前期 (2022年03月期 Q3) | 今期 (2023年03月期 Q3) | |
四半期純損失(△) | △17,384 | △6,172 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | 0 | △2 |
為替換算調整勘定 | △10,058 | 675 |
退職給付に係る調整額 | 168 | 497 |
その他の包括利益合計 | △9,890 | 1,170 |
四半期包括利益 | △27,274 | △5,001 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る四半期包括利益 | △27,274 | △5,159 |
非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 | 157 |
前期 (2022年03月期 Q3) | 今期 (2023年03月期 Q3) | |
売上高 | 208,032 | 209,518 |
売上原価 | 208,173 | 197,369 |
売上総利益又は売上総損失(△) | △141 | 12,148 |
販売費及び一般管理費 | 22,238 | 22,266 |
営業損失(△) | △22,380 | △10,117 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 65 | 47 |
為替差益 | 2,527 | 616 |
受取賃貸料 | 435 | 392 |
業務受託料 | 419 | 339 |
補助金収入 | 74 | 104 |
償却債権取立益 | 0 | 391 |
その他 | 425 | 504 |
営業外収益合計 | 3,948 | 2,397 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 1,032 | 990 |
減価償却費 | 55 | 41 |
その他 | 1,469 | 1,320 |
営業外費用合計 | 2,557 | 2,352 |
経常損失(△) | △20,988 | △10,073 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 7 | 417 |
関係会社株式売却益 | 13,471 | 5,378 |
事業構造改善費用戻入益 | 1,041 | 0 |
特別利益合計 | 14,520 | 5,796 |
特別損失 | ||
減損損失 | 1,969 | 882 |
事業構造改善費用 | 5,273 | 0 |
その他 | 0 | 13 |
特別損失合計 | 7,243 | 895 |
税金等調整前四半期純損失(△) | △13,711 | △5,173 |
法人税等 | 3,672 | 999 |
四半期純損失(△) | △17,384 | △6,172 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 0 | 157 |
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △17,384 | △6,330 |
前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 Q3) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 32,639 | 52,247 |
売掛金 | 38,446 | 56,341 |
未収入金 | 39,439 | 23,508 |
商品及び製品 | 30,872 | 19,418 |
仕掛品 | 14,498 | 13,218 |
原材料及び貯蔵品 | 26,844 | 16,415 |
その他 | 5,339 | 5,472 |
貸倒引当金 | △92 | △92 |
流動資産合計 | 187,986 | 186,529 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 40,327 | 42,710 |
機械装置及び運搬具(純額) | 4,800 | 8,326 |
土地 | 6,553 | 6,663 |
リース資産(純額) | 823 | 536 |
建設仮勘定 | 5,505 | 1,836 |
その他(純額) | 1,082 | 2,105 |
有形固定資産合計 | 59,092 | 62,179 |
無形固定資産 | ||
のれん | 309 | 412 |
その他 | 647 | 1,016 |
無形固定資産合計 | 957 | 1,429 |
投資その他の資産 | ||
その他 | 13,088 | 8,138 |
貸倒引当金 | △1 | △2 |
投資その他の資産合計 | 13,087 | 8,136 |
固定資産合計 | 73,137 | 71,745 |
資産合計 | 261,123 | 258,275 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 62,275 | 58,266 |
電子記録債務 | 783 | 691 |
短期借入金 | 28,000 | 0 |
1年内返済予定の長期借入金 | 23,680 | 20,000 |
未払法人税等 | 131 | 764 |
賞与引当金 | 1,512 | 2,906 |
前受金 | 1,640 | 3,330 |
その他 | 32,213 | 28,851 |
流動負債合計 | 150,236 | 114,811 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 50,000 | 53,680 |
退職給付に係る負債 | 9,234 | 10,060 |
その他 | 6,159 | 6,954 |
固定負債合計 | 65,393 | 70,695 |
負債合計 | 215,630 | 185,507 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 100 | 100 |
資本剰余金 | 54,525 | 54,525 |
利益剰余金 | △13,695 | 3,688 |
自己株式 | 0 | 0 |
株主資本合計 | 40,929 | 58,314 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 0 | 0 |
為替換算調整勘定 | 3,494 | 13,552 |
退職給付に係る調整累計額 | 1,028 | 859 |
その他の包括利益累計額合計 | 4,522 | 14,413 |
新株予約権 | 40 | 40 |
純資産合計 | 45,493 | 72,768 |
負債純資産合計 | 261,123 | 258,275 |
前期 (2022年03月期 Q3) | 今期 (2023年03月期 Q3) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | △13,711 | △5,173 |
減価償却費 | 6,329 | 6,367 |
のれん償却額 | 103 | 103 |
減損損失 | 1,969 | 882 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | 49 |
支払利息 | 1,032 | 990 |
為替差損益(△は益) | △1,115 | 136 |
補助金収入 | △74 | △104 |
固定資産売却損益(△は益) | △3 | △409 |
関係会社株式売却損益(△は益) | △13,471 | △5,378 |
事業構造改善費用戻入益 | △1,041 | 0 |
事業構造改善費用 | 5,273 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,088 | △5,255 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △28,935 | △17,101 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,206 | 17,396 |
未収入金の増減額(△は増加) | 6,553 | △3,192 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | △582 | △458 |
未払金の増減額(△は減少) | 406 | 2,643 |
未払費用の増減額(△は減少) | △164 | △2,992 |
前受金の増減額(△は減少) | △1,923 | 3,147 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △658 | △651 |
その他 | 644 | 4,941 |
小計 | △29,076 | △4,059 |
利息及び配当金の受取額 | 65 | 48 |
利息の支払額 | △1,078 | △988 |
法人税等の支払額 | △3,923 | △1,209 |
事業構造改善費用の支払額 | △3,555 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △37,568 | △6,209 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | △7,474 | △4,858 |
固定資産の売却による収入 | 16 | 434 |
定期預金の増減額(△は増加) | 882 | 0 |
敷金及び保証金の差入による支出 | △1,443 | △26 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △3,677 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 0 | 7,630 |
補助金の受取額 | 74 | 104 |
その他 | 49 | 143 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,573 | 3,427 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 28,000 | △20,136 |
株式の発行による収入 | 0 | 24,842 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 | △380 |
リース債務の返済による支出 | △349 | △455 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,650 | 3,870 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,765 | 1,010 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △18,725 | 2,098 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 57,445 | 55,347 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,213 | 57,445 |
お知らせ