サービス業
<6578> コレックホールディングス 財務情報
2025年08月27日発表
2025年02月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年02月期 FY)
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当期純利益
|
19
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包括利益
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19
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（内訳）
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親会社株主に係る包括利益
|
19
|
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非支配株主に係る包括利益
|
0
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連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年02月期 FY)
|
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売上高
|
6,468
|
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売上原価
|
1,998
|
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売上総利益
|
4,469
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販売費及び一般管理費
|
4,248
|
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営業利益
|
220
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|
営業外収益
|
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受取利息
|
0
|
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受取補償金
|
4
|
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助成金収入
|
2
|
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還付加算金
|
0
|
|
雑収入
|
2
|
|
営業外収益合計
|
10
|
|
営業外費用
|
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支払利息
|
5
|
|
支払手数料
|
2
|
|
雑損失
|
1
|
|
営業外費用合計
|
8
|
|
経常利益
|
222
|
|
特別損失
|
|
|
減損損失
|
128
|
|
特別損失合計
|
128
|
|
税金等調整前当期純利益
|
93
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
63
|
|
法人税等調整額
|
10
|
|
法人税等合計
|
73
|
|
当期純利益
|
19
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
0
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
19
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年02月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
93
|
|
減価償却費
|
18
|
|
のれん償却額
|
59
|
|
減損損失
|
128
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
|
受取利息
|
△1
|
|
支払利息
|
5
|
|
営業未収入金の増減額（△は増加）
|
△158
|
|
商品の増減額（△は増加）
|
△36
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△8
|
|
立替金の増減額（△は増加）
|
1
|
|
買掛金の増減額（△は減少）
|
126
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△4
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
35
|
|
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
|
△12
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
83
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△3
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△44
|
|
返金負債の増減額（△は減少）
|
△4
|
|
その他
|
△46
|
|
小計
|
241
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△6
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△62
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
174
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△5
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△10
|
|
定期預金の増減額（△は増加）
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△1
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
|
短期貸付けによる支出
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△118
|
|
事業譲受による支出
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△132
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
106
|
|
長期借入れによる収入
|
100
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△54
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
4
|
|
配当金の支払額
|
△52
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
105
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
148
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,413
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,562
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年02月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,562
|
|
営業未収入金
|
833
|
|
商品
|
139
|
|
前払費用
|
49
|
|
未収入金
|
70
|
|
未収還付法人税等
|
22
|
|
未収消費税等
|
33
|
|
その他
|
7
|
|
貸倒引当金
|
0
|
|
流動資産合計
|
2,719
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物附属設備
|
21
|
|
減価償却累計額
|
△14
|
|
建物附属設備（純額）
|
7
|
|
工具、器具及び備品
|
33
|
|
減価償却累計額
|
△31
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
2
|
|
車両運搬具
|
1
|
|
減価償却累計額
|
△2
|
|
車両運搬具（純額）
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
11
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
101
|
|
ソフトウエア
|
25
|
|
無形固定資産合計
|
126
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
0
|
|
出資金
|
0
|
|
長期前払費用
|
0
|
|
繰延税金資産
|
63
|
|
敷金及び保証金
|
21
|
|
その他
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
86
|
|
固定資産合計
|
224
|
|
資産合計
|
2,943
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
306
|
|
短期借入金
|
559
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
73
|
|
未払費用
|
451
|
|
未払法人税等
|
57
|
|
未払消費税等
|
113
|
|
契約負債
|
44
|
|
返金負債
|
24
|
|
その他
|
70
|
|
流動負債合計
|
1,701
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
159
|
|
固定負債合計
|
159
|
|
負債合計
|
1,861
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
52
|
|
資本剰余金
|
594
|
|
利益剰余金
|
424
|
|
株主資本合計
|
1,071
|
|
新株予約権
|
11
|
|
純資産合計
|
1,082
|
|
負債純資産合計
|
2,943
|
