2021年10月29日発表 2022年03月期 財務諸表

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
売上収益 124,433 117,698
売上原価 92,218 88,720
売上総利益 32,215 28,978
販売費及び一般管理費 33,045 31,671
その他の収益 3,506 559
その他の費用 346 1,181
為替差損益(△は損失) △258 △36
営業利益(△は損失) 2,071 △3,352
金融収益 96 113
金融費用 528 550
持分法による投資損益(△は損失) 92 184
税引前四半期利益(△は損失) 1,731 △3,605
法人所得税費用 1,684 405
四半期利益(△は損失) 46 △4,010
四半期利益(△は損失)の帰属    
親会社の所有者 △256 △4,292
非支配持分 302 281
四半期利益(△は損失) 46 △4,010
1株当たり四半期利益(△は損失)    
基本的1株当たり四半期利益(△は損失) -1.56 -26.18
希薄化後1株当たり四半期利益(△は損失) -1.56 -

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
四半期利益(△は損失) 46 △4,010
その他の包括利益    
純損益に振り替えられることのない項目    
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 △94 505
確定給付制度の再測定 0 1,796
投資不動産の公正価値の変動 △90 0
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 1 2
純損益に振り替えられることのない項目合計 △183 2,303
純損益に振り替えられる可能性のある項目    
在外営業活動体の外貨換算差額 496 △288
キャッシュ・フロー・ヘッジ 286 △687
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 △30 276
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 751 △699
その他の包括利益合計 568 1,604
四半期包括利益 614 △2,406
四半期包括利益の帰属    
親会社の所有者 281 △2,631
非支配持分 333 225
四半期包括利益 614 △2,406

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期利益(△は損失) 1,731 △3,605
減価償却費及び償却費 8,922 9,545
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △696 △337
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) 226 247
金融収益 △96 △113
金融費用 528 550
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益(△は益) △1,695 △79
子会社売却損益(△は益) △1,494 0
固定資産除却損 11 796
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) 9,315 5,965
棚卸資産の増減額(△は増加) △10,764 4,255
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) △1,838 △2,953
その他の流動負債の増減額(△は減少) △2,627 627
その他 △2,367 △179
小計 △845 14,719
利息の受取額 46 58
配当金の受取額 49 55
利息の支払額 △456 △492
法人所得税の支払額 △1,262 △642
営業活動によるキャッシュ・フロー △2,468 13,699
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △2,676 △2,542
有形固定資産の売却による収入 35 20
無形資産の取得による支出 △4,400 △4,503
資本性金融商品の売却による収入 230 0
連結範囲の変更を伴う子会社の売却による収入 4,913 0
負債性金融商品からの分配による収入 593 622
その他 39 △93
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,265 △6,496
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入れによる収入 6,226 4,516
短期借入金の返済による支出 △5,097 △3,990
長期借入れによる収入 6,853 8,633
長期借入金の返済による支出 △9,411 △3,863
リース負債の返済による支出 △2,000 △2,000
配当金の支払額 △819 △819
その他 △426 △360
財務活動によるキャッシュ・フロー △4,676 2,115
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △8,227 9,313
現金及び現金同等物の期首残高 49,247 0
現金及び現金同等物に係る換算差額 182 △5
現金及び現金同等物の四半期末残高 51,416 49,247

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 Q2)
資産    
流動資産    
現金及び現金同等物 51,416 59,644
営業債権及びその他の債権 42,396 51,622
契約資産 1,709 1,288
その他の金融資産 2,079 1,772
棚卸資産 53,540 42,574
製品回収権 188 229
未収法人所得税等 555 885
その他の流動資産 5,496 3,781
小計 157,382 161,799
売却目的で保有する資産 0 5,651
流動資産合計 157,382 167,451
非流動資産    
有形固定資産 54,753 52,127
のれん 2,120 2,119
無形資産 17,126 17,024
退職給付に係る資産 2,864 3,090
投資不動産 2,980 2,961
持分法で会計処理されている投資 4,239 4,199
その他の金融資産 10,644 9,957
繰延税金資産 4,315 4,715
その他の非流動資産 655 679
非流動資産合計 99,699 96,875
資産合計 257,082 264,326
負債及び資本    
負債    
流動負債    
営業債務及びその他の債務 41,498 43,387
契約負債 2,196 2,402
返金負債 3,927 4,363
借入金 20,977 23,190
その他の金融負債 4,034 4,455
未払法人所得税等 1,256 1,507
引当金 1,698 1,958
その他の流動負債 20,663 23,117
小計 96,252 104,383
売却目的で保有する資産に直接関連する負債 0 2,158
流動負債合計 96,252 106,541
非流動負債    
借入金 53,217 52,396
その他の金融負債 11,135 8,540
退職給付に係る負債 23,493 24,186
引当金 1,172 1,156
繰延税金負債 2,362 1,884
その他の非流動負債 1,112 1,096
非流動負債合計 92,494 89,261
負債合計 188,747 195,803
資本    
資本金 13,645 13,645
資本剰余金 42,100 42,086
利益剰余金 6,588 7,574
自己株式 △139 △39
その他の資本の構成要素 1,825 1,378
親会社の所有者に帰属する持分合計 64,020 64,645
非支配持分 4,314 3,877
資本合計 68,335 68,523
負債及び資本合計 257,082 264,326
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