2023年02月10日発表 2023年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q3) 今期 (2023年03月期 Q3)
四半期純損失(△) △17,384 △6,172
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 0 △2
為替換算調整勘定 △10,058 675
退職給付に係る調整額 168 497
その他の包括利益合計 △9,890 1,170
四半期包括利益 △27,274 △5,001
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △27,274 △5,159
非支配株主に係る四半期包括利益 0 157

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q3) 今期 (2023年03月期 Q3)
売上高 208,032 209,518
売上原価 208,173 197,369
売上総利益又は売上総損失(△) △141 12,148
販売費及び一般管理費 22,238 22,266
営業損失(△) △22,380 △10,117
営業外収益    
受取利息 65 47
為替差益 2,527 616
受取賃貸料 435 392
業務受託料 419 339
補助金収入 74 104
償却債権取立益 0 391
その他 425 504
営業外収益合計 3,948 2,397
営業外費用    
支払利息 1,032 990
減価償却費 55 41
その他 1,469 1,320
営業外費用合計 2,557 2,352
経常損失(△) △20,988 △10,073
特別利益    
固定資産売却益 7 417
関係会社株式売却益 13,471 5,378
事業構造改善費用戻入益 1,041 0
特別利益合計 14,520 5,796
特別損失    
減損損失 1,969 882
事業構造改善費用 5,273 0
その他 0 13
特別損失合計 7,243 895
税金等調整前四半期純損失(△) △13,711 △5,173
法人税等 3,672 999
四半期純損失(△) △17,384 △6,172
非支配株主に帰属する四半期純利益 0 157
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △17,384 △6,330

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 Q3)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 32,639 52,247
売掛金 38,446 56,341
未収入金 39,439 23,508
商品及び製品 30,872 19,418
仕掛品 14,498 13,218
原材料及び貯蔵品 26,844 16,415
その他 5,339 5,472
貸倒引当金 △92 △92
流動資産合計 187,986 186,529
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 40,327 42,710
機械装置及び運搬具(純額) 4,800 8,326
土地 6,553 6,663
リース資産(純額) 823 536
建設仮勘定 5,505 1,836
その他(純額) 1,082 2,105
有形固定資産合計 59,092 62,179
無形固定資産    
のれん 309 412
その他 647 1,016
無形固定資産合計 957 1,429
投資その他の資産    
その他 13,088 8,138
貸倒引当金 △1 △2
投資その他の資産合計 13,087 8,136
固定資産合計 73,137 71,745
資産合計 261,123 258,275
負債の部    
流動負債    
買掛金 62,275 58,266
電子記録債務 783 691
短期借入金 28,000 0
1年内返済予定の長期借入金 23,680 20,000
未払法人税等 131 764
賞与引当金 1,512 2,906
前受金 1,640 3,330
その他 32,213 28,851
流動負債合計 150,236 114,811
固定負債    
長期借入金 50,000 53,680
退職給付に係る負債 9,234 10,060
その他 6,159 6,954
固定負債合計 65,393 70,695
負債合計 215,630 185,507
純資産の部    
株主資本    
資本金 100 100
資本剰余金 54,525 54,525
利益剰余金 △13,695 3,688
自己株式 0 0
株主資本合計 40,929 58,314
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 0 0
為替換算調整勘定 3,494 13,552
退職給付に係る調整累計額 1,028 859
その他の包括利益累計額合計 4,522 14,413
新株予約権 40 40
純資産合計 45,493 72,768
負債純資産合計 261,123 258,275

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q3) 今期 (2023年03月期 Q3)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純損失(△) △13,711 △5,173
減価償却費 6,329 6,367
のれん償却額 103 103
減損損失 1,969 882
貸倒引当金の増減額(△は減少) △2 49
支払利息 1,032 990
為替差損益(△は益) △1,115 136
補助金収入 △74 △104
固定資産売却損益(△は益) △3 △409
関係会社株式売却損益(△は益) △13,471 △5,378
事業構造改善費用戻入益 △1,041 0
事業構造改善費用 5,273 0
売上債権の増減額(△は増加) 5,088 △5,255
棚卸資産の増減額(△は増加) △28,935 △17,101
仕入債務の増減額(△は減少) 5,206 17,396
未収入金の増減額(△は増加) 6,553 △3,192
未収消費税等の増減額(△は増加) △582 △458
未払金の増減額(△は減少) 406 2,643
未払費用の増減額(△は減少) △164 △2,992
前受金の増減額(△は減少) △1,923 3,147
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △658 △651
その他 644 4,941
小計 △29,076 △4,059
利息及び配当金の受取額 65 48
利息の支払額 △1,078 △988
法人税等の支払額 △3,923 △1,209
事業構造改善費用の支払額 △3,555 0
営業活動によるキャッシュ・フロー △37,568 △6,209
投資活動によるキャッシュ・フロー    
固定資産の取得による支出 △7,474 △4,858
固定資産の売却による収入 16 434
定期預金の増減額(△は増加) 882 0
敷金及び保証金の差入による支出 △1,443 △26
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 △3,677 0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 0 7,630
補助金の受取額 74 104
その他 49 143
投資活動によるキャッシュ・フロー △11,573 3,427
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 28,000 △20,136
株式の発行による収入 0 24,842
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 0 △380
リース債務の返済による支出 △349 △455
その他 0 0
財務活動によるキャッシュ・フロー 27,650 3,870
現金及び現金同等物に係る換算差額 2,765 1,010
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △18,725 2,098
現金及び現金同等物の期首残高 57,445 55,347
現金及び現金同等物の四半期末残高 32,213 57,445
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得