2022年11月11日発表 2023年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
四半期純利益又は四半期純損失(△) △1,497 4,631
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 504 △904
為替換算調整勘定 330 34
退職給付に係る調整額 △17 △15
持分法適用会社に対する持分相当額 69 0
その他の包括利益合計 886 △885
四半期包括利益 △611 3,745
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △611 3,745
非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) △1,777 6,844
減価償却費 940 969
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 329 104
持分法による投資損益(△は益) △89 △38
投資有価証券売却損益(△は益) △11 △881
受取利息及び受取配当金 △126 △134
支払利息 67 88
受取保険金 0 △7,022
売上債権の増減額(△は増加) 8,848 △3,306
棚卸資産の増減額(△は増加) △5,488 △6,911
仕入債務の増減額(△は減少) △2,677 △1,680
契約負債の増減額(△は減少) 2,098 9,298
その他 △1,485 △87
小計 628 △2,757
利息及び配当金の受取額 128 136
利息の支払額 △82 △100
法人税等の支払額 △4,415 △212
保険金の受取額 0 7,022
営業活動によるキャッシュ・フロー △3,741 4,088
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △1,026 △675
投資有価証券の取得による支出 △14 △63
投資有価証券の売却による収入 27 1,602
有形固定資産の取得による支出 △941 △1,168
有形固定資産の売却による収入 4 0
無形固定資産の取得による支出 △147 △109
その他 33 254
投資活動によるキャッシュ・フロー △2,063 △160
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 5,167 △2,952
長期借入れによる収入 0 5,000
長期借入金の返済による支出 △3,217 △6,234
配当金の支払額 △815 △627
その他 △87 △31
財務活動によるキャッシュ・フロー 1,047 △4,846
現金及び現金同等物に係る換算差額 206 13
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △4,550 △905
現金及び現金同等物の期首残高 6,699 7,604
現金及び現金同等物の四半期末残高 4,628 6,699

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
売上高 26,919 25,104
売上原価 22,897 20,191
売上総利益 4,021 4,913
販売費及び一般管理費    
給料及び手当 1,459 1,415
賞与 554 329
役員賞与引当金繰入額 7 86
退職給付費用 123 99
減価償却費 198 231
荷造及び発送費 481 551
その他 3,281 2,982
販売費及び一般管理費合計 6,107 5,696
営業損失(△) △2,085 △783
営業外収益    
受取配当金 107 124
受取保険金 154 146
持分法による投資利益 89 38
為替差益 71 40
その他 88 134
営業外収益合計 510 484
営業外費用    
支払利息 67 88
資金調達費用 100 117
その他 13 22
営業外費用合計 181 228
経常損失(△) △1,756 △527
特別利益    
固定資産売却益 0 0
投資有価証券売却益 11 881
受取保険金 0 7,022
特別利益合計 11 7,904
特別損失    
固定資産除売却損 32 21
火災損失引当金繰入額 0 375
環境対策引当金繰入額 0 3
損害賠償金 0 132
特別損失合計 32 532
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) △1,777 6,844
法人税、住民税及び事業税 85 2,241
法人税等還付税額 0 △1,106
法人税等調整額 △365 1,078
法人税等合計 △279 2,213
四半期純利益又は四半期純損失(△) △1,497 4,631
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) 0 0
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △1,497 4,631

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 5,702 9,178
受取手形、売掛金及び契約資産 17,501 26,153
製品 4,432 4,309
半製品 5,240 4,285
仕掛品 34,551 30,137
原材料及び貯蔵品 480 431
その他 3,909 2,756
流動資産合計 71,818 77,253
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 10,395 10,415
その他(純額) 5,334 5,302
有形固定資産合計 15,729 15,718
無形固定資産 1,003 1,067
投資その他の資産    
投資有価証券 14,683 13,822
繰延税金資産 3,353 3,300
退職給付に係る資産 46 331
その他 1,407 1,394
貸倒引当金 △9 △9
投資その他の資産合計 19,481 18,840
固定資産合計 36,214 35,626
資産合計 108,033 112,879
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 7,965 10,651
電子記録債務 5,790 5,647
契約負債 12,636 10,529
短期借入金 13,668 8,500
1年内返済予定の長期借入金 2,304 4,367
未払法人税等 416 4,819
役員賞与引当金 31 150
受注損失引当金 321 291
その他 5,115 5,968
流動負債合計 48,249 50,925
固定負債    
長期借入金 11,130 12,280
退職給付に係る負債 4,051 3,695
資産除去債務 110 134
繰延税金負債 15 114
その他 946 772
固定負債合計 16,254 16,997
負債合計 64,504 67,923
純資産の部    
株主資本    
資本金 6,270 6,270
資本剰余金 4,625 4,625
利益剰余金 27,311 29,624
自己株式 △45 △45
株主資本合計 38,162 40,475
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 4,682 4,178
為替換算調整勘定 538 138
退職給付に係る調整累計額 146 164
その他の包括利益累計額合計 5,367 4,481
純資産合計 43,529 44,956
負債純資産合計 108,033 112,879
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