2023年11月10日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△730
|
△1,497
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
411
|
504
|
|
為替換算調整勘定
|
262
|
330
|
|
退職給付に係る調整額
|
△26
|
△17
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
103
|
69
|
|
その他の包括利益合計
|
751
|
886
|
|
四半期包括利益
|
20
|
△611
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
20
|
△611
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△900
|
△1,777
|
|
減価償却費
|
895
|
940
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
61
|
329
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△147
|
△89
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△1,478
|
△11
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△157
|
△126
|
|
支払利息
|
54
|
67
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
7,829
|
8,848
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△8,236
|
△5,488
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△3,387
|
△2,677
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
1,283
|
2,098
|
|
その他
|
△1,360
|
△1,485
|
|
小計
|
△5,544
|
628
|
|
利息及び配当金の受取額
|
158
|
128
|
|
利息の支払額
|
△65
|
△82
|
|
法人税等の支払額
|
△580
|
△4,415
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△6,031
|
△3,741
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△1,207
|
△1,026
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△12
|
△14
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
2,358
|
27
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△418
|
△941
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
1
|
4
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△40
|
△147
|
|
その他
|
△137
|
33
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
543
|
△2,063
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
6,396
|
5,167
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,129
|
△3,217
|
|
配当金の支払額
|
△815
|
△815
|
|
その他
|
△97
|
△87
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
4,353
|
1,047
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
120
|
206
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,014
|
△4,550
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,628
|
9,178
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
4,678
|
4,628
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
23,915
|
26,919
|
|
売上原価
|
21,167
|
22,897
|
|
売上総利益
|
2,747
|
4,021
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
給料及び手当
|
1,580
|
1,459
|
|
賞与
|
450
|
554
|
|
役員賞与引当金繰入額
|
50
|
7
|
|
退職給付費用
|
92
|
123
|
|
減価償却費
|
190
|
198
|
|
荷造及び発送費
|
442
|
481
|
|
その他
|
2,860
|
3,281
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
5,667
|
6,107
|
|
営業損失（△）
|
△2,920
|
△2,085
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取配当金
|
120
|
107
|
|
受取保険金
|
179
|
154
|
|
持分法による投資利益
|
147
|
89
|
|
為替差益
|
99
|
71
|
|
その他
|
77
|
88
|
|
営業外収益合計
|
623
|
510
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
54
|
67
|
|
資金調達費用
|
15
|
100
|
|
その他
|
11
|
13
|
|
営業外費用合計
|
81
|
181
|
|
経常損失（△）
|
△2,378
|
△1,756
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
1,478
|
11
|
|
特別利益合計
|
1,478
|
11
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除売却損
|
0
|
32
|
|
特別損失合計
|
0
|
32
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△900
|
△1,777
|
|
法人税等
|
△170
|
△279
|
|
四半期純損失（△）
|
△730
|
△1,497
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△730
|
△1,497
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
5,935
|
5,693
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
18,248
|
25,852
|
|
製品
|
4,875
|
4,491
|
|
半製品
|
8,459
|
6,610
|
|
仕掛品
|
38,583
|
32,492
|
|
原材料及び貯蔵品
|
505
|
573
|
|
その他
|
3,794
|
3,312
|
|
流動資産合計
|
80,403
|
79,026
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
10,134
|
10,374
|
|
その他（純額）
|
5,002
|
5,081
|
|
有形固定資産合計
|
15,137
|
15,456
|
|
無形固定資産
|
722
|
830
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
13,952
|
13,960
|
|
繰延税金資産
|
3,568
|
3,424
|
|
退職給付に係る資産
|
45
|
43
|
|
その他
|
2,037
|
1,627
|
|
貸倒引当金
|
△9
|
△9
|
|
投資その他の資産合計
|
19,595
|
19,047
|
|
固定資産合計
|
35,455
|
35,334
|
|
資産合計
|
115,859
|
114,360
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
8,542
|
11,627
|
|
電子記録債務
|
5,185
|
5,372
|
|
契約負債
|
12,321
|
11,038
|
|
短期借入金
|
21,400
|
14,975
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
6,980
|
2,281
|
|
未払法人税等
|
747
|
1,107
|
|
役員賞与引当金
|
50
|
69
|
|
受注損失引当金
|
1,147
|
1,152
|
|
その他
|
4,879
|
5,490
|
|
流動負債合計
|
61,254
|
53,114
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
4,150
|
10,000
|
|
退職給付に係る負債
|
4,082
|
3,980
|
|
資産除去債務
|
128
|
116
|
|
繰延税金負債
|
11
|
57
|
|
その他
|
781
|
846
|
|
固定負債合計
|
9,154
|
15,001
|
|
負債合計
|
70,408
|
68,115
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
6,270
|
6,270
|
|
資本剰余金
|
4,625
|
4,625
|
|
利益剰余金
|
29,019
|
30,566
|
|
自己株式
|
△45
|
△45
|
|
株主資本合計
|
39,870
|
41,416
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
4,793
|
4,381
|
|
為替換算調整勘定
|
596
|
230
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
190
|
217
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
5,580
|
4,828
|
|
純資産合計
|
45,450
|
46,245
|
|
負債純資産合計
|
115,859
|
114,360
|
