電気機器
<6723> ルネサスエレクトロニクス 財務情報
2021年04月28日発表
2021年12月期
財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q1)
|
今期
(2021年12月期 Q1)
|
|
四半期利益
|
13,806
|
11,358
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
純損益に振り替えられることのない項目
|
|
|
|
確定給付制度の再測定
|
△98
|
266
|
|
項目合計
|
△98
|
266
|
|
純損益に振り替えられる可能性のある項目
|
|
|
|
在外営業活動体の換算差額
|
84,766
|
△12,609
|
|
キャッシュ・フロー・ヘッジ
|
1
|
0
|
|
項目合計
|
84,767
|
△12,609
|
|
その他の包括利益合計
|
84,669
|
△12,343
|
|
四半期包括利益
|
98,475
|
△985
|
|
四半期包括利益の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
98,275
|
△920
|
|
非支配持分
|
200
|
△65
|
|
四半期包括利益
|
98,475
|
△985
|
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q1)
|
今期
(2021年12月期 Q1)
|
|
売上収益
|
203,678
|
178,743
|
|
売上原価
|
105,923
|
96,443
|
|
売上総利益
|
97,755
|
82,300
|
|
販売費及び一般管理費
|
65,830
|
68,326
|
|
その他の収益
|
3,155
|
633
|
|
その他の費用
|
4,889
|
1,294
|
|
営業利益
|
30,191
|
13,313
|
|
金融収益
|
1,618
|
3,063
|
|
金融費用
|
14,185
|
2,198
|
|
税引前四半期利益
|
17,624
|
14,178
|
|
法人所得税費用
|
3,818
|
2,820
|
|
四半期利益
|
13,806
|
11,358
|
|
四半期利益の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
13,714
|
11,289
|
|
非支配持分
|
92
|
69
|
|
１株当たり四半期利益
|
|
|
|
基本的１株当たり四半期利益
|
7.92
|
6.60
|
|
希薄化後１株当たり四半期利益
|
7.75
|
6.49
|
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 Q1)
|
|
資産
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び現金同等物
|
243,627
|
219,786
|
|
営業債権及びその他の債権
|
95,173
|
82,318
|
|
棚卸資産
|
86,556
|
89,761
|
|
その他の金融資産
|
1,372
|
605
|
|
未収法人所得税
|
2,053
|
2,190
|
|
その他の流動資産
|
5,500
|
8,162
|
|
流動資産合計
|
434,281
|
402,822
|
|
非流動資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
182,439
|
187,354
|
|
のれん
|
631,591
|
590,459
|
|
無形資産
|
369,694
|
364,764
|
|
その他の金融資産
|
23,363
|
18,101
|
|
繰延税金資産
|
42,225
|
40,600
|
|
その他の非流動資産
|
4,489
|
4,885
|
|
非流動資産合計
|
1,253,801
|
1,206,163
|
|
資産合計
|
1,688,082
|
1,608,985
|
|
負債及び資本
|
|
|
|
負債
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
営業債務及びその他の債務
|
125,254
|
114,235
|
|
社債及び借入金
|
93,182
|
93,181
|
|
その他の金融負債
|
5,109
|
4,036
|
|
未払法人所得税
|
7,238
|
10,337
|
|
引当金
|
8,850
|
6,383
|
|
その他の流動負債
|
47,245
|
58,873
|
|
流動負債合計
|
286,878
|
287,045
|
|
非流動負債
|
|
|
|
営業債務及びその他の債務
|
23,983
|
25,177
|
|
社債及び借入金
|
563,591
|
586,563
|
|
その他の金融負債
|
10,535
|
10,241
|
|
未払法人所得税
|
4,375
|
4,084
|
|
退職給付に係る負債
|
29,609
|
30,012
|
|
引当金
|
3,035
|
3,033
|
|
繰延税金負債
|
39,913
|
38,680
|
|
その他の非流動負債
|
5,029
|
4,489
|
|
非流動負債合計
|
680,070
|
702,279
|
|
負債合計
|
966,948
|
989,324
|
|
資本
|
|
|
|
資本金
|
29,321
|
28,971
|
|
資本剰余金
|
208,600
|
208,253
|
|
利益剰余金
|
463,597
|
449,975
|
|
自己株式
|
△11
|
△11
|
|
その他の資本の構成要素
|
16,467
|
△70,487
|
|
親会社の所有者に帰属する持分合計
|
717,974
|
616,701
|
|
非支配持分
|
3,160
|
2,960
|
|
資本合計
|
721,134
|
619,661
|
|
負債及び資本合計
|
1,688,082
|
1,608,985
|
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q1)
|
今期
(2021年12月期 Q1)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期利益
|
17,624
|
14,178
|
|
減価償却費及び償却費
|
32,470
|
38,829
|
|
減損損失
|
0
|
85
|
|
金融収益及び金融費用
|
1,533
|
1,576
|
|
株式報酬費用
|
2,998
|
3,904
|
|
為替差損益（△は益）
|
10,397
|
△1,496
|
|
固定資産売却損益
|
△2,655
|
△430
|
|
棚卸資産の増減
|
5,024
|
△6,698
|
|
営業債権及びその他の債権の増減
|
△9,682
|
3,158
|
|
営業債務及びその他の債務の増減
|
7,754
|
△7,785
|
|
退職給付に係る負債の増減
|
△679
|
△128
|
|
引当金の増減
|
2,200
|
△3,301
|
|
その他流動負債の増減
|
△11,414
|
△11,832
|
|
その他
|
1,207
|
1,241
|
|
小計
|
56,777
|
31,301
|
|
利息の受取額
|
63
|
192
|
|
配当金の受取額
|
201
|
210
|
|
法人所得税の支払額
|
△9,759
|
△2,974
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
47,282
|
28,729
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△4,608
|
△5,599
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
2,743
|
626
|
|
無形資産の取得による支出
|
△2,323
|
△4,189
|
|
その他の金融資産の取得による支出
|
△1,536
|
△192
|
|
その他の金融資産の売却による収入
|
233
|
126
|
|
その他
|
△608
|
△846
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△6,099
|
△10,074
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△23,293
|
△23,418
|
|
リース負債の返済による支出
|
△950
|
△1,465
|
|
利息の支払額
|
△1,441
|
△1,678
|
|
その他
|
△2
|
1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△25,686
|
△26,560
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
8,344
|
△1,627
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
23,841
|
△9,532
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
136,936
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
243,627
|
136,936
|
