2024年05月14日発表
2024年03月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 FY)
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売上高
|
1,247
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売上原価
|
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製品期首棚卸高
|
225
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当期製品製造原価
|
880
|
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合計
|
1,106
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他勘定振替高
|
4
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製品期末棚卸高
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173
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売上原価合計
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928
|
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売上総利益
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319
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販売費及び一般管理費
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923
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営業損失（△）
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△605
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営業外収益
|
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受取利息
|
0
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為替差益
|
10
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補助金収入
|
0
|
|
助成金収入
|
22
|
|
その他
|
0
|
|
営業外収益合計
|
32
|
|
営業外費用
|
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支払利息
|
0
|
|
株式交付費
|
13
|
|
資金調達費用
|
3
|
|
固定資産除却損
|
12
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
29
|
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経常損失（△）
|
△601
|
|
特別損失
|
|
|
減損損失
|
37
|
|
特別損失合計
|
37
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△639
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
4
|
|
法人税等調整額
|
△1
|
|
法人税等合計
|
3
|
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当期純損失（△）
|
△643
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キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△639
|
|
減価償却費
|
95
|
|
減損損失
|
37
|
|
株式報酬費用
|
9
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△3
|
|
業績連動報酬引当金の増減額（△は減少）
|
3
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
29
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
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支払利息
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
△2
|
|
株式交付費
|
13
|
|
助成金収入
|
△23
|
|
補助金収入
|
△1
|
|
固定資産除却損
|
12
|
|
資産除去債務利息費用
|
0
|
|
資産除去債務戻入益
|
△3
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
48
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
58
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△62
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△38
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△5
|
|
その他
|
0
|
|
小計
|
△462
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△5
|
|
助成金の受取額
|
22
|
|
補助金の受取額
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△444
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△132
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△3
|
|
有形固定資産の除却による支出
|
△13
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△2
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
0
|
|
短期貸付けによる支出
|
△60
|
|
短期貸付金の回収による収入
|
71
|
|
その他
|
△2
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△139
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△8
|
|
株式の発行による収入
|
1,843
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
|
その他
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,835
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,255
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,581
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
4,836
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
4,836
|
|
売掛金
|
331
|
|
商品及び製品
|
173
|
|
仕掛品
|
86
|
|
原材料及び貯蔵品
|
224
|
|
未収入金
|
107
|
|
前払費用
|
13
|
|
短期貸付金
|
12
|
|
その他
|
4
|
|
貸倒引当金
|
△30
|
|
流動資産合計
|
5,762
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物附属設備（純額）
|
140
|
|
機械及び装置（純額）
|
112
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
11
|
|
リース資産（純額）
|
0
|
|
建設仮勘定
|
87
|
|
有形固定資産合計
|
352
|
|
無形固定資産
|
|
|
特許権
|
2
|
|
商標権
|
0
|
|
ソフトウエア
|
2
|
|
リース資産
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
4
|
|
投資その他の資産
|
|
|
関係会社株式
|
4
|
|
差入保証金
|
22
|
|
その他
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
27
|
|
固定資産合計
|
384
|
|
資産合計
|
6,146
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
142
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
7
|
|
リース債務
|
0
|
|
未払金
|
224
|
|
未払費用
|
8
|
|
未払法人税等
|
4
|
|
預り金
|
8
|
|
賞与引当金
|
43
|
|
業績連動報酬引当金
|
2
|
|
その他
|
2
|
|
流動負債合計
|
444
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
0
|
|
業績連動報酬引当金
|
1
|
|
繰延税金負債
|
3
|
|
資産除去債務
|
28
|
|
固定負債合計
|
34
|
|
負債合計
|
478
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
53
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
6,250
|
|
資本剰余金合計
|
6,250
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△643
|
|
利益剰余金合計
|
△643
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
5,661
|
|
株式引受権
|
6
|
|
新株予約権
|
0
|
|
純資産合計
|
5,667
|
|
負債純資産合計
|
6,146
|
