2021年08月13日発表 2022年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q1) 今期 (2022年03月期 Q1)
四半期純利益又は四半期純損失(△) 163 △549
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △769 6
為替換算調整勘定 19 7
退職給付に係る調整額 △7 35
持分法適用会社に対する持分相当額 △4 0
その他の包括利益合計 △762 48
四半期包括利益 △598 △500
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △598 △500
非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q1) 今期 (2022年03月期 Q1)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 233 △637
減価償却費 506 446
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 6 35
持分法による投資損益(△は益) 15 △72
投資有価証券売却損益(△は益) △586 0
受取利息及び受取配当金 △126 △173
支払利息 42 41
売上債権の増減額(△は増加) △294 12,342
棚卸資産の増減額(△は増加) △3,439 △5,984
仕入債務の増減額(△は減少) △1,264 △1,665
前受金の増減額(△は減少) 0 1,671
契約負債の増減額(△は減少) 9,510 0
その他 △315 △1,656
小計 4,290 4,347
利息及び配当金の受取額 128 175
利息の支払額 △54 △76
法人税等の支払額 △186 △860
営業活動によるキャッシュ・フロー 4,177 3,585
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △604 △504
投資有価証券の取得による支出 △6 △6
投資有価証券の売却による収入 1,004 0
有形固定資産の取得による支出 △546 △185
有形固定資産の売却による収入 0 0
無形固定資産の取得による支出 △30 △121
その他 288 18
投資活動によるキャッシュ・フロー 105 △799
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △4,452 △1,500
長期借入れによる収入 5,000 3,000
長期借入金の返済による支出 △5,289 △3,279
配当金の支払額 △627 △752
その他 △13 △8
財務活動によるキャッシュ・フロー △5,383 △2,540
現金及び現金同等物に係る換算差額 16 6
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △1,083 251
現金及び現金同等物の期首残高 6,367 6,115
現金及び現金同等物の四半期末残高 6,521 6,367

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q1) 今期 (2022年03月期 Q1)
売上高 11,953 9,854
売上原価 9,575 7,870
売上総利益 2,377 1,983
販売費及び一般管理費    
給料及び手当 714 740
賞与 154 236
役員賞与引当金繰入額 25 43
退職給付費用 49 59
減価償却費 120 106
荷造及び発送費 276 253
その他 1,424 1,507
販売費及び一般管理費合計 2,765 2,947
営業損失(△) △387 △963
営業外収益    
受取配当金 121 167
受取保険金 1 119
持分法による投資利益 0 72
為替差益 24 28
その他 76 30
営業外収益合計 224 417
営業外費用    
支払利息 42 41
資金調達費用 108 43
持分法による投資損失 15 0
その他 22 4
営業外費用合計 189 89
経常損失(△) △352 △635
特別利益    
固定資産売却益 0 0
投資有価証券売却益 586 0
特別利益合計 586 0
特別損失    
固定資産除売却損 0 1
特別損失合計 0 1
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 233 △637
法人税等 69 △88
四半期純利益又は四半期純損失(△) 163 △549
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) 0 0
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) 163 △549

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 Q1)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 7,121 7,604
受取手形及び売掛金 0 24,347
受取手形、売掛金及び契約資産 14,522 0
製品 4,865 3,815
半製品 4,323 4,212
仕掛品 31,233 22,289
原材料及び貯蔵品 329 415
その他 2,907 2,150
流動資産合計 65,303 64,835
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 9,541 9,707
その他(純額) 5,204 4,881
有形固定資産合計 14,746 14,588
無形固定資産 1,323 1,356
投資その他の資産    
投資有価証券 15,343 16,949
繰延税金資産 3,936 2,703
退職給付に係る資産 649 577
その他 1,412 1,702
貸倒引当金 △11 △11
投資その他の資産合計 21,330 21,922
固定資産合計 37,400 37,867
資産合計 102,703 102,702
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 8,182 11,231
電子記録債務 5,818 4,041
前受金 0 2,565
契約負債 12,074 0
短期借入金 15,547 20,000
1年内返済予定の長期借入金 2,318 7,468
未払法人税等 207 316
役員賞与引当金 25 9
受注損失引当金 225 244
火災損失引当金 973 1,015
その他 3,792 4,166
流動負債合計 49,166 51,058
固定負債    
長期借入金 15,002 10,140
退職給付に係る負債 3,589 3,572
資産除去債務 164 163
繰延税金負債 121 84
その他 368 294
固定負債合計 19,246 14,255
負債合計 68,413 65,314
純資産の部    
株主資本    
資本金 6,270 6,270
資本剰余金 4,625 4,625
利益剰余金 18,252 20,587
自己株式 △45 △45
株主資本合計 29,103 31,438
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 5,190 5,959
為替換算調整勘定 △115 △130
退職給付に係る調整累計額 112 120
その他の包括利益累計額合計 5,187 5,949
純資産合計 34,290 37,387
負債純資産合計 102,703 102,702
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