電気機器
<6666> リバーエレテック 財務情報
2023年02月10日発表
2023年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q3)
|
今期
(2023年03月期 Q3)
|
|
四半期純利益
|
783
|
829
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
2
|
△2
|
|
為替換算調整勘定
|
209
|
87
|
|
その他の包括利益合計
|
211
|
85
|
|
四半期包括利益
|
995
|
915
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
995
|
915
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q3)
|
今期
(2023年03月期 Q3)
|
|
売上高
|
5,796
|
5,420
|
|
売上原価
|
3,679
|
3,520
|
|
売上総利益
|
2,117
|
1,899
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,005
|
903
|
|
営業利益
|
1,112
|
995
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
3
|
0
|
|
受取配当金
|
2
|
1
|
|
為替差益
|
106
|
21
|
|
技術指導料
|
0
|
20
|
|
その他
|
13
|
8
|
|
営業外収益合計
|
125
|
52
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
35
|
47
|
|
株式交付費
|
0
|
6
|
|
その他
|
2
|
2
|
|
営業外費用合計
|
37
|
56
|
|
経常利益
|
1,200
|
991
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
受取保険金
|
8
|
0
|
|
特別利益合計
|
8
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
11
|
1
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
0
|
|
投資有価証券売却損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
11
|
1
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,197
|
990
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
138
|
163
|
|
法人税等調整額
|
274
|
△4
|
|
法人税等合計
|
413
|
160
|
|
四半期純利益
|
783
|
829
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
783
|
829
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q3)
|
今期
(2023年03月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,197
|
990
|
|
減価償却費
|
420
|
414
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△83
|
△24
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△17
|
0
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
7
|
△5
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
6
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△6
|
△3
|
|
支払利息
|
35
|
47
|
|
為替差損益（△は益）
|
△88
|
△29
|
|
有形固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
△1
|
|
有形固定資産除却損
|
11
|
1
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
株式交付費
|
0
|
6
|
|
受取保険金
|
△9
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
466
|
△338
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△622
|
△156
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△43
|
34
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
2
|
△3
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△1
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
0
|
△146
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
87
|
△26
|
|
その他
|
48
|
2
|
|
小計
|
1,416
|
769
|
|
利息及び配当金の受取額
|
5
|
2
|
|
利息の支払額
|
△33
|
△45
|
|
法人税等の支払額
|
△264
|
△129
|
|
保険金の受取額
|
8
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,134
|
598
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△725
|
△572
|
|
定期預金の払戻による収入
|
716
|
563
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△695
|
△993
|
|
有形固定資産の除却による支出
|
△12
|
0
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
2
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
△6
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△5
|
△5
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△718
|
△1,008
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△66
|
△326
|
|
長期借入れによる収入
|
800
|
900
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△726
|
△885
|
|
リース債務の返済による支出
|
△16
|
△10
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
1,104
|
|
配当金の支払額
|
△113
|
△81
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△118
|
704
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
148
|
50
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
448
|
345
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,480
|
1,135
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,755
|
1,480
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,418
|
1,931
|
|
受取手形及び売掛金
|
1,300
|
1,665
|
|
商品及び製品
|
102
|
27
|
|
仕掛品
|
601
|
488
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,214
|
767
|
|
その他
|
376
|
472
|
|
貸倒引当金
|
△33
|
△27
|
|
流動資産合計
|
5,981
|
5,326
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
471
|
407
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
1,879
|
1,914
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
142
|
110
|
|
土地
|
415
|
415
|
|
リース資産（純額）
|
108
|
102
|
|
建設仮勘定
|
706
|
369
|
|
有形固定資産合計
|
3,722
|
3,319
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
4
|
6
|
|
その他
|
9
|
9
|
|
無形固定資産合計
|
14
|
15
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
74
|
68
|
|
繰延税金資産
|
30
|
301
|
|
その他
|
101
|
109
|
|
投資その他の資産合計
|
207
|
480
|
|
固定資産合計
|
3,944
|
3,815
|
|
資産合計
|
9,926
|
9,142
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
347
|
388
|
|
短期借入金
|
598
|
663
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
944
|
998
|
|
未払法人税等
|
66
|
179
|
|
賞与引当金
|
83
|
166
|
|
役員賞与引当金
|
16
|
33
|
|
設備関係支払手形
|
108
|
266
|
|
設備関係電子記録債務
|
232
|
17
|
|
その他
|
434
|
368
|
|
流動負債合計
|
2,834
|
3,081
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,791
|
1,662
|
|
繰延税金負債
|
2
|
0
|
|
役員退職慰労引当金
|
127
|
120
|
|
退職給付に係る負債
|
294
|
288
|
|
その他
|
86
|
83
|
|
固定負債合計
|
2,302
|
2,155
|
|
負債合計
|
5,137
|
5,236
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,681
|
1,681
|
|
資本剰余金
|
643
|
643
|
|
利益剰余金
|
2,302
|
1,630
|
|
自己株式
|
△10
|
△10
|
|
株主資本合計
|
4,618
|
3,947
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
4
|
1
|
|
為替換算調整勘定
|
166
|
△43
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
170
|
△42
|
|
純資産合計
|
4,789
|
3,905
|
|
負債純資産合計
|
9,926
|
9,142
|
