電気機器 <6666> リバーエレテック 財務情報
2025年02月07日発表 2025年03月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q3) | |
| 四半期純損失（△） | △121 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | 17 |
| 為替換算調整勘定 | 42 |
| その他の包括利益合計 | 60 |
| 四半期包括利益 | △61 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △61 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q3) | |
| 売上高 | 4,036 |
| 売上原価 | 3,129 |
| 売上総利益 | 906 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,010 |
| 営業利益又は営業損失（△） | △104 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 24 |
| 受取配当金 | 3 |
| 為替差益 | 16 |
| その他 | 13 |
| 営業外収益合計 | 57 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 35 |
| 自己株式取得費用 | 0 |
| その他 | 1 |
| 営業外費用合計 | 37 |
| 経常利益又は経常損失（△） | △83 |
| 特別損失 | |
| 固定資産除却損 | 0 |
| 固定資産売却損 | 0 |
| 退職特別加算金 | 0 |
| 特別損失合計 | 0 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | △83 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 10 |
| 法人税等調整額 | 26 |
| 法人税等合計 | 37 |
| 四半期純損失（△） | △121 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △121 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | △83 |
| 減価償却費 | 455 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △79 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28 |
| 支払利息 | 35 |
| 為替差損益（△は益） | △4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 0 |
| 退職特別加算金 | 0 |
| 自己株式取得費用 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △179 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △1 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 0 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 59 |
| その他 | △44 |
| 小計 | 134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 |
| 利息の支払額 | △37 |
| 法人税等の支払額 | △10 |
| 法人税等の還付額 | 32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △879 |
| 定期預金の払戻による収入 | 861 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △695 |
| 有形固定資産の除却による支出 | 0 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 |
| その他 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 147 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △948 |
| リース債務の返済による支出 | △23 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 |
| 配当金の支払額 | △83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △66 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,947 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q3) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 2,721 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,043 |
| 電子記録債権 | 9 |
| 商品及び製品 | 326 |
| 仕掛品 | 636 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,036 |
| その他 | 356 |
| 貸倒引当金 | △28 |
| 流動資産合計 | 6,101 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物（純額） | 679 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,991 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 124 |
| 土地 | 415 |
| リース資産（純額） | 102 |
| 建設仮勘定 | 762 |
| 有形固定資産合計 | 4,077 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 24 |
| その他 | 9 |
| 無形固定資産合計 | 33 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 150 |
| 繰延税金資産 | 16 |
| その他 | 88 |
| 投資その他の資産合計 | 256 |
| 固定資産合計 | 4,367 |
| 資産合計 | 10,468 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | 268 |
| 電子記録債務 | 72 |
| 短期借入金 | 604 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,303 |
| 未払法人税等 | 16 |
| 賞与引当金 | 65 |
| 役員賞与引当金 | 5 |
| 設備関係支払手形 | 169 |
| 設備関係電子記録債務 | 75 |
| その他 | 448 |
| 流動負債合計 | 3,028 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 2,587 |
| 長期未払金 | 1 |
| 繰延税金負債 | 0 |
| 役員退職慰労引当金 | 147 |
| 退職給付に係る負債 | 317 |
| その他 | 80 |
| 固定負債合計 | 3,134 |
| 負債合計 | 6,163 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 1,681 |
| 資本剰余金 | 643 |
| 利益剰余金 | 1,966 |
| 自己株式 | △251 |
| 株主資本合計 | 4,041 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 50 |
| 為替換算調整勘定 | 213 |
| その他の包括利益累計額合計 | 263 |
| 純資産合計 | 4,305 |
| 負債純資産合計 | 10,468 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
