電気機器 <6723> ルネサスエレクトロニクス 財務情報
2021年10月28日発表 2021年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q3) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 四半期利益 | 75,685 | 38,488 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| 確定給付制度の再測定 | △138 | 260 |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産 | △156 | △432 |
| 項目合計 | △294 | △172 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 111,966 | △42,246 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | △3,971 | 0 |
| 項目合計 | 107,995 | △42,246 |
| その他の包括利益合計 | 107,701 | △42,418 |
| 四半期包括利益 | 183,386 | △3,930 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 183,040 | △3,841 |
| 非支配持分 | 346 | △89 |
| 四半期包括利益 | 183,386 | △3,930 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q3) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 売上収益 | 258,433 | 178,678 |
| 売上原価 | 123,424 | 94,307 |
| 売上総利益 | 135,009 | 84,371 |
| 販売費及び一般管理費 | 79,969 | 66,790 |
| その他の収益 | 1,037 | 486 |
| その他の費用 | 2,253 | 818 |
| 営業利益 | 53,824 | 17,249 |
| 金融収益 | 1,667 | 1,213 |
| 金融費用 | 5,446 | 1,639 |
| 税引前四半期利益 | 50,045 | 16,823 |
| 法人所得税費用 | 12,239 | 1,595 |
| 四半期利益 | 37,806 | 15,228 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 37,752 | 15,259 |
| 非支配持分 | 54 | △31 |
| 四半期利益 | 37,806 | 15,228 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 19.50 | 8.86 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 19.12 | 8.69 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 222,989 | 219,786 |
| 営業債権及びその他の債権 | 132,647 | 82,318 |
| 棚卸資産 | 135,185 | 89,761 |
| その他の金融資産 | 541 | 605 |
| 未収法人所得税 | 4,996 | 2,190 |
| その他の流動資産 | 13,333 | 8,162 |
| 小計 | 509,691 | 402,822 |
| 売却目的で保有する資産 | 2,606 | 0 |
| 流動資産合計 | 512,297 | 402,822 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 193,576 | 187,354 |
| のれん | 1,167,663 | 590,459 |
| 無形資産 | 378,988 | 364,764 |
| その他の金融資産 | 26,398 | 18,101 |
| 繰延税金資産 | 44,712 | 40,600 |
| その他の非流動資産 | 4,340 | 4,885 |
| 非流動資産合計 | 1,815,677 | 1,206,163 |
| 資産合計 | 2,327,974 | 1,608,985 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 182,759 | 114,235 |
| 社債及び借入金 | 362,464 | 93,181 |
| その他の金融負債 | 6,408 | 4,036 |
| 未払法人所得税 | 23,800 | 10,337 |
| 引当金 | 8,762 | 6,383 |
| その他の流動負債 | 65,162 | 58,873 |
| 流動負債合計 | 649,355 | 287,045 |
| 非流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 17,381 | 25,177 |
| 社債及び借入金 | 517,545 | 586,563 |
| その他の金融負債 | 12,121 | 10,241 |
| 未払法人所得税 | 4,444 | 4,084 |
| 退職給付に係る負債 | 28,891 | 30,012 |
| 引当金 | 3,537 | 3,033 |
| 繰延税金負債 | 40,497 | 38,680 |
| その他の非流動負債 | 7,059 | 4,489 |
| 非流動負債合計 | 631,475 | 702,279 |
| 負債合計 | 1,280,830 | 989,324 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 144,369 | 28,971 |
| 資本剰余金 | 333,842 | 208,253 |
| 利益剰余金 | 525,519 | 449,975 |
| 自己株式 | △11 | △11 |
| その他の資本の構成要素 | 40,119 | △70,487 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 1,043,838 | 616,701 |
| 非支配持分 | 3,306 | 2,960 |
| 資本合計 | 1,047,144 | 619,661 |
| 負債及び資本合計 | 2,327,974 | 1,608,985 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q3) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 100,781 | 46,592 |
| 減価償却費及び償却費 | 100,117 | 107,706 |
| 減損損失 | 70 | 579 |
| 金融収益及び金融費用 | 5,220 | 5,273 |
| 株式報酬費用 | 10,327 | 11,683 |
| 為替差損益（△は益） | 14,936 | △2,980 |
| 固定資産売却損益 | △3,482 | △559 |
| 棚卸資産の増減 | △7,922 | △6,866 |
| 営業債権及びその他の債権の増減 | △3,126 | 4,271 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | 35,123 | △8,314 |
| 退職給付に係る負債の増減 | △1,498 | △472 |
| 引当金の増減 | 1,501 | △3,670 |
| その他流動負債の増減 | △28,359 | △4,070 |
| その他 | △5,473 | △2,534 |
| 小計 | 218,215 | 146,639 |
| 利息の受取額 | 129 | 242 |
| 配当金の受取額 | 219 | 212 |
| 法人所得税の支払額 | △22,343 | △5,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,220 | 141,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,916 | △15,905 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,763 | 764 |
| 無形資産の取得による支出 | △10,070 | △12,595 |
| その他の金融資産の取得による支出 | △665 | △448 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 481 | 405 |
| 子会社株式の取得による支出 | △587,046 | 0 |
| その他 | △3,045 | △2,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △619,498 | △30,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 270,000 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | △69,988 | △70,003 |
| 株式の発行による収入 | 223,799 | 0 |
| 株式発行費用の支出 | △1,179 | 0 |
| リース負債の返済による支出 | △2,595 | △3,720 |
| 利息の支払額 | △5,393 | △4,785 |
| その他 | △16 | 13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 414,628 | △78,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,853 | △3,546 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,203 | 29,418 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 175,886 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 222,989 | 175,886 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
