2023年11月10日発表 2024年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
四半期純損失(△) △730 △1,497
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 411 504
為替換算調整勘定 262 330
退職給付に係る調整額 △26 △17
持分法適用会社に対する持分相当額 103 69
その他の包括利益合計 751 886
四半期包括利益 20 △611
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 20 △611
非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純損失(△) △900 △1,777
減価償却費 895 940
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 61 329
持分法による投資損益(△は益) △147 △89
投資有価証券売却損益(△は益) △1,478 △11
受取利息及び受取配当金 △157 △126
支払利息 54 67
売上債権の増減額(△は増加) 7,829 8,848
棚卸資産の増減額(△は増加) △8,236 △5,488
仕入債務の増減額(△は減少) △3,387 △2,677
契約負債の増減額(△は減少) 1,283 2,098
その他 △1,360 △1,485
小計 △5,544 628
利息及び配当金の受取額 158 128
利息の支払額 △65 △82
法人税等の支払額 △580 △4,415
営業活動によるキャッシュ・フロー △6,031 △3,741
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △1,207 △1,026
投資有価証券の取得による支出 △12 △14
投資有価証券の売却による収入 2,358 27
有形固定資産の取得による支出 △418 △941
有形固定資産の売却による収入 1 4
無形固定資産の取得による支出 △40 △147
その他 △137 33
投資活動によるキャッシュ・フロー 543 △2,063
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 6,396 5,167
長期借入金の返済による支出 △1,129 △3,217
配当金の支払額 △815 △815
その他 △97 △87
財務活動によるキャッシュ・フロー 4,353 1,047
現金及び現金同等物に係る換算差額 120 206
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △1,014 △4,550
現金及び現金同等物の期首残高 4,628 9,178
現金及び現金同等物の四半期末残高 4,678 4,628

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
売上高 23,915 26,919
売上原価 21,167 22,897
売上総利益 2,747 4,021
販売費及び一般管理費    
給料及び手当 1,580 1,459
賞与 450 554
役員賞与引当金繰入額 50 7
退職給付費用 92 123
減価償却費 190 198
荷造及び発送費 442 481
その他 2,860 3,281
販売費及び一般管理費合計 5,667 6,107
営業損失(△) △2,920 △2,085
営業外収益    
受取配当金 120 107
受取保険金 179 154
持分法による投資利益 147 89
為替差益 99 71
その他 77 88
営業外収益合計 623 510
営業外費用    
支払利息 54 67
資金調達費用 15 100
その他 11 13
営業外費用合計 81 181
経常損失(△) △2,378 △1,756
特別利益    
固定資産売却益 0 0
投資有価証券売却益 1,478 11
特別利益合計 1,478 11
特別損失    
固定資産除売却損 0 32
特別損失合計 0 32
税金等調整前四半期純損失(△) △900 △1,777
法人税等 △170 △279
四半期純損失(△) △730 △1,497
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) 0 0
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △730 △1,497

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 FY) 今期 (2024年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 5,935 5,693
受取手形、売掛金及び契約資産 18,248 25,852
製品 4,875 4,491
半製品 8,459 6,610
仕掛品 38,583 32,492
原材料及び貯蔵品 505 573
その他 3,794 3,312
流動資産合計 80,403 79,026
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 10,134 10,374
その他(純額) 5,002 5,081
有形固定資産合計 15,137 15,456
無形固定資産 722 830
投資その他の資産    
投資有価証券 13,952 13,960
繰延税金資産 3,568 3,424
退職給付に係る資産 45 43
その他 2,037 1,627
貸倒引当金 △9 △9
投資その他の資産合計 19,595 19,047
固定資産合計 35,455 35,334
資産合計 115,859 114,360
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 8,542 11,627
電子記録債務 5,185 5,372
契約負債 12,321 11,038
短期借入金 21,400 14,975
1年内返済予定の長期借入金 6,980 2,281
未払法人税等 747 1,107
役員賞与引当金 50 69
受注損失引当金 1,147 1,152
その他 4,879 5,490
流動負債合計 61,254 53,114
固定負債    
長期借入金 4,150 10,000
退職給付に係る負債 4,082 3,980
資産除去債務 128 116
繰延税金負債 11 57
その他 781 846
固定負債合計 9,154 15,001
負債合計 70,408 68,115
純資産の部    
株主資本    
資本金 6,270 6,270
資本剰余金 4,625 4,625
利益剰余金 29,019 30,566
自己株式 △45 △45
株主資本合計 39,870 41,416
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 4,793 4,381
為替換算調整勘定 596 230
退職給付に係る調整累計額 190 217
その他の包括利益累計額合計 5,580 4,828
純資産合計 45,450 46,245
負債純資産合計 115,859 114,360
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