2021年11月12日発表 2022年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
四半期純損失(△) △8,595 △36,152
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 0 0
為替換算調整勘定 601 495
退職給付に係る調整額 132 391
その他の包括利益合計 735 887
四半期包括利益 △7,860 △35,265
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △8,018 △35,401
非支配株主に係る四半期包括利益 157 136

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純損失(△) △8,009 △35,483
減価償却費 4,232 8,032
のれん償却額 68 726
減損損失 475 10,499
貸倒引当金の増減額(△は減少) △5 △2
支払利息 690 675
為替差損益(△は益) △9 597
補助金収入 △22 △15
事業構造改善費用戻入益 0 △657
事業構造改善費用 0 10,207
売上債権の増減額(△は増加) 1,546 27,878
棚卸資産の増減額(△は増加) △10,366 △3,050
仕入債務の増減額(△は減少) 5,589 △22,411
未収入金の増減額(△は増加) △4,376 15,321
未収消費税等の増減額(△は増加) 157 △825
未払金の増減額(△は減少) △456 △2,958
未払費用の増減額(△は減少) △2,325 △10,978
前受金の増減額(△は減少) 4,647 △7,543
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △434 △116
その他 3,276 △1,578
小計 △5,320 △11,683
利息及び配当金の受取額 23 62
利息の支払額 △613 △641
法人税等の支払額 △892 △1,301
営業活動によるキャッシュ・フロー △6,803 △13,563
投資活動によるキャッシュ・フロー    
固定資産の取得による支出 △4,442 △3,198
固定資産の売却による収入 38 25
固定資産の売却による支出 0 △1,366
補助金の受取額 22 15
その他 100 △98
投資活動によるキャッシュ・フロー △4,281 △4,622
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △20,136 △517
株式の発行による収入 24,842 4,909
割賦債務の返済による支出 0 △2,705
リース債務の返済による支出 △329 △121
借入手数料の支払額 0 △300
その他 0 0
財務活動によるキャッシュ・フロー 4,376 1,265
現金及び現金同等物に係る換算差額 348 △25
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △6,360 △16,945
現金及び現金同等物の期首残高 49,434 66,380
現金及び現金同等物の四半期末残高 48,986 49,434

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
売上高 137,860 199,795
売上原価 130,388 194,146
売上総利益 7,472 5,649
販売費及び一般管理費 14,505 15,528
営業損失(△) △7,033 △9,879
営業外収益    
受取利息 23 62
為替差益 240 0
受取賃貸料 258 277
業務受託料 221 526
補助金収入 22 15
その他 215 398
営業外収益合計 980 1,281
営業外費用    
支払利息 690 675
為替差損 0 971
減価償却費 29 960
資産保全費用 0 2,168
その他 798 1,836
営業外費用合計 1,517 6,612
経常損失(△) △7,570 △15,210
特別利益    
固定資産売却益 37 15
事業構造改善費用戻入益 0 657
特別利益合計 37 673
特別損失    
事業構造改善費用 0 10,207
減損損失 475 10,499
その他 0 238
特別損失合計 475 20,945
税金等調整前四半期純損失(△) △8,009 △35,483
法人税等 586 669
四半期純損失(△) △8,595 △36,152
非支配株主に帰属する四半期純利益 157 133
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △8,753 △36,286

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 49,349 55,705
売掛金 29,894 31,213
未収入金 19,716 15,332
商品及び製品 18,790 15,452
仕掛品 13,977 11,047
原材料及び貯蔵品 16,733 13,248
その他 4,691 4,382
貸倒引当金 △74 △79
流動資産合計 153,078 146,304
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 44,354 44,565
機械装置及び運搬具(純額) 10,683 9,904
土地 6,661 6,661
リース資産(純額) 973 1,458
建設仮勘定 2,209 3,795
その他(純額) 2,182 2,090
有形固定資産合計 67,065 68,475
無形固定資産    
のれん 481 550
その他 1,115 1,230
無形固定資産合計 1,596 1,780
投資その他の資産    
その他 8,307 8,441
貸倒引当金 △2 △2
投資その他の資産合計 8,304 8,438
固定資産合計 76,966 78,694
資産合計 230,045 224,998
負債の部    
流動負債    
買掛金 42,517 36,567
電子記録債務 721 844
短期借入金 1,334 21,424
1年内返済予定の長期借入金 20,000 0
リース債務 382 367
未払法人税等 1,122 2,161
賞与引当金 1,578 1,675
前受金 6,642 1,884
その他 25,534 24,437
流動負債合計 99,834 89,361
固定負債    
長期借入金 53,680 73,680
リース債務 1,479 1,672
退職給付に係る負債 12,689 13,247
その他 4,470 5,207
固定負債合計 72,319 93,807
負債合計 172,154 183,168
純資産の部    
株主資本    
資本金 215,222 202,757
資本剰余金 114,461 101,996
利益剰余金 △285,162 △275,400
自己株式 0 0
株主資本合計 44,521 29,353
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 2 2
為替換算調整勘定 10,405 9,804
退職給付に係る調整累計額 484 352
その他の包括利益累計額合計 10,893 10,158
新株予約権 40 40
非支配株主持分 2,435 2,277
純資産合計 57,890 41,829
負債純資産合計 230,045 224,998
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得