2022年02月10日発表 2022年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q3) 今期 (2022年03月期 Q3)
四半期純利益又は四半期純損失(△) 9,283 △550
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △2,067 93
為替換算調整勘定 95 △7
退職給付に係る調整額 △22 56
持分法適用会社に対する持分相当額 17 △4
その他の包括利益合計 △1,976 138
四半期包括利益 7,306 △411
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 7,306 △411
非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q3) 今期 (2022年03月期 Q3)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 13,460 △662
減価償却費 1,444 1,359
貸倒引当金の増減額(△は減少) △2 1
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 111 159
持分法による投資損益(△は益) △160 △137
投資有価証券売却損益(△は益) △881 △174
受取利息及び受取配当金 △229 △277
支払利息 130 154
受取保険金 △12,774 0
売上債権の増減額(△は増加) △6,577 10,662
棚卸資産の増減額(△は増加) △7,252 △9,318
仕入債務の増減額(△は減少) 324 △4,393
前受金の増減額(△は減少) 0 713
契約負債の増減額(△は減少) 7,987 0
その他 △2,207 △1,855
小計 △6,627 △3,766
利息及び配当金の受取額 234 280
利息の支払額 △132 △172
法人税等の支払額 △338 △1,105
法人税等の還付額 1,106 0
保険金の受取額 12,774 0
営業活動によるキャッシュ・フロー 7,017 △4,763
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △755 △572
投資有価証券の取得による支出 △70 △189
投資有価証券の売却による収入 1,602 240
有形固定資産の取得による支出 △1,374 △1,395
有形固定資産の売却による収入 0 10
無形固定資産の取得による支出 △119 △336
その他 585 △347
投資活動によるキャッシュ・フロー △132 △2,591
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △5,952 6,500
長期借入れによる収入 6,500 5,000
長期借入金の返済による支出 △6,524 △4,494
配当金の支払額 △941 △1,066
その他 △53 △24
財務活動によるキャッシュ・フロー △6,970 5,914
現金及び現金同等物に係る換算差額 38 △2
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △46 △1,443
現金及び現金同等物の期首残高 4,671 6,115
現金及び現金同等物の四半期末残高 7,557 4,671

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q3) 今期 (2022年03月期 Q3)
売上高 42,956 40,272
売上原価 35,094 32,028
売上総利益 7,862 8,243
販売費及び一般管理費    
給料及び手当 2,097 2,224
賞与 542 697
役員賞与引当金繰入額 75 66
退職給付費用 149 180
減価償却費 343 305
荷造及び発送費 876 937
貸倒引当金繰入額 0 1
その他 4,007 4,927
販売費及び一般管理費合計 8,091 9,341
営業損失(△) △229 △1,097
営業外収益    
受取配当金 213 259
受取保険金 161 127
持分法による投資利益 160 137
為替差益 78 28
その他 170 85
営業外収益合計 783 637
営業外費用    
支払利息 130 154
資金調達費用 129 68
情報セキュリティ対応費 0 93
その他 22 5
営業外費用合計 282 323
経常利益又は経常損失(△) 271 △783
特別利益    
固定資産売却益 101 0
投資有価証券売却益 881 174
受取保険金 12,774 0
特別利益合計 13,757 174
特別損失    
固定資産除売却損 47 53
火災損失 375 0
環境対策引当金繰入額 13 0
損害賠償金 132 0
特別損失合計 568 53
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 13,460 △662
法人税、住民税及び事業税 4,273 144
法人税等還付税額 △1,106 0
法人税等調整額 1,009 △256
法人税等合計 4,176 △111
四半期純利益又は四半期純損失(△) 9,283 △550
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) 0 0
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) 9,283 △550

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 Q3)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 8,332 7,604
受取手形及び売掛金 0 24,347
受取手形、売掛金及び契約資産 20,809 0
製品 4,656 3,815
半製品 4,348 4,212
仕掛品 35,320 22,289
原材料及び貯蔵品 393 415
その他 4,079 2,150
流動資産合計 77,940 64,835
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 9,876 9,707
その他(純額) 5,042 4,881
有形固定資産合計 14,918 14,588
無形固定資産 1,135 1,356
投資その他の資産    
投資有価証券 13,446 16,949
繰延税金資産 3,447 2,703
退職給付に係る資産 635 577
その他 1,295 1,702
貸倒引当金 △9 △11
投資その他の資産合計 18,816 21,922
固定資産合計 34,870 37,867
資産合計 112,810 102,702
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 9,663 11,231
電子記録債務 5,966 4,041
前受金 0 2,565
契約負債 10,557 0
短期借入金 14,049 20,000
1年内返済予定の長期借入金 4,450 7,468
未払法人税等 4,445 316
役員賞与引当金 75 9
受注損失引当金 143 244
火災損失引当金 0 1,015
環境対策引当金 13 0
その他 4,041 4,166
流動負債合計 53,408 51,058
固定負債    
長期借入金 13,139 10,140
退職給付に係る負債 3,716 3,572
資産除去債務 133 163
繰延税金負債 53 84
その他 487 294
固定負債合計 17,530 14,255
負債合計 70,938 65,314
純資産の部    
株主資本    
資本金 6,270 6,270
資本剰余金 4,625 4,625
利益剰余金 27,048 20,587
自己株式 △45 △45
株主資本合計 37,899 31,438
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 3,892 5,959
為替換算調整勘定 △17 △130
退職給付に係る調整累計額 97 120
その他の包括利益累計額合計 3,972 5,949
純資産合計 41,872 37,387
負債純資産合計 112,810 102,702
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