2022年10月25日発表 2023年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
四半期純損失(△) △455 △131
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 4 1
為替換算調整勘定 815 205
退職給付に係る調整額 0 0
持分法適用会社に対する持分相当額 0 △12
その他の包括利益合計 819 196
四半期包括利益 365 65
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 365 65

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
売上高 19,017 13,995
売上原価 15,133 9,874
売上総利益 3,884 4,121
販売費及び一般管理費 4,548 4,038
営業利益又は営業損失(△) △665 82
営業外収益    
受取利息 1 0
受取配当金 61 1
為替差益 277 62
不動産賃貸料 3 3
助成金収入 28 29
その他 34 21
営業外収益合計 406 119
営業外費用    
支払利息 38 42
持分法による投資損失 0 3
その他 8 6
営業外費用合計 47 52
経常利益又は経常損失(△) △305 149
特別利益    
固定資産売却益 1 0
投資有価証券売却益 0 1
出資金売却益 0 14
関係会社清算益 7 0
特別利益合計 9 15
特別損失    
固定資産売却損 0 2
固定資産除却損 2 1
投資有価証券売却損 8 0
特別損失合計 11 4
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) △308 161
法人税等 146 291
四半期純損失(△) △455 △131
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △455 △131

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) △308 161
減価償却費 437 298
のれん償却額 361 241
賞与引当金の増減額(△は減少) 4 68
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 0 3
貸倒引当金の増減額(△は減少) △4 46
受取利息及び受取配当金 △63 △2
助成金収入 △29 △30
関係会社清算損益(△は益) △8 0
支払利息 38 42
投資有価証券売却損益(△は益) 8 △1
固定資産除却損 2 1
持分法による投資損益(△は益) 0 3
固定資産売却損益(△は益) △2 2
売上債権の増減額(△は増加) 515 2,235
棚卸資産の増減額(△は増加) △1,678 △3,026
仕入債務の増減額(△は減少) 1,057 799
その他 △318 △720
小計 22 127
利息及び配当金の受取額 60 1
助成金の受取額 28 29
利息の支払額 △38 △43
法人税等の支払額 △198 △413
法人税等の還付額 56 156
営業活動によるキャッシュ・フロー △67 △141
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △357 △343
有形固定資産の売却による収入 2 9
無形固定資産の取得による支出 △199 △51
投資有価証券の取得による支出 △2 △2
投資有価証券の売却による収入 45 10
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 0 △3,079
関係会社株式の取得による支出 0 △727
その他 15 51
投資活動によるキャッシュ・フロー △494 △4,129
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 1,200 △303
長期借入れによる収入 950 2,100
長期借入金の返済による支出 △1,079 △878
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △92 △29
配当金の支払額 △270 △270
その他 0 △1
財務活動によるキャッシュ・フロー 710 621
現金及び現金同等物に係る換算差額 147 75
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 296 △3,573
現金及び現金同等物の期首残高 4,830 8,284
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 0 118
現金及び現金同等物の四半期末残高 4,441 4,830

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 4,441 4,145
受取手形及び売掛金 7,615 7,753
電子記録債権 934 821
商品及び製品 3,915 3,039
仕掛品 1,594 1,100
原材料及び貯蔵品 3,312 2,523
その他 1,836 1,634
貸倒引当金 △85 △84
流動資産合計 23,566 20,934
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 1,024 991
土地 2,541 2,541
その他(純額) 1,207 1,156
有形固定資産合計 4,774 4,690
無形固定資産    
のれん 2,297 2,526
その他 1,718 1,636
無形固定資産合計 4,016 4,162
投資その他の資産    
その他 2,032 2,032
貸倒引当金 △40 △39
投資その他の資産合計 1,993 1,993
固定資産合計 10,783 10,846
資産合計 34,349 31,781
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 5,995 4,489
短期借入金 10,487 9,168
1年内償還予定の社債 50 50
未払法人税等 231 303
賞与引当金 241 234
その他 2,270 2,299
流動負債合計 19,276 16,546
固定負債    
長期借入金 4,431 4,676
退職給付に係る負債 147 140
その他 669 683
固定負債合計 5,248 5,499
負債合計 24,525 22,045
純資産の部    
株主資本    
資本金 2,500 2,500
資本剰余金 3,486 3,486
利益剰余金 4,200 4,931
自己株式 △1,918 △1,918
株主資本合計 8,269 9,000
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 19 14
為替換算調整勘定 1,535 720
その他の包括利益累計額合計 1,554 734
純資産合計 9,824 9,735
負債純資産合計 34,349 31,781
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