2022年11月10日発表
2023年03月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
477
|
547
|
|
売上原価
|
335
|
389
|
|
売上総利益
|
141
|
157
|
|
販売費及び一般管理費
|
429
|
434
|
|
営業損失（△）
|
△289
|
△277
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
22
|
4
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
23
|
4
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
1
|
|
株式交付費
|
0
|
0
|
|
資金調達費用
|
1
|
1
|
|
賃貸費用
|
0
|
1
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
2
|
4
|
|
経常損失（△）
|
△268
|
△277
|
|
特別利益
|
|
|
|
資産除去債務戻入益
|
0
|
21
|
|
特別利益合計
|
0
|
21
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
0
|
3
|
|
特別損失合計
|
0
|
3
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△268
|
△259
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2
|
2
|
|
法人税等調整額
|
△1
|
△1
|
|
法人税等合計
|
1
|
1
|
|
四半期純損失（△）
|
△270
|
△261
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△268
|
△259
|
|
減価償却費
|
30
|
23
|
|
減損損失
|
0
|
3
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△3
|
△3
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
0
|
1
|
|
為替差損益（△は益）
|
△2
|
△4
|
|
株式交付費
|
0
|
0
|
|
資産除去債務戻入益
|
0
|
△22
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
65
|
△5
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△20
|
△87
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
8
|
△8
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
40
|
37
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
30
|
△46
|
|
その他
|
△1
|
1
|
|
小計
|
△117
|
△363
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
△2
|
|
法人税等の支払額
|
△5
|
△5
|
|
補助金の受取額
|
4
|
7
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△117
|
△361
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△36
|
|
短期貸付けによる支出
|
△31
|
0
|
|
短期貸付金の回収による収入
|
37
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
6
|
△36
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△88
|
△129
|
|
株式の発行による収入
|
52
|
89
|
|
リース債務の返済による支出
|
△2
|
△2
|
|
その他
|
△1
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△38
|
△42
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
1
|
3
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△146
|
△434
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,790
|
3,224
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,675
|
2,790
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,675
|
2,821
|
|
売掛金
|
217
|
282
|
|
商品及び製品
|
245
|
281
|
|
仕掛品
|
74
|
72
|
|
原材料及び貯蔵品
|
211
|
158
|
|
未収入金
|
39
|
79
|
|
前払費用
|
14
|
16
|
|
短期貸付金
|
12
|
19
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
流動資産合計
|
3,490
|
3,729
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物附属設備（純額）
|
163
|
175
|
|
機械及び装置（純額）
|
51
|
63
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
20
|
12
|
|
リース資産（純額）
|
1
|
2
|
|
有形固定資産合計
|
237
|
254
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
特許権
|
2
|
2
|
|
商標権
|
1
|
2
|
|
ソフトウエア
|
1
|
2
|
|
リース資産
|
0
|
1
|
|
無形固定資産合計
|
7
|
8
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
関係会社株式
|
3
|
3
|
|
差入保証金
|
22
|
22
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
25
|
25
|
|
固定資産合計
|
270
|
288
|
|
資産合計
|
3,760
|
4,018
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
151
|
143
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
8
|
91
|
|
リース債務
|
2
|
3
|
|
未払金
|
72
|
61
|
|
未払費用
|
5
|
4
|
|
未払法人税等
|
22
|
25
|
|
預り金
|
3
|
2
|
|
賞与引当金
|
42
|
45
|
|
その他
|
39
|
5
|
|
流動負債合計
|
347
|
383
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
11
|
15
|
|
リース債務
|
0
|
0
|
|
繰延税金負債
|
4
|
4
|
|
資産除去債務
|
30
|
30
|
|
固定負債合計
|
46
|
51
|
|
負債合計
|
394
|
434
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,590
|
2,564
|
|
資本剰余金
|
5,074
|
5,047
|
|
利益剰余金
|
△4,312
|
△4,042
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
3,353
|
3,570
|
|
新株予約権
|
12
|
12
|
|
純資産合計
|
3,366
|
3,583
|
|
負債純資産合計
|
3,760
|
4,018
|
