2024年11月14日発表
2025年03月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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売上高
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559
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売上原価
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403
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売上総利益
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155
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販売費及び一般管理費
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451
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営業損失（△）
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△296
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営業外収益
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受取利息
|
0
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為替差益
|
0
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その他
|
0
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営業外収益合計
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1
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営業外費用
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支払利息
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0
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為替差損
|
6
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株式交付費
|
0
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資金調達費用
|
1
|
|
その他
|
0
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営業外費用合計
|
8
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経常損失（△）
|
△303
|
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税引前中間純損失（△）
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△303
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法人税、住民税及び事業税
|
1
|
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法人税等調整額
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△1
|
|
法人税等合計
|
1
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中間純損失（△）
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△304
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四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
税引前中間純損失（△）
|
△303
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減価償却費
|
49
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株式報酬費用
|
△5
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
3
|
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業績連動報酬引当金の増減額（△は減少）
|
△4
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受取利息及び受取配当金
|
△1
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支払利息
|
0
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|
為替差損益（△は益）
|
0
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株式交付費
|
0
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補助金収入
|
0
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固定資産除却損
|
0
|
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資産除去債務利息費用
|
0
|
|
資産除去債務戻入益
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
32
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
28
|
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長期前払費用の増減額（△は増加）
|
△127
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
△45
|
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その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
93
|
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その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△47
|
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小計
|
△322
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△5
|
|
補助金の受取額
|
0
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△326
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
|
△147
|
|
有形固定資産の除却による支出
|
△1
|
|
短期貸付けによる支出
|
0
|
|
短期貸付金の回収による収入
|
12
|
|
長期貸付けによる支出
|
△223
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△38
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△395
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
長期借入金の返済による支出
|
△5
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
0
|
|
その他
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△6
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△726
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
5,035
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
4,111
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
4,111
|
|
売掛金
|
299
|
|
商品及び製品
|
120
|
|
仕掛品
|
130
|
|
原材料及び貯蔵品
|
205
|
|
未収入金
|
10
|
|
前払費用
|
21
|
|
短期貸付金
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△30
|
|
流動資産合計
|
4,870
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物附属設備（純額）
|
111
|
|
機械及び装置（純額）
|
164
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
10
|
|
建設仮勘定
|
27
|
|
有形固定資産合計
|
313
|
|
無形固定資産
|
4
|
|
投資その他の資産
|
|
|
関係会社株式
|
4
|
|
長期貸付金
|
222
|
|
長期前払費用
|
126
|
|
差入保証金
|
59
|
|
その他
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
414
|
|
固定資産合計
|
732
|
|
資産合計
|
5,602
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
98
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
3
|
|
未払金
|
45
|
|
未払費用
|
8
|
|
未払法人税等
|
1
|
|
預り金
|
5
|
|
賞与引当金
|
47
|
|
業績連動報酬引当金
|
0
|
|
その他
|
2
|
|
流動負債合計
|
212
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
0
|
|
業績連動報酬引当金
|
0
|
|
繰延税金負債
|
2
|
|
資産除去債務
|
28
|
|
固定負債合計
|
31
|
|
負債合計
|
243
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
53
|
|
資本剰余金
|
6,252
|
|
利益剰余金
|
△947
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
5,359
|
|
株式引受権
|
0
|
|
純資産合計
|
5,359
|
|
負債純資産合計
|
5,602
|
