2022年11月10日発表 2023年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
四半期純損失(△) △6,559 △1,712
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 0 0
為替換算調整勘定 476 202
退職給付に係る調整額 55 45
その他の包括利益合計 532 248
四半期包括利益 △6,027 △1,464
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △6,027 △1,512
非支配株主に係る四半期包括利益 0 47

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
売上高 138,296 137,860
売上原価 135,482 130,388
売上総利益 2,813 7,472
販売費及び一般管理費 14,593 14,505
営業損失(△) △11,779 △7,033
営業外収益    
受取利息 37 23
為替差益 4,138 240
受取賃貸料 283 258
業務受託料 232 221
補助金収入 40 22
その他 262 215
営業外収益合計 4,995 980
営業外費用    
支払利息 590 690
減価償却費 29 29
その他 998 798
営業外費用合計 1,618 1,517
経常損失(△) △8,401 △7,570
特別利益    
固定資産売却益 5 37
事業構造改善費用戻入益 1,041 0
特別利益合計 1,046 37
特別損失    
減損損失 1,206 475
特別損失合計 1,206 475
税金等調整前四半期純損失(△) △8,561 △8,009
法人税等 3,072 586
四半期純損失(△) △11,633 △8,595
非支配株主に帰属する四半期純利益 0 157
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △11,633 △8,753

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 47,689 52,247
売掛金 50,803 56,341
未収入金 27,266 23,508
商品及び製品 25,947 19,418
仕掛品 17,462 13,218
原材料及び貯蔵品 27,510 16,415
その他 5,547 5,472
貸倒引当金 △93 △92
流動資産合計 202,133 186,529
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 41,630 42,710
機械装置及び運搬具(純額) 7,325 8,326
土地 6,664 6,663
リース資産(純額) 646 536
建設仮勘定 5,335 1,836
その他(純額) 1,846 2,105
有形固定資産合計 63,449 62,179
無形固定資産    
のれん 343 412
その他 825 1,016
無形固定資産合計 1,169 1,429
投資その他の資産    
その他 10,801 8,138
貸倒引当金 △1 △2
投資その他の資産合計 10,799 8,136
固定資産合計 75,418 71,745
資産合計 277,551 258,275
負債の部    
流動負債    
買掛金 68,101 58,266
電子記録債務 583 691
短期借入金 13,000 0
1年内返済予定の長期借入金 20,000 20,000
未払法人税等 895 764
賞与引当金 2,880 2,906
前受金 4,010 3,330
その他 32,250 28,851
流動負債合計 141,722 114,811
固定負債    
長期借入金 53,680 53,680
退職給付に係る負債 9,513 10,060
その他 7,628 6,954
固定負債合計 70,822 70,695
負債合計 212,544 185,507
純資産の部    
株主資本    
資本金 100 100
資本剰余金 54,525 54,525
利益剰余金 △7,945 3,688
自己株式 0 0
株主資本合計 46,680 58,314
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 1 0
為替換算調整勘定 17,312 13,552
退職給付に係る調整累計額 971 859
その他の包括利益累計額合計 18,286 14,413
新株予約権 40 40
純資産合計 65,006 72,768
負債純資産合計 277,551 258,275

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純損失(△) △8,561 △8,009
減価償却費 4,254 4,232
のれん償却額 68 68
減損損失 1,206 475
貸倒引当金の増減額(△は減少) △1 △5
支払利息 590 690
為替差損益(△は益) △1,486 △9
補助金収入 △40 △22
固定資産売却損益(△は益) △5 △37
事業構造改善費用戻入益 △1,041 0
売上債権の増減額(△は増加) 12,360 1,546
棚卸資産の増減額(△は増加) △19,868 △10,366
仕入債務の増減額(△は減少) 1,555 5,589
未収入金の増減額(△は増加) △2,554 △4,376
未収消費税等の増減額(△は増加) △356 157
未払金の増減額(△は減少) △432 △456
未払費用の増減額(△は減少) 71 △2,325
前受金の増減額(△は減少) 343 4,647
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △434 △434
その他 2,371 3,314
小計 △11,959 △5,320
利息及び配当金の受取額 37 23
利息の支払額 △585 △613
法人税等の支払額 △1,702 △892
営業活動によるキャッシュ・フロー △14,209 △6,803
投資活動によるキャッシュ・フロー    
固定資産の取得による支出 △5,782 △4,442
固定資産の売却による収入 6 38
定期預金の増減額(△は増加) 850 0
敷金及び保証金の差入による支出 △1,443 △19
補助金の受取額 40 22
その他 0 119
投資活動によるキャッシュ・フロー △6,327 △4,281
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 13,000 △20,136
株式の発行による収入 0 24,842
リース債務の返済による支出 △229 △329
その他 0 0
財務活動によるキャッシュ・フロー 12,770 4,376
現金及び現金同等物に係る換算差額 4,059 348
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △3,706 △6,360
現金及び現金同等物の期首残高 48,986 55,347
現金及び現金同等物の四半期末残高 47,232 48,986
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