2022年10月31日発表 2023年03月期 財務諸表

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
売上収益 158,108 124,433
売上原価 114,476 92,218
売上総利益 43,632 32,215
販売費及び一般管理費 37,695 33,045
その他の収益 803 3,506
その他の費用 512 346
為替差損益(△は損失) △466 △258
営業利益 5,760 2,071
金融収益 186 96
金融費用 626 528
持分法による投資損益(△は損失) 464 92
税引前四半期利益 5,784 1,731
法人所得税費用 1,816 1,684
四半期利益 3,968 46
四半期利益(△は損失)の帰属    
親会社の所有者 3,677 △256
非支配持分 290 302
四半期利益 3,968 46
1株当たり四半期利益(△は損失)    
基本的1株当たり四半期利益(△は損失) 22.49 -1.56
希薄化後1株当たり四半期利益(△は損失) 22.47 -1.56

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
四半期利益 3,968 46
その他の包括利益    
純損益に振り替えられることのない項目    
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 △130 △94
投資不動産の公正価値の変動 0 △90
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 4 1
純損益に振り替えられることのない項目合計 △125 △183
純損益に振り替えられる可能性のある項目    
在外営業活動体の外貨換算差額 10,656 496
キャッシュ・フロー・ヘッジ 2,777 286
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 △285 △30
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 13,148 751
その他の包括利益合計 13,023 568
四半期包括利益 16,991 614
四半期包括利益の帰属    
親会社の所有者 16,052 281
非支配持分 939 333
四半期包括利益 16,991 614

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期利益 5,784 1,731
減価償却費及び償却費 8,669 8,922
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △934 △696
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) 203 226
金融収益 △186 △96
金融費用 626 528
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益(△は益) △298 △1,695
子会社売却損益(△は益) 0 △1,494
固定資産除却損 22 11
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) 3,013 9,315
棚卸資産の増減額(△は増加) △10,839 △10,764
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) 4,233 △1,838
その他の流動負債の増減額(△は減少) △140 △2,627
その他 △357 △2,367
小計 9,796 △845
利息の受取額 107 46
配当金の受取額 45 49
利息の支払額 △518 △456
法人所得税の支払額 △1,394 △1,262
営業活動によるキャッシュ・フロー 8,037 △2,468
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △3,242 △2,676
有形固定資産の売却による収入 206 35
無形資産の取得による支出 △4,443 △4,400
資本性金融商品の売却による収入 2 230
持分法で会計処理されている投資の取得による支出 △300 0
連結範囲の変更を伴う子会社の売却による収入 0 4,913
負債性金融商品からの分配による収入 0 593
その他 △74 39
投資活動によるキャッシュ・フロー △7,851 △1,265
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入れによる収入 4,516 6,226
短期借入金の返済による支出 △4,927 △5,097
長期借入れによる収入 12,088 6,853
長期借入金の返済による支出 △15,947 △9,411
リース負債の返済による支出 △1,848 △2,000
配当金の支払額 △980 △819
その他 △699 △426
財務活動によるキャッシュ・フロー △7,798 △4,676
現金及び現金同等物に係る換算差額 3,803 182
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △3,809 △8,227
現金及び現金同等物の期首残高 51,416 0
現金及び現金同等物の四半期末残高 44,897 51,416

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 Q2)
資産    
流動資産    
現金及び現金同等物 44,897 48,707
営業債権及びその他の債権 60,359 59,570
契約資産 2,520 1,826
その他の金融資産 8,775 4,761
棚卸資産 71,194 55,585
製品回収権 272 213
未収法人所得税等 816 748
その他の流動資産 6,246 5,386
流動資産合計 195,083 176,799
非流動資産    
有形固定資産 59,831 56,249
のれん 2,323 2,231
無形資産 19,528 18,601
退職給付に係る資産 2,378 2,582
投資不動産 3,993 3,626
持分法で会計処理されている投資 5,081 4,604
その他の金融資産 10,198 10,072
繰延税金資産 6,345 5,385
その他の非流動資産 514 654
非流動資産合計 110,196 104,008
資産合計 305,280 280,807
負債及び資本    
負債    
流動負債    
営業債務及びその他の債務 56,005 49,431
契約負債 3,983 2,852
返金負債 5,448 4,416
借入金 16,091 17,918
その他の金融負債 4,903 4,453
未払法人所得税等 2,011 1,685
引当金 1,957 1,838
その他の流動負債 23,807 23,617
流動負債合計 114,208 106,213
非流動負債    
借入金 49,781 51,920
その他の金融負債 13,056 10,925
退職給付に係る負債 21,968 22,517
引当金 1,175 1,167
繰延税金負債 4,332 3,080
その他の非流動負債 778 1,020
非流動負債合計 91,093 90,632
負債合計 205,301 196,846
資本    
資本金 13,645 13,645
資本剰余金 42,126 42,112
利益剰余金 16,014 13,346
自己株式 △140 △140
その他の資本の構成要素 22,933 10,530
親会社の所有者に帰属する持分合計 94,581 79,495
非支配持分 5,397 4,465
資本合計 99,978 83,961
負債及び資本合計 305,280 280,807
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