2024年02月09日発表 2024年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年03月期 Q3)
四半期純損失(△) △9,276
その他の包括利益  
その他有価証券評価差額金 0
為替換算調整勘定 △675
退職給付に係る調整額 45
その他の包括利益合計 △629
四半期包括利益 △9,906
(内訳)  
親会社株主に係る四半期包括利益 △9,906

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年03月期 Q3)
売上高 180,374
売上原価 187,694
売上総損失(△) △7,319
販売費及び一般管理費 20,345
営業損失(△) △27,664
営業外収益  
受取利息 85
為替差益 1,092
受取賃貸料 349
業務受託料 2,635
その他 976
営業外収益合計 5,139
営業外費用  
支払利息 731
資産保全費用 1,925
その他 1,266
営業外費用合計 3,923
経常損失(△) △26,448
特別利益  
固定資産売却益 89
関係会社株式売却益 0
事業構造改善費用戻入益 0
特別利益合計 89
特別損失  
減損損失 10,997
事業構造改善費用 0
特別損失合計 10,997
税金等調整前四半期純損失(△) △37,357
法人税等 626
四半期純損失(△) △37,984
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △37,984

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2024年03月期 Q3)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 28,114
売掛金 26,558
未収入金 16,283
商品及び製品 18,173
仕掛品 11,707
原材料及び貯蔵品 33,213
その他 5,428
貸倒引当金 △154
流動資産合計 139,324
固定資産  
有形固定資産  
建物及び構築物(純額) 37,225
機械装置及び運搬具(純額) 3,061
土地 6,509
リース資産(純額) 746
建設仮勘定 20,650
その他(純額) 974
有形固定資産合計 69,167
無形固定資産  
のれん 0
その他 1,463
無形固定資産合計 1,463
投資その他の資産  
その他 6,620
貸倒引当金 △3
投資その他の資産合計 6,616
固定資産合計 77,246
資産合計 216,571
負債の部  
流動負債  
買掛金 44,172
電子記録債務 541
短期借入金 24,000
未払法人税等 216
賞与引当金 1,451
前受金 2,512
事業構造改善引当金 1,445
契約損失引当金 8,209
その他 32,500
流動負債合計 115,050
固定負債  
事業構造改善引当金 746
退職給付に係る負債 8,024
その他 5,198
固定負債合計 13,969
負債合計 129,020
純資産の部  
株主資本  
資本金 100
資本剰余金 141,205
利益剰余金 △60,114
自己株式 0
株主資本合計 81,191
その他の包括利益累計額  
その他有価証券評価差額金 1
為替換算調整勘定 5,355
退職給付に係る調整累計額 760
その他の包括利益累計額合計 6,118
新株予約権 240
純資産合計 87,550
負債純資産合計 216,571

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年03月期 Q3)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税金等調整前四半期純損失(△) △37,357
減価償却費 4,677
のれん償却額 68
減損損失 10,997
貸倒引当金の増減額(△は減少) △109
支払利息 731
為替差損益(△は益) △219
固定資産売却損益(△は益) △89
関係会社株式売却損益(△は益) 0
事業構造改善費用戻入益 0
事業構造改善費用 0
売上債権の増減額(△は増加) 16,971
棚卸資産の増減額(△は増加) △1,766
仕入債務の増減額(△は減少) △3,583
未収入金の増減額(△は増加) 2,177
未収消費税等の増減額(△は増加) 422
未払金の増減額(△は減少) △837
未払費用の増減額(△は減少) △946
前受金の増減額(△は減少) △690
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △539
その他 311
小計 △9,781
利息及び配当金の受取額 88
利息の支払額 △498
法人税等の支払額 △1,044
事業構造改善費用の支払額 0
営業活動によるキャッシュ・フロー △11,235
投資活動によるキャッシュ・フロー  
固定資産の取得による支出 △10,281
固定資産の売却による収入 199
定期預金の増減額(△は増加) △99
事業譲受による支出 △1,000
敷金及び保証金の差入による支出 △77
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 0
その他 △114
投資活動によるキャッシュ・フロー △11,373
財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入金の純増減額(△は減少) 24,000
リース債務の返済による支出 △486
その他 △26
財務活動によるキャッシュ・フロー 23,487
現金及び現金同等物に係る換算差額 916
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 1,794
現金及び現金同等物の期首残高 32,213
現金及び現金同等物の四半期末残高 27,548
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