2021年10月29日発表 2022年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
四半期純利益又は四半期純損失(△) △131 34
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 1 5
為替換算調整勘定 205 △55
退職給付に係る調整額 0 △3
持分法適用会社に対する持分相当額 △12 △3
その他の包括利益合計 196 △54
四半期包括利益 65 △19
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 65 △19

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
売上高 13,995 9,754
売上原価 9,874 7,051
売上総利益 4,121 2,703
販売費及び一般管理費 4,038 2,564
営業利益 82 138
営業外収益    
受取利息 0 3
受取配当金 1 0
為替差益 62 0
不動産賃貸料 3 6
助成金収入 29 0
貸倒引当金戻入額 0 6
その他 21 14
営業外収益合計 119 31
営業外費用    
支払利息 42 24
為替差損 0 36
持分法による投資損失 3 4
その他 6 17
営業外費用合計 52 82
経常利益 149 88
特別利益    
固定資産売却益 0 0
投資有価証券売却益 1 0
出資金売却益 14 0
移転補償金 0 89
特別利益合計 15 89
特別損失    
固定資産売却損 2 0
固定資産除却損 1 2
投資有価証券売却損 0 0
その他 0 0
特別損失合計 4 3
税金等調整前四半期純利益 161 174
法人税等 291 139
四半期純利益又は四半期純損失(△) △131 34
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △131 34

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 161 174
減価償却費 298 205
のれん償却額 241 126
賞与引当金の増減額(△は減少) 68 1
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 3 △75
貸倒引当金の増減額(△は減少) 46 △10
受取利息及び受取配当金 △2 △5
助成金収入 △30 0
支払利息 42 24
投資有価証券売却損益(△は益) △1 0
固定資産除却損 1 2
持分法による投資損益(△は益) 3 4
固定資産売却損益(△は益) 2 0
売上債権の増減額(△は増加) 2,235 62
棚卸資産の増減額(△は増加) △3,026 △725
仕入債務の増減額(△は減少) 799 240
その他 △720 △178
小計 127 △149
利息及び配当金の受取額 1 4
助成金の受取額 29 0
利息の支払額 △43 △26
法人税等の支払額 △413 △245
法人税等の還付額 156 181
営業活動によるキャッシュ・フロー △141 △234
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △343 △127
有形固定資産の売却による収入 9 0
無形固定資産の取得による支出 △51 △62
投資有価証券の取得による支出 △2 △1
投資有価証券の売却による収入 10 0
貸付けによる支出 0 △473
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △3,079 △1,429
関係会社株式の取得による支出 △727 △149
その他 51 29
投資活動によるキャッシュ・フロー △4,129 △2,209
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △303 3,550
長期借入れによる収入 2,100 200
長期借入金の返済による支出 △878 △457
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △29 △16
配当金の支払額 △270 △203
その他 △1 0
財務活動によるキャッシュ・フロー 621 3,075
現金及び現金同等物に係る換算差額 75 △15
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △3,573 618
現金及び現金同等物の期首残高 5,571 4,953
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 118 0
現金及び現金同等物の四半期末残高 4,830 5,571

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 4,830 8,284
受取手形及び売掛金 6,801 7,473
電子記録債権 807 622
商品及び製品 3,329 1,198
仕掛品 1,251 690
原材料及び貯蔵品 3,011 1,589
その他 1,570 1,549
貸倒引当金 △81 △30
流動資産合計 21,523 21,378
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 1,019 883
土地 2,558 2,473
その他(純額) 1,059 627
有形固定資産合計 4,638 3,984
無形固定資産    
のれん 3,256 1,584
その他 440 447
無形固定資産合計 3,696 2,031
投資その他の資産    
その他 2,442 1,617
貸倒引当金 △39 △39
投資その他の資産合計 2,404 1,579
固定資産合計 10,738 7,595
資産合計 32,262 28,973
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 5,282 3,301
短期借入金 9,729 9,436
未払法人税等 303 419
賞与引当金 332 246
その他 1,782 1,712
流動負債合計 17,431 15,117
固定負債    
社債 50 50
長期借入金 5,008 3,914
退職給付に係る負債 298 279
その他 396 277
固定負債合計 5,753 4,521
負債合計 23,184 19,638
純資産の部    
株主資本    
資本金 2,500 2,500
資本剰余金 3,486 3,486
利益剰余金 4,404 4,858
自己株式 △1,918 △1,918
株主資本合計 8,472 8,927
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 31 30
為替換算調整勘定 519 326
退職給付に係る調整累計額 52 51
その他の包括利益累計額合計 604 408
純資産合計 9,077 9,335
負債純資産合計 32,262 28,973
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