2023年08月09日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q1)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
|
四半期純損失（△）
|
△1,282
|
△1,260
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,297
|
88
|
|
為替換算調整勘定
|
246
|
203
|
|
退職給付に係る調整額
|
△13
|
△8
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
81
|
46
|
|
その他の包括利益合計
|
1,612
|
330
|
|
四半期包括利益
|
330
|
△930
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
330
|
△930
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q1)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△1,646
|
△1,441
|
|
減価償却費
|
440
|
462
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△5
|
263
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△38
|
△49
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△22
|
△11
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△137
|
△114
|
|
支払利息
|
27
|
31
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
12,073
|
9,699
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△4,783
|
△2,940
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△1,187
|
△2,912
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
1,024
|
2,519
|
|
その他
|
△1,576
|
△1,974
|
|
小計
|
4,168
|
3,531
|
|
利息及び配当金の受取額
|
138
|
115
|
|
利息の支払額
|
△25
|
△30
|
|
法人税等の支払額
|
△553
|
△4,333
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
3,727
|
△716
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△1,179
|
△1,008
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△4
|
△6
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
30
|
27
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△167
|
△301
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△17
|
△69
|
|
その他
|
△104
|
△78
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,443
|
△1,436
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△1,401
|
500
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△279
|
△290
|
|
配当金の支払額
|
△815
|
△815
|
|
その他
|
△47
|
△43
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,544
|
△649
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
107
|
113
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△153
|
△2,688
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
6,489
|
9,178
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
5,540
|
6,489
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q1)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
|
売上高
|
10,710
|
11,795
|
|
売上原価
|
9,924
|
10,421
|
|
売上総利益
|
785
|
1,373
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
給料及び手当
|
777
|
719
|
|
賞与
|
228
|
275
|
|
役員賞与引当金繰入額
|
24
|
10
|
|
退職給付費用
|
46
|
78
|
|
減価償却費
|
94
|
98
|
|
荷造及び発送費
|
207
|
229
|
|
その他
|
1,507
|
1,740
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
2,886
|
3,153
|
|
営業損失（△）
|
△2,101
|
△1,780
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取配当金
|
117
|
104
|
|
受取保険金
|
179
|
154
|
|
持分法による投資利益
|
38
|
49
|
|
為替差益
|
96
|
63
|
|
その他
|
38
|
32
|
|
営業外収益合計
|
469
|
404
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
27
|
31
|
|
資金調達費用
|
6
|
7
|
|
その他
|
2
|
11
|
|
営業外費用合計
|
36
|
51
|
|
経常損失（△）
|
△1,668
|
△1,426
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
22
|
11
|
|
特別利益合計
|
22
|
11
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除売却損
|
0
|
26
|
|
特別損失合計
|
0
|
26
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△1,646
|
△1,441
|
|
法人税等
|
△364
|
△180
|
|
四半期純損失（△）
|
△1,282
|
△1,260
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△1,282
|
△1,260
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
6,785
|
5,693
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
13,962
|
25,852
|
|
製品
|
4,991
|
4,491
|
|
半製品
|
7,844
|
6,610
|
|
仕掛品
|
35,614
|
32,492
|
|
原材料及び貯蔵品
|
527
|
573
|
|
その他
|
3,793
|
3,312
|
|
流動資産合計
|
73,520
|
79,026
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
10,227
|
10,374
|
|
その他（純額）
|
5,050
|
5,081
|
|
有形固定資産合計
|
15,278
|
15,456
|
|
無形固定資産
|
768
|
830
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
15,958
|
13,960
|
|
繰延税金資産
|
3,264
|
3,424
|
|
退職給付に係る資産
|
45
|
43
|
|
その他
|
1,898
|
1,627
|
|
貸倒引当金
|
△9
|
△9
|
|
投資その他の資産合計
|
21,157
|
19,047
|
|
固定資産合計
|
37,205
|
35,334
|
|
資産合計
|
110,725
|
114,360
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
9,279
|
11,627
|
|
電子記録債務
|
6,643
|
5,372
|
|
契約負債
|
12,062
|
11,038
|
|
短期借入金
|
13,593
|
14,975
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
7,142
|
2,281
|
|
未払法人税等
|
628
|
1,107
|
|
役員賞与引当金
|
24
|
69
|
|
受注損失引当金
|
1,349
|
1,152
|
|
その他
|
4,415
|
5,490
|
|
流動負債合計
|
55,138
|
53,114
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
4,850
|
10,000
|
|
退職給付に係る負債
|
3,995
|
3,980
|
|
資産除去債務
|
124
|
116
|
|
繰延税金負債
|
15
|
57
|
|
その他
|
841
|
846
|
|
固定負債合計
|
9,826
|
15,001
|
|
負債合計
|
64,965
|
68,115
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
6,270
|
6,270
|
|
資本剰余金
|
4,625
|
4,625
|
|
利益剰余金
|
28,468
|
30,566
|
|
自己株式
|
△45
|
△45
|
|
株主資本合計
|
39,319
|
41,416
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
5,678
|
4,381
|
|
為替換算調整勘定
|
558
|
230
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
203
|
217
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
6,440
|
4,828
|
|
純資産合計
|
45,759
|
46,245
|
|
負債純資産合計
|
110,725
|
114,360
|
