2022年05月12日発表
2022年03月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
売上高
|
1,101
|
895
|
|
売上原価
|
|
|
|
製品期首棚卸高
|
261
|
280
|
|
当期製品製造原価
|
1,201
|
575
|
|
合計
|
1,462
|
856
|
|
他勘定振替高
|
20
|
0
|
|
製品期末棚卸高
|
281
|
261
|
|
売上原価合計
|
1,160
|
594
|
|
売上総利益又は売上総損失（△）
|
△60
|
300
|
|
販売費及び一般管理費
|
872
|
955
|
|
営業損失（△）
|
△932
|
△655
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
21
|
0
|
|
補助金収入
|
16
|
10
|
|
助成金収入
|
31
|
0
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
営業外収益合計
|
71
|
11
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
2
|
5
|
|
為替差損
|
0
|
14
|
|
株式交付費
|
13
|
0
|
|
株式公開費用
|
0
|
32
|
|
資金調達費用
|
3
|
0
|
|
賃貸費用
|
1
|
0
|
|
固定資産圧縮損
|
12
|
0
|
|
その他
|
0
|
11
|
|
営業外費用合計
|
33
|
64
|
|
経常損失（△）
|
△894
|
△708
|
|
特別利益
|
|
|
|
資産除去債務戻入益
|
21
|
0
|
|
特別利益合計
|
21
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
4
|
168
|
|
特別損失合計
|
4
|
168
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△878
|
△877
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
4
|
4
|
|
法人税等調整額
|
△1
|
△2
|
|
法人税等合計
|
3
|
3
|
|
当期純損失（△）
|
△881
|
△880
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△878
|
△877
|
|
減価償却費
|
50
|
71
|
|
減損損失
|
4
|
168
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△7
|
△8
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
2
|
5
|
|
為替差損益（△は益）
|
△11
|
15
|
|
株式交付費
|
13
|
0
|
|
株式公開費用
|
0
|
32
|
|
助成金収入
|
△32
|
0
|
|
補助金収入
|
△17
|
△11
|
|
固定資産圧縮損
|
12
|
3
|
|
資産除去債務利息費用
|
0
|
0
|
|
資産除去債務戻入益
|
△22
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△57
|
△29
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
293
|
△213
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△75
|
23
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△1
|
46
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
△22
|
△63
|
|
その他
|
3
|
5
|
|
小計
|
△737
|
△826
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△3
|
△6
|
|
法人税等の支払額
|
△5
|
△4
|
|
助成金の受取額
|
31
|
0
|
|
補助金の受取額
|
10
|
10
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△701
|
△823
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△61
|
△44
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△4
|
0
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△8
|
0
|
|
短期貸付けによる支出
|
△43
|
0
|
|
短期貸付金の回収による収入
|
23
|
0
|
|
その他
|
0
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△91
|
△45
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の返済による支出
|
0
|
△100
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△258
|
△175
|
|
株式の発行による収入
|
626
|
2,926
|
|
リース債務の返済による支出
|
△4
|
△4
|
|
新株予約権の発行による収入
|
15
|
0
|
|
その他
|
△4
|
△5
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
377
|
2,643
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
10
|
△16
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△404
|
1,760
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,224
|
1,464
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,821
|
3,224
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,821
|
3,224
|
|
売掛金
|
282
|
225
|
|
商品及び製品
|
281
|
261
|
|
仕掛品
|
72
|
161
|
|
原材料及び貯蔵品
|
158
|
382
|
|
未収入金
|
79
|
82
|
|
前払費用
|
16
|
11
|
|
短期貸付金
|
19
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
流動資産合計
|
3,729
|
4,349
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物附属設備（純額）
|
175
|
192
|
|
機械及び装置（純額）
|
63
|
60
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
12
|
5
|
|
リース資産（純額）
|
2
|
4
|
|
建設仮勘定
|
0
|
26
|
|
有形固定資産合計
|
254
|
288
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
特許権
|
2
|
0
|
|
商標権
|
2
|
2
|
|
ソフトウエア
|
2
|
5
|
|
リース資産
|
1
|
2
|
|
無形固定資産合計
|
8
|
10
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
関係会社株式
|
3
|
3
|
|
差入保証金
|
22
|
22
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
25
|
25
|
|
固定資産合計
|
288
|
325
|
|
資産合計
|
4,018
|
4,675
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
143
|
218
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
91
|
257
|
|
リース債務
|
3
|
3
|
|
未払金
|
61
|
133
|
|
未払費用
|
4
|
4
|
|
未払法人税等
|
25
|
4
|
|
預り金
|
2
|
3
|
|
賞与引当金
|
45
|
51
|
|
その他
|
5
|
13
|
|
流動負債合計
|
383
|
690
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
15
|
107
|
|
リース債務
|
0
|
4
|
|
繰延税金負債
|
4
|
4
|
|
資産除去債務
|
30
|
59
|
|
固定負債合計
|
51
|
175
|
|
負債合計
|
434
|
866
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,564
|
2,242
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
5,047
|
4,726
|
|
資本剰余金合計
|
5,047
|
4,726
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△4,042
|
△3,161
|
|
利益剰余金合計
|
△4,042
|
△3,161
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
3,570
|
3,808
|
|
新株予約権
|
12
|
0
|
|
純資産合計
|
3,583
|
3,808
|
|
負債純資産合計
|
4,018
|
4,675
|
