2024年02月14日発表
2023年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2023年12月期 FY)
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当期純損失（△）
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△555
|
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その他の包括利益
|
|
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為替換算調整勘定
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34
|
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その他の包括利益合計
|
34
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包括利益
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△521
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（内訳）
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親会社株主に係る包括利益
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△521
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非支配株主に係る包括利益
|
0
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連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2023年12月期 FY)
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売上高
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407
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売上原価
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256
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売上総利益
|
151
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販売費及び一般管理費
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709
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営業損失（△）
|
△559
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営業外収益
|
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受取利息
|
0
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|
為替差益
|
13
|
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補助金収入
|
0
|
|
その他
|
1
|
|
営業外収益合計
|
14
|
|
営業外費用
|
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支払利息
|
5
|
|
支払手数料
|
2
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
8
|
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経常損失（△）
|
△553
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△553
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2
|
|
法人税等還付税額
|
0
|
|
法人税等合計
|
2
|
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当期純損失（△）
|
△555
|
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親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△555
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連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△553
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
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△3
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製品保証引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
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受取利息及び受取配当金
|
△1
|
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支払利息
|
5
|
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為替差損益（△は益）
|
0
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売上債権の増減額（△は増加）
|
△67
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
115
|
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前渡金の増減額（△は増加）
|
4
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
△17
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
7
|
|
その他
|
△46
|
|
小計
|
△551
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△6
|
|
法人税等の支払額
|
△3
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△559
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
|
その他
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△160
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△33
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
|
新株予約権の発行による収入
|
4
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
428
|
|
株式の発行による収入
|
399
|
|
その他
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
641
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
83
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
278
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
361
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
361
|
|
売掛金
|
106
|
|
電子記録債権
|
2
|
|
商品及び製品
|
118
|
|
仕掛品
|
813
|
|
原材料及び貯蔵品
|
525
|
|
前渡金
|
4
|
|
未収消費税等
|
5
|
|
その他
|
11
|
|
流動資産合計
|
1,949
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
8
|
|
減価償却累計額
|
△9
|
|
建物（純額）
|
0
|
|
車両運搬具
|
8
|
|
減価償却累計額
|
△9
|
|
車両運搬具（純額）
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
181
|
|
減価償却累計額
|
△182
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
その他
|
24
|
|
貸倒引当金
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
24
|
|
固定資産合計
|
24
|
|
資産合計
|
1,973
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
12
|
|
短期借入金
|
0
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
32
|
|
未払金
|
52
|
|
未払法人税等
|
13
|
|
契約負債
|
3
|
|
製品保証引当金
|
0
|
|
その他
|
50
|
|
流動負債合計
|
164
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
136
|
|
リース債務
|
0
|
|
資産除去債務
|
6
|
|
固定負債合計
|
143
|
|
負債合計
|
308
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,627
|
|
資本剰余金
|
1,913
|
|
利益剰余金
|
△2,024
|
|
株主資本合計
|
1,517
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
為替換算調整勘定
|
138
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
138
|
|
新株予約権
|
9
|
|
純資産合計
|
1,665
|
|
負債純資産合計
|
1,973
|
