2022年08月12日発表 2023年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q1) 今期 (2023年03月期 Q1)
四半期純利益又は四半期純損失(△) △1,260 163
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 88 △769
為替換算調整勘定 203 19
退職給付に係る調整額 △8 △7
持分法適用会社に対する持分相当額 46 △4
その他の包括利益合計 330 △762
四半期包括利益 △930 △598
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △930 △598
非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q1) 今期 (2023年03月期 Q1)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) △1,441 233
減価償却費 462 506
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 263 6
持分法による投資損益(△は益) △49 15
投資有価証券売却損益(△は益) △11 △586
受取利息及び受取配当金 △114 △126
支払利息 31 42
売上債権の増減額(△は増加) 9,699 △294
棚卸資産の増減額(△は増加) △2,940 △3,439
仕入債務の増減額(△は減少) △2,912 △1,264
契約負債の増減額(△は減少) 2,519 9,510
その他 △1,974 △315
小計 3,531 4,290
利息及び配当金の受取額 115 128
利息の支払額 △30 △54
法人税等の支払額 △4,333 △186
営業活動によるキャッシュ・フロー △716 4,177
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △1,008 △604
投資有価証券の取得による支出 △6 △6
投資有価証券の売却による収入 27 1,004
有形固定資産の取得による支出 △301 △546
有形固定資産の売却による収入 0 0
無形固定資産の取得による支出 △69 △30
その他 △78 288
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,436 105
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 500 △4,452
長期借入れによる収入 0 5,000
長期借入金の返済による支出 △290 △5,289
配当金の支払額 △815 △627
その他 △43 △13
財務活動によるキャッシュ・フロー △649 △5,383
現金及び現金同等物に係る換算差額 113 16
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △2,688 △1,083
現金及び現金同等物の期首残高 6,521 7,604
現金及び現金同等物の四半期末残高 6,489 6,521

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q1) 今期 (2023年03月期 Q1)
売上高 11,795 11,953
売上原価 10,421 9,575
売上総利益 1,373 2,377
販売費及び一般管理費    
給料及び手当 719 714
賞与 275 154
役員賞与引当金繰入額 10 25
退職給付費用 78 49
減価償却費 98 120
荷造及び発送費 229 276
その他 1,740 1,424
販売費及び一般管理費合計 3,153 2,765
営業損失(△) △1,780 △387
営業外収益    
受取配当金 104 121
受取保険金 154 1
持分法による投資利益 49 0
為替差益 63 24
その他 32 76
営業外収益合計 404 224
営業外費用    
支払利息 31 42
資金調達費用 7 108
持分法による投資損失 0 15
その他 11 22
営業外費用合計 51 189
経常損失(△) △1,426 △352
特別利益    
固定資産売却益 0 0
投資有価証券売却益 11 586
特別利益合計 11 586
特別損失    
固定資産除売却損 26 0
特別損失合計 26 0
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) △1,441 233
法人税、住民税及び事業税 103 61
法人税等調整額 △284 8
法人税等合計 △180 69
四半期純利益又は四半期純損失(△) △1,260 163
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) 0 0
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △1,260 163

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 Q1)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 7,533 9,178
受取手形、売掛金及び契約資産 16,582 26,153
製品 4,633 4,309
半製品 4,871 4,285
仕掛品 32,221 30,137
原材料及び貯蔵品 427 431
その他 3,780 2,756
流動資産合計 70,050 77,253
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 10,466 10,415
その他(純額) 5,268 5,302
有形固定資産合計 15,735 15,718
無形固定資産 1,021 1,067
投資その他の資産    
投資有価証券 14,023 13,822
繰延税金資産 3,447 3,300
退職給付に係る資産 45 331
その他 1,503 1,394
貸倒引当金 △9 △9
投資その他の資産合計 19,011 18,840
固定資産合計 35,768 35,626
資産合計 105,819 112,879
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 7,979 10,651
電子記録債務 5,505 5,647
契約負債 13,055 10,529
短期借入金 9,000 8,500
1年内返済予定の長期借入金 4,370 4,367
未払法人税等 479 4,819
役員賞与引当金 25 150
受注損失引当金 311 291
その他 4,929 5,968
流動負債合計 45,656 50,925
固定負債    
長期借入金 11,992 12,280
退職給付に係る負債 3,972 3,695
資産除去債務 157 134
繰延税金負債 10 114
その他 820 772
固定負債合計 16,952 16,997
負債合計 62,608 67,923
純資産の部    
株主資本    
資本金 6,270 6,270
資本剰余金 4,625 4,625
利益剰余金 27,548 29,624
自己株式 △45 △45
株主資本合計 38,399 40,475
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 4,267 4,178
為替換算調整勘定 388 138
退職給付に係る調整累計額 155 164
その他の包括利益累計額合計 4,811 4,481
純資産合計 43,210 44,956
負債純資産合計 105,819 112,879
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