財務情報
2024年10月11日発表 2025年02月期 財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年02月期 Q2) | |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | △46 |
| 中間包括利益 | △46 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る中間包括利益 | △46 |
| 非支配株主に係る中間包括利益 | 0 |
中間連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年02月期 Q2) | |
| 売上高 | 2,656 |
| 売上原価 | 666 |
| 売上総利益 | 1,990 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,033 |
| 営業利益又は営業損失（△） | △43 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 0 |
| 受取手数料 | 0 |
| 助成金収入 | 0 |
| 還付加算金 | 0 |
| 雑収入 | 1 |
| 受取補償金 | 4 |
| 営業外収益合計 | 6 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 1 |
| 支払手数料 | 0 |
| その他 | 0 |
| 営業外費用合計 | 2 |
| 経常利益又は経常損失（△） | △39 |
| 税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△） | △39 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 5 |
| 法人税等調整額 | 0 |
| 法人税等合計 | 6 |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | △46 |
| 非支配株主に帰属する中間純利益 | 0 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に帰属する中間純損失（△） | △46 |
中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年02月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△） | △39 |
| 減価償却費 | 5 |
| のれん償却額 | 26 |
| 受取補償金 | △5 |
| 受取利息 | △1 |
| 支払利息 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | △85 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △26 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 0 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △2 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 30 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | △3 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 93 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 29 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 33 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △42 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 4 |
| その他 | 31 |
| 小計 | 68 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △2 |
| 法人税等の還付額 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △118 |
| 事業譲受による支出 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △51 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10 |
| 配当金の支払額 | △50 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4 |
| 新株予約権の発行による収入 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △177 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,269 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,236 |
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2025年02月期 Q2) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 1,236 |
| 営業未収入金 | 760 |
| 商品 | 92 |
| 前払費用 | 67 |
| 未収消費税等 | 1 |
| その他 | 6 |
| 貸倒引当金 | 0 |
| 流動資産合計 | 2,165 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | 20 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 261 |
| その他 | 23 |
| 無形固定資産合計 | 284 |
| 投資その他の資産 | 118 |
| 固定資産合計 | 424 |
| 資産合計 | 2,590 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 196 |
| 短期借入金 | 403 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 39 |
| 未払費用 | 502 |
| 未払法人税等 | 28 |
| 未払消費税等 | 123 |
| 契約負債 | 45 |
| 返金負債 | 33 |
| 賞与引当金 | 17 |
| その他 | 50 |
| 流動負債合計 | 1,440 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 136 |
| 固定負債合計 | 136 |
| 負債合計 | 1,577 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 328 |
| 資本剰余金 | 318 |
| 利益剰余金 | 359 |
| 株主資本合計 | 1,006 |
| 新株予約権 | 6 |
| 純資産合計 | 1,012 |
| 負債純資産合計 | 2,590 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
