2022年07月29日発表 2023年03月期 財務諸表

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q1) 今期 (2023年03月期 Q1)
売上収益 72,000 64,510
売上原価 53,161 47,301
売上総利益 18,839 17,209
販売費及び一般管理費 18,396 16,838
その他の収益 655 2,829
その他の費用 246 270
為替差損益(△は損失) △335 △55
営業利益 516 2,874
金融収益 98 75
金融費用 277 289
持分法による投資損益(△は損失) 202 143
税引前四半期利益 539 2,803
法人所得税費用 621 1,182
四半期利益(△は損失) △81 1,621
四半期利益(△は損失)の帰属    
親会社の所有者 △246 1,470
非支配持分 165 151
四半期利益(△は損失) △81 1,621
1株当たり四半期利益(△は損失)    
基本的1株当たり四半期利益(△は損失) -1.51 8.97
希薄化後1株当たり四半期利益(△は損失) -1.51 -

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q1) 今期 (2023年03月期 Q1)
四半期利益(△は損失) △81 1,621
その他の包括利益    
純損益に振り替えられることのない項目    
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 △158 △99
投資不動産の公正価値の変動 0 △90
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 2 1
純損益に振り替えられることのない項目合計 △156 △189
純損益に振り替えられる可能性のある項目    
在外営業活動体の外貨換算差額 7,797 338
キャッシュ・フロー・ヘッジ 2,572 △133
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 △96 △10
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 10,272 194
その他の包括利益合計 10,116 5
四半期包括利益 10,035 1,626
四半期包括利益の帰属    
親会社の所有者 9,437 1,491
非支配持分 597 135
四半期包括利益 10,035 1,626

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q1) 今期 (2023年03月期 Q1)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期利益 539 2,803
減価償却費及び償却費 4,225 4,591
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △431 △459
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) 99 112
金融収益 △98 △75
金融費用 277 289
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益(△は益) △361 △1,110
子会社売却損益(△は益) 0 △1,504
固定資産除却損 16 3
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) 10,156 8,954
棚卸資産の増減額(△は増加) △7,515 △4,114
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) 57 △2,188
その他の流動負債の増減額(△は減少) △1,815 △3,096
その他 △1,423 △2,245
小計 3,727 1,959
利息の受取額 40 25
配当金の受取額 45 49
利息の支払額 △249 △260
法人所得税の支払額 △611 △659
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,951 1,114
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △2,156 △1,320
有形固定資産の売却による収入 119 11
無形資産の取得による支出 △2,289 △2,113
資本性金融商品の売却による収入 1 231
連結範囲の変更を伴う子会社の売却による収入 0 5,008
その他 △48 64
投資活動によるキャッシュ・フロー △4,373 1,882
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入れによる収入 3,658 2,130
短期借入金の返済による支出 △1,233 △2,101
長期借入れによる収入 0 207
長期借入金の返済による支出 △3,702 △1,905
リース負債の返済による支出 △964 △874
配当金の支払額 △980 △819
その他 △153 △85
財務活動によるキャッシュ・フロー △3,375 △3,449
現金及び現金同等物に係る換算差額 2,938 206
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △1,858 △245
現金及び現金同等物の期首残高 59,399 0
現金及び現金同等物の四半期末残高 46,848 59,399

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 Q1)
資産    
流動資産    
現金及び現金同等物 46,848 48,707
営業債権及びその他の債権 52,025 59,570
契約資産 2,486 1,826
その他の金融資産 8,719 4,761
棚卸資産 66,571 55,585
製品回収権 254 213
未収法人所得税等 933 748
その他の流動資産 6,088 5,386
流動資産合計 183,927 176,799
非流動資産    
有形固定資産 58,968 56,249
のれん 2,329 2,231
無形資産 19,184 18,601
退職給付に係る資産 2,482 2,582
投資不動産 3,859 3,626
持分法で会計処理されている投資 4,706 4,604
その他の金融資産 10,320 10,072
繰延税金資産 5,959 5,385
その他の非流動資産 621 654
非流動資産合計 108,432 104,008
資産合計 292,360 280,807
負債及び資本    
負債    
流動負債    
営業債務及びその他の債務 51,071 49,431
契約負債 2,845 2,852
返金負債 4,792 4,416
借入金 18,860 17,918
その他の金融負債 5,213 4,453
未払法人所得税等 1,155 1,685
引当金 1,939 1,838
その他の流動負債 22,752 23,617
流動負債合計 108,632 106,213
非流動負債    
借入金 50,046 51,920
その他の金融負債 11,953 10,925
退職給付に係る負債 22,393 22,517
引当金 1,172 1,167
繰延税金負債 4,371 3,080
その他の非流動負債 767 1,020
非流動負債合計 90,704 90,632
負債合計 199,337 196,846
資本    
資本金 13,645 13,645
資本剰余金 42,119 42,112
利益剰余金 12,089 13,346
自己株式 △140 △140
その他の資本の構成要素 20,244 10,530
親会社の所有者に帰属する持分合計 87,959 79,495
非支配持分 5,063 4,465
資本合計 93,022 83,961
負債及び資本合計 292,360 280,807
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