2021年08月13日発表
2021年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
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四半期純損失（△）
|
△344
|
0
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
48
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
48
|
0
|
|
四半期包括利益
|
△296
|
0
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△296
|
0
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△343
|
0
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|
減価償却費
|
0
|
0
|
|
製品保証引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
0
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
△28
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
302
|
0
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△422
|
0
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
3
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
67
|
0
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
△11
|
0
|
|
その他
|
△55
|
0
|
|
小計
|
△482
|
0
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△8
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△490
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△5
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△2
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△6
|
0
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
50
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△445
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
925
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
481
|
925
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
176
|
0
|
|
売上原価
|
194
|
0
|
|
売上総損失（△）
|
△18
|
0
|
|
販売費及び一般管理費
|
367
|
0
|
|
営業損失（△）
|
△386
|
0
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
42
|
0
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
営業外収益合計
|
43
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
0
|
0
|
|
経常損失（△）
|
△343
|
0
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△343
|
0
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
0
|
|
法人税等調整額
|
0
|
0
|
|
法人税等合計
|
1
|
0
|
|
四半期純損失（△）
|
△344
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△344
|
0
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
481
|
925
|
|
受取手形及び売掛金
|
205
|
507
|
|
商品及び製品
|
147
|
78
|
|
仕掛品
|
702
|
466
|
|
原材料及び貯蔵品
|
462
|
314
|
|
前渡金
|
9
|
13
|
|
未収消費税等
|
32
|
21
|
|
その他
|
110
|
56
|
|
流動資産合計
|
2,152
|
2,385
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
8
|
8
|
|
減価償却累計額
|
△9
|
△9
|
|
建物（純額）
|
0
|
0
|
|
車両運搬具
|
8
|
8
|
|
減価償却累計額
|
△9
|
△9
|
|
車両運搬具（純額）
|
0
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
183
|
183
|
|
減価償却累計額
|
△184
|
△184
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
0
|
0
|
|
リース資産
|
4
|
4
|
|
減価償却累計額
|
△5
|
△5
|
|
リース資産（純額）
|
0
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
0
|
0
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
1
|
1
|
|
無形固定資産合計
|
1
|
1
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
その他
|
27
|
27
|
|
貸倒引当金
|
△4
|
△4
|
|
投資その他の資産合計
|
24
|
24
|
|
固定資産合計
|
25
|
25
|
|
資産合計
|
2,178
|
2,411
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
166
|
88
|
|
未払金
|
20
|
40
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
7
|
7
|
|
未払法人税等
|
7
|
23
|
|
製品保証引当金
|
5
|
4
|
|
前受金
|
25
|
10
|
|
その他
|
64
|
56
|
|
流動負債合計
|
297
|
231
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
32
|
37
|
|
リース債務
|
2
|
4
|
|
資産除去債務
|
6
|
6
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
固定負債合計
|
41
|
47
|
|
負債合計
|
339
|
279
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,000
|
2,954
|
|
資本剰余金
|
1,286
|
3,061
|
|
利益剰余金
|
△491
|
△3,876
|
|
株主資本合計
|
1,796
|
2,139
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
36
|
△13
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
36
|
△13
|
|
新株予約権
|
6
|
4
|
|
純資産合計
|
1,839
|
2,132
|
|
負債純資産合計
|
2,178
|
2,411
|
