2023年05月12日発表
2023年03月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
売上高
|
1,159
|
1,101
|
|
売上原価
|
|
|
|
製品期首棚卸高
|
281
|
261
|
|
当期製品製造原価
|
761
|
1,201
|
|
合計
|
1,043
|
1,462
|
|
他勘定振替高
|
8
|
20
|
|
製品期末棚卸高
|
225
|
281
|
|
売上原価合計
|
809
|
1,160
|
|
売上総利益又は売上総損失（△）
|
350
|
△60
|
|
販売費及び一般管理費
|
907
|
872
|
|
営業損失（△）
|
△557
|
△932
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
9
|
21
|
|
補助金収入
|
10
|
16
|
|
助成金収入
|
9
|
31
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
営業外収益合計
|
30
|
71
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
2
|
|
株式交付費
|
16
|
13
|
|
資金調達費用
|
3
|
3
|
|
賃貸費用
|
0
|
1
|
|
固定資産圧縮損
|
0
|
12
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
20
|
33
|
|
経常損失（△）
|
△547
|
△894
|
|
特別利益
|
|
|
|
資産除去債務戻入益
|
0
|
21
|
|
特別利益合計
|
0
|
21
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
0
|
4
|
|
特別損失合計
|
0
|
4
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△547
|
△878
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
4
|
4
|
|
法人税等調整額
|
△1
|
△1
|
|
法人税等合計
|
3
|
3
|
|
当期純損失（△）
|
△551
|
△881
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△547
|
△878
|
|
減価償却費
|
68
|
50
|
|
減損損失
|
0
|
4
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
△7
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
0
|
2
|
|
為替差損益（△は益）
|
0
|
△11
|
|
株式交付費
|
16
|
13
|
|
助成金収入
|
△10
|
△32
|
|
補助金収入
|
△11
|
△17
|
|
固定資産圧縮損
|
0
|
12
|
|
資産除去債務利息費用
|
0
|
0
|
|
資産除去債務戻入益
|
0
|
△22
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△98
|
△57
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△33
|
293
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
61
|
△75
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
6
|
△1
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
14
|
△22
|
|
その他
|
0
|
3
|
|
小計
|
△527
|
△737
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
△3
|
|
法人税等の支払額
|
△5
|
△5
|
|
助成金の受取額
|
9
|
31
|
|
補助金の受取額
|
6
|
10
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△516
|
△701
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△16
|
△61
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△2
|
△4
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
0
|
△8
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
△2
|
0
|
|
短期貸付けによる支出
|
△55
|
△43
|
|
短期貸付金の回収による収入
|
49
|
23
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△23
|
△91
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△92
|
△258
|
|
株式の発行による収入
|
1,380
|
626
|
|
リース債務の返済による支出
|
△4
|
△4
|
|
新株予約権の発行による収入
|
13
|
15
|
|
その他
|
△1
|
△4
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,298
|
377
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△1
|
10
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
759
|
△404
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,821
|
3,224
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
3,581
|
2,821
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,581
|
2,821
|
|
売掛金
|
380
|
282
|
|
商品及び製品
|
225
|
281
|
|
仕掛品
|
78
|
72
|
|
原材料及び貯蔵品
|
239
|
158
|
|
未収入金
|
78
|
79
|
|
前払費用
|
9
|
16
|
|
短期貸付金
|
23
|
19
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
流動資産合計
|
4,617
|
3,729
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物附属設備（純額）
|
145
|
175
|
|
機械及び装置（純額）
|
45
|
63
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
51
|
12
|
|
リース資産（純額）
|
0
|
2
|
|
建設仮勘定
|
24
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
266
|
254
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
特許権
|
2
|
2
|
|
商標権
|
1
|
2
|
|
ソフトウエア
|
2
|
2
|
|
リース資産
|
0
|
1
|
|
無形固定資産合計
|
6
|
8
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
関係会社株式
|
4
|
3
|
|
差入保証金
|
22
|
22
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
27
|
25
|
|
固定資産合計
|
300
|
288
|
|
資産合計
|
4,918
|
4,018
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
204
|
143
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
8
|
91
|
|
リース債務
|
0
|
3
|
|
未払金
|
134
|
61
|
|
未払費用
|
4
|
4
|
|
未払法人税等
|
31
|
25
|
|
預り金
|
3
|
2
|
|
賞与引当金
|
46
|
45
|
|
その他
|
2
|
5
|
|
流動負債合計
|
436
|
383
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
7
|
15
|
|
リース債務
|
0
|
0
|
|
繰延税金負債
|
3
|
4
|
|
資産除去債務
|
30
|
30
|
|
固定負債合計
|
42
|
51
|
|
負債合計
|
478
|
434
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,270
|
2,564
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
5,754
|
5,047
|
|
資本剰余金合計
|
5,754
|
5,047
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△4,592
|
△4,042
|
|
利益剰余金合計
|
△4,592
|
△4,042
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
4,432
|
3,570
|
|
新株予約権
|
7
|
12
|
|
純資産合計
|
4,439
|
3,583
|
|
負債純資産合計
|
4,918
|
4,018
|
