2023年02月14日発表
2022年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
当期純損失（△）
|
△687
|
△630
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
33
|
82
|
|
その他の包括利益合計
|
33
|
82
|
|
包括利益
|
△653
|
△547
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△653
|
△547
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
売上高
|
210
|
307
|
|
売上原価
|
148
|
289
|
|
売上総利益
|
62
|
18
|
|
販売費及び一般管理費
|
755
|
748
|
|
営業損失（△）
|
△694
|
△731
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
11
|
56
|
|
補助金収入
|
3
|
4
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
営業外収益合計
|
16
|
63
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
4
|
0
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
営業外費用合計
|
6
|
1
|
|
経常損失（△）
|
△684
|
△669
|
|
特別利益
|
|
|
|
関係会社株式売却益
|
0
|
41
|
|
特別利益合計
|
0
|
41
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
0
|
3
|
|
特別損失合計
|
0
|
3
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△684
|
△631
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2
|
2
|
|
法人税等還付税額
|
0
|
△5
|
|
法人税等合計
|
2
|
△2
|
|
当期純損失（△）
|
△687
|
△630
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△687
|
△630
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△684
|
△631
|
|
減価償却費
|
0
|
0
|
|
減損損失
|
0
|
3
|
|
関係会社株式売却損益（△は益）
|
0
|
△42
|
|
製品保証引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
△3
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
4
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
△1
|
△27
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△7
|
464
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
5
|
△558
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
2
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△78
|
△23
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
32
|
△25
|
|
その他
|
103
|
△1
|
|
小計
|
△622
|
△839
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△4
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△1
|
△18
|
|
法人税等の還付額
|
11
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△614
|
△857
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
|
0
|
23
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
△2
|
|
その他
|
3
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
3
|
21
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
158
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
120
|
80
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△29
|
△7
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
△3
|
|
新株予約権の発行による収入
|
3
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
417
|
0
|
|
その他
|
△2
|
△2
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
667
|
68
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
58
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
59
|
△707
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
219
|
925
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
278
|
219
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
278
|
219
|
|
受取手形及び売掛金
|
0
|
36
|
|
売掛金
|
21
|
0
|
|
電子記録債権
|
21
|
0
|
|
商品及び製品
|
215
|
159
|
|
仕掛品
|
797
|
813
|
|
原材料及び貯蔵品
|
506
|
510
|
|
前渡金
|
8
|
11
|
|
未収消費税等
|
13
|
45
|
|
その他
|
15
|
74
|
|
流動資産合計
|
1,877
|
1,870
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
8
|
8
|
|
減価償却累計額
|
△9
|
△9
|
|
建物（純額）
|
0
|
0
|
|
車両運搬具
|
8
|
8
|
|
減価償却累計額
|
△9
|
△9
|
|
車両運搬具（純額）
|
0
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
181
|
181
|
|
減価償却累計額
|
△182
|
△182
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
0
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
その他
|
27
|
28
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
△3
|
|
投資その他の資産合計
|
24
|
25
|
|
固定資産合計
|
24
|
25
|
|
資産合計
|
1,902
|
1,896
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
21
|
82
|
|
短期借入金
|
157
|
0
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
32
|
13
|
|
未払金
|
75
|
49
|
|
未払法人税等
|
10
|
0
|
|
前受金
|
0
|
4
|
|
契約負債
|
45
|
0
|
|
製品保証引当金
|
0
|
1
|
|
その他
|
31
|
48
|
|
流動負債合計
|
373
|
201
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
169
|
96
|
|
リース債務
|
0
|
0
|
|
資産除去債務
|
6
|
6
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
固定負債合計
|
175
|
103
|
|
負債合計
|
549
|
305
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,210
|
1,000
|
|
資本剰余金
|
1,497
|
1,286
|
|
利益剰余金
|
△1,469
|
△776
|
|
株主資本合計
|
1,239
|
1,510
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
104
|
70
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
104
|
70
|
|
新株予約権
|
9
|
9
|
|
純資産合計
|
1,352
|
1,590
|
|
負債純資産合計
|
1,902
|
1,896
|
