電気機器
<6666> リバーエレテック 財務情報
2021年11月12日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
510
|
224
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
3
|
|
為替換算調整勘定
|
73
|
△25
|
|
その他の包括利益合計
|
72
|
△21
|
|
四半期包括利益
|
583
|
204
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
583
|
204
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
3,477
|
2,550
|
|
売上原価
|
2,277
|
1,808
|
|
売上総利益
|
1,199
|
741
|
|
販売費及び一般管理費
|
596
|
504
|
|
営業利益
|
602
|
237
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
1
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
4
|
|
補助金収入
|
1
|
3
|
|
作業くず売却益
|
2
|
0
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
営業外収益合計
|
8
|
11
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
31
|
25
|
|
株式交付費
|
5
|
0
|
|
その他
|
2
|
2
|
|
営業外費用合計
|
39
|
27
|
|
経常利益
|
571
|
221
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
1
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
0
|
|
投資有価証券売却損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
1
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
570
|
221
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
97
|
46
|
|
法人税等調整額
|
△39
|
△50
|
|
法人税等合計
|
59
|
△4
|
|
四半期純利益
|
510
|
224
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
510
|
224
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
570
|
221
|
|
減価償却費
|
259
|
194
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
69
|
68
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
△8
|
0
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△5
|
7
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△2
|
△3
|
|
支払利息
|
31
|
25
|
|
為替差損益（△は益）
|
△23
|
2
|
|
有形固定資産売却損益（△は益）
|
△1
|
0
|
|
有形固定資産除却損
|
1
|
0
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
補助金収入
|
△2
|
△4
|
|
株式交付費
|
5
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△273
|
△5
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△96
|
△65
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
35
|
△19
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△3
|
4
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△4
|
△5
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△153
|
0
|
|
その他
|
50
|
△29
|
|
小計
|
458
|
399
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1
|
2
|
|
利息の支払額
|
△34
|
△26
|
|
法人税等の支払額
|
△86
|
△7
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
0
|
|
補助金の受取額
|
1
|
3
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
344
|
372
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△474
|
△464
|
|
定期預金の払戻による収入
|
521
|
445
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△799
|
△270
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
2
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△4
|
△4
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△753
|
△290
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
53
|
12
|
|
長期借入れによる収入
|
900
|
698
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△659
|
△580
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
リース債務の返済による支出
|
△8
|
△5
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
1,106
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△38
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,356
|
126
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
42
|
△15
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
990
|
194
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,279
|
1,084
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,126
|
1,279
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,665
|
1,713
|
|
受取手形及び売掛金
|
1,568
|
1,271
|
|
商品及び製品
|
71
|
123
|
|
仕掛品
|
467
|
470
|
|
原材料及び貯蔵品
|
734
|
574
|
|
その他
|
260
|
302
|
|
貸倒引当金
|
△24
|
△23
|
|
流動資産合計
|
5,744
|
4,432
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
392
|
332
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
1,737
|
1,376
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
120
|
83
|
|
土地
|
415
|
415
|
|
リース資産（純額）
|
73
|
21
|
|
建設仮勘定
|
500
|
798
|
|
有形固定資産合計
|
3,240
|
3,027
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
2
|
2
|
|
その他
|
9
|
9
|
|
無形固定資産合計
|
11
|
11
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
63
|
60
|
|
繰延税金資産
|
254
|
215
|
|
その他
|
149
|
155
|
|
投資その他の資産合計
|
466
|
431
|
|
固定資産合計
|
3,718
|
3,471
|
|
資産合計
|
9,462
|
7,903
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
348
|
312
|
|
短期借入金
|
1,155
|
1,101
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,204
|
1,170
|
|
未払法人税等
|
112
|
92
|
|
賞与引当金
|
166
|
97
|
|
設備関係支払手形
|
300
|
558
|
|
その他
|
306
|
608
|
|
流動負債合計
|
3,593
|
3,941
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
2,116
|
1,909
|
|
繰延税金負債
|
0
|
0
|
|
役員退職慰労引当金
|
116
|
123
|
|
退職給付に係る負債
|
284
|
288
|
|
その他
|
58
|
8
|
|
固定負債合計
|
2,576
|
2,330
|
|
負債合計
|
6,170
|
6,271
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,681
|
1,120
|
|
資本剰余金
|
643
|
82
|
|
利益剰余金
|
1,073
|
601
|
|
自己株式
|
△10
|
△10
|
|
株主資本合計
|
3,389
|
1,794
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
△1
|
|
為替換算調整勘定
|
△97
|
△170
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△98
|
△170
|
|
新株予約権
|
0
|
6
|
|
純資産合計
|
3,292
|
1,631
|
|
負債純資産合計
|
9,462
|
7,903
|
