電気機器
<6666> リバーエレテック 財務情報
2021年08月12日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q1)
|
今期
(2022年03月期 Q1)
|
|
四半期純利益
|
231
|
160
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△4
|
4
|
|
為替換算調整勘定
|
59
|
△22
|
|
その他の包括利益合計
|
55
|
△18
|
|
四半期包括利益
|
287
|
143
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
287
|
143
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q1)
|
今期
(2022年03月期 Q1)
|
|
売上高
|
1,730
|
1,159
|
|
売上原価
|
1,121
|
774
|
|
売上総利益
|
609
|
385
|
|
販売費及び一般管理費
|
302
|
240
|
|
営業利益
|
306
|
144
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
2
|
4
|
|
作業くず売却益
|
1
|
0
|
|
その他
|
2
|
1
|
|
営業外収益合計
|
7
|
7
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
15
|
11
|
|
その他
|
2
|
2
|
|
営業外費用合計
|
18
|
14
|
|
経常利益
|
295
|
137
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
295
|
137
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
38
|
35
|
|
法人税等調整額
|
25
|
△58
|
|
法人税等合計
|
64
|
△23
|
|
四半期純利益
|
231
|
160
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
231
|
160
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q1)
|
今期
(2022年03月期 Q1)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
295
|
137
|
|
減価償却費
|
118
|
83
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△31
|
49
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
△10
|
0
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△7
|
5
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△2
|
△2
|
|
支払利息
|
15
|
11
|
|
為替差損益（△は益）
|
△20
|
0
|
|
有形固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△255
|
44
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△64
|
△120
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
26
|
△9
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△1
|
3
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
14
|
△5
|
|
その他
|
232
|
64
|
|
小計
|
319
|
267
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1
|
1
|
|
利息の支払額
|
△17
|
△13
|
|
法人税等の支払額
|
△80
|
△7
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
224
|
250
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△32
|
△22
|
|
定期預金の払戻による収入
|
78
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△554
|
△160
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△2
|
△2
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△508
|
△182
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△143
|
△190
|
|
長期借入れによる収入
|
900
|
398
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△331
|
△286
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
リース債務の返済による支出
|
△5
|
△3
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
1,111
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△38
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,496
|
△80
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
36
|
△11
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,249
|
△22
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,063
|
1,084
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,385
|
1,063
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q1)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,922
|
1,713
|
|
受取手形及び売掛金
|
1,543
|
1,271
|
|
商品及び製品
|
73
|
123
|
|
仕掛品
|
472
|
470
|
|
原材料及び貯蔵品
|
695
|
574
|
|
その他
|
138
|
302
|
|
貸倒引当金
|
△24
|
△23
|
|
流動資産合計
|
5,824
|
4,432
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
378
|
332
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
1,366
|
1,376
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
116
|
83
|
|
土地
|
415
|
415
|
|
リース資産（純額）
|
77
|
21
|
|
建設仮勘定
|
875
|
798
|
|
有形固定資産合計
|
3,229
|
3,027
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
2
|
2
|
|
その他
|
9
|
9
|
|
無形固定資産合計
|
12
|
11
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
58
|
60
|
|
繰延税金資産
|
191
|
215
|
|
その他
|
152
|
155
|
|
投資その他の資産合計
|
402
|
431
|
|
固定資産合計
|
3,643
|
3,471
|
|
資産合計
|
9,467
|
7,903
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
342
|
312
|
|
短期借入金
|
958
|
1,101
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,297
|
1,170
|
|
未払法人税等
|
51
|
92
|
|
賞与引当金
|
66
|
97
|
|
設備関係支払手形
|
399
|
558
|
|
その他
|
546
|
608
|
|
流動負債合計
|
3,661
|
3,941
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
2,351
|
1,909
|
|
繰延税金負債
|
0
|
0
|
|
役員退職慰労引当金
|
113
|
123
|
|
退職給付に係る負債
|
282
|
288
|
|
その他
|
60
|
8
|
|
固定負債合計
|
2,809
|
2,330
|
|
負債合計
|
6,470
|
6,271
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,681
|
1,120
|
|
資本剰余金
|
643
|
82
|
|
利益剰余金
|
794
|
601
|
|
自己株式
|
△10
|
△10
|
|
株主資本合計
|
3,110
|
1,794
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△4
|
△1
|
|
為替換算調整勘定
|
△111
|
△170
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△114
|
△170
|
|
新株予約権
|
0
|
6
|
|
純資産合計
|
2,996
|
1,631
|
|
負債純資産合計
|
9,467
|
7,903
|
