2024年02月01日発表 2024年03月期 財務諸表

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q3) 今期 (2024年03月期 Q3)
売上収益 267,258 247,497
売上原価 186,181 178,477
売上総利益 81,076 69,020
販売費及び一般管理費 65,061 57,803
その他の収益 1,905 11,563
その他の費用 2,878 2,645
為替差損益(△は損失) △59 △628
営業利益 14,982 19,506
金融収益 676 314
金融費用 1,116 941
持分法による投資損益(△は損失) 390 464
税引前四半期利益 14,932 19,343
法人所得税費用 3,362 3,314
四半期利益 11,569 16,029
四半期利益の帰属    
親会社の所有者 10,922 15,513
非支配持分 646 515
四半期利益 11,569 16,029
1株当たり四半期利益    
基本的1株当たり四半期利益 70.24 94.89
希薄化後1株当たり四半期利益 69.88 94.75

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q3) 今期 (2024年03月期 Q3)
四半期利益 11,569 16,029
その他の包括利益    
純損益に振り替えられることのない項目    
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 217 26
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 △10 3
純損益に振り替えられることのない項目合計 207 30
純損益に振り替えられる可能性のある項目    
在外営業活動体の外貨換算差額 5,868 4,077
キャッシュ・フロー・ヘッジ △34 △486
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 318 △112
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 6,152 3,478
その他の包括利益合計 6,359 3,508
四半期包括利益 17,928 19,537
四半期包括利益の帰属    
親会社の所有者 17,043 18,808
非支配持分 885 728
四半期包括利益 17,928 19,537

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q3) 今期 (2024年03月期 Q3)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期利益 14,932 19,343
減価償却費及び償却費 13,554 13,049
減損損失 421 972
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △472 △1,101
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) 220 312
金融収益 △676 △314
金融費用 1,116 941
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益(△は益) △194 △815
固定資産売却損益(△は益) △402 △9,764
固定資産除却損 53 37
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) △2,568 5,074
棚卸資産の増減額(△は増加) 4,107 △13,852
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) 1,118 4,956
未払費用の増減額(△は減少) △2,860 △1,114
その他の流動負債の増減額(△は減少) 326 1,250
その他 △1,613 △562
小計 27,061 18,414
利息の受取額 585 213
配当金の受取額 276 63
利息の支払額 △1,002 △805
法人所得税の支払額 △4,037 △2,200
営業活動によるキャッシュ・フロー 22,884 15,684
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △7,671 △5,504
有形固定資産の売却による収入 1,645 11,296
無形資産の取得による支出 △6,560 △6,314
持分法で会計処理されている投資の取得による支出 △888 △300
負債性金融商品からの分配による収入 712 0
その他 △175 △140
投資活動によるキャッシュ・フロー △12,938 △962
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入れによる収入 4,370 7,261
短期借入金の返済による支出 △5,274 △9,865
長期借入れによる収入 6,573 12,088
長期借入金の返済による支出 △10,527 △20,236
リース負債の返済による支出 △2,862 △2,731
自己株式の取得による支出 △7,001 0
配当金の支払額 △1,961 △980
その他 △101 △699
財務活動によるキャッシュ・フロー △16,785 △15,164
現金及び現金同等物に係る換算差額 2,052 1,633
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △4,787 1,191
現金及び現金同等物の期首残高 49,865 0
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物 △99 0
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 0 △32
現金及び現金同等物の四半期末残高 51,298 49,865

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 FY) 今期 (2024年03月期 Q3)
資産    
流動資産    
現金及び現金同等物 51,298 56,186
営業債権及びその他の債権 63,590 58,157
契約資産 4,332 2,996
その他の金融資産 3,380 3,552
棚卸資産 66,990 67,830
製品回収権 243 261
未収法人所得税等 1,298 976
その他の流動資産 5,943 6,231
小計 197,079 196,191
売却目的で保有する資産 884 995
流動資産合計 197,963 197,187
非流動資産    
有形固定資産 59,138 54,721
のれん 2,565 2,379
無形資産 18,857 18,065
退職給付に係る資産 1,713 1,933
投資不動産 3,911 3,817
持分法で会計処理されている投資 5,830 4,983
その他の金融資産 10,581 9,758
繰延税金資産 5,944 6,128
その他の非流動資産 342 380
非流動資産合計 108,884 102,167
資産合計 306,847 299,355
負債及び資本    
負債    
流動負債    
営業債務及びその他の債務 55,505 52,868
契約負債 3,886 4,088
返金負債 5,176 5,084
借入金 24,362 26,292
その他の金融負債 5,331 4,643
未払法人所得税等 1,529 2,995
引当金 1,993 1,814
その他の流動負債 24,720 26,062
流動負債合計 122,505 123,849
非流動負債    
借入金 34,473 36,190
その他の金融負債 13,450 11,999
退職給付に係る負債 18,132 18,459
引当金 1,314 1,252
繰延税金負債 2,735 2,981
その他の非流動負債 911 890
非流動負債合計 71,017 71,774
負債合計 193,522 195,624
資本    
資本金 13,645 13,645
資本剰余金 42,161 42,029
利益剰余金 37,774 28,811
自己株式 △7,129 △140
その他の資本の構成要素 20,579 14,461
親会社の所有者に帰属する持分合計 107,031 98,807
非支配持分 6,293 4,923
資本合計 113,324 103,731
負債及び資本合計 306,847 299,355
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