2024年02月09日発表 2024年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年03月期 Q3)
四半期純損失(△) △281
その他の包括利益  
その他有価証券評価差額金 271
為替換算調整勘定 184
退職給付に係る調整額 △40
持分法適用会社に対する持分相当額 47
その他の包括利益合計 463
四半期包括利益 181
(内訳)  
親会社株主に係る四半期包括利益 181
非支配株主に係る四半期包括利益 0

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年03月期 Q3)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税金等調整前四半期純損失(△) △368
減価償却費 1,368
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 57
持分法による投資損益(△は益) △246
投資有価証券売却損益(△は益) △1,799
受取利息及び受取配当金 △241
支払利息 92
売上債権の増減額(△は増加) 4,592
棚卸資産の増減額(△は増加) △12,360
仕入債務の増減額(△は減少) △2,835
契約負債の増減額(△は減少) 836
その他 △1,876
小計 △12,779
利息及び配当金の受取額 247
利息の支払額 △99
法人税等の支払額 △530
営業活動によるキャッシュ・フロー △13,162
投資活動によるキャッシュ・フロー  
定期預金の預入による支出 △1,217
定期預金の払戻による収入 173
投資有価証券の取得による支出 △17
投資有価証券の売却による収入 2,756
有形固定資産の取得による支出 △568
有形固定資産の売却による収入 2
無形固定資産の取得による支出 △64
その他 △185
投資活動によるキャッシュ・フロー 878
財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入金の純増減額(△は減少) 9,782
長期借入れによる収入 5,000
長期借入金の返済による支出 △1,394
配当金の支払額 △1,129
その他 △145
財務活動によるキャッシュ・フロー 12,113
現金及び現金同等物に係る換算差額 162
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △7
現金及び現金同等物の期首残高 5,502
現金及び現金同等物の四半期末残高 5,685

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年03月期 Q3)
売上高 38,782
売上原価 32,986
売上総利益 5,796
販売費及び一般管理費  
給料及び手当 2,386
賞与 641
役員賞与引当金繰入額 56
退職給付費用 139
減価償却費 288
荷造及び発送費 738
その他 4,363
販売費及び一般管理費合計 8,615
営業損失(△) △2,819
営業外収益  
受取配当金 182
受取保険金 188
持分法による投資利益 246
為替差益 54
その他 138
営業外収益合計 809
営業外費用  
支払利息 92
資金調達費用 37
為替差損 0
その他 10
営業外費用合計 140
経常損失(△) △2,151
特別利益  
固定資産売却益 0
投資有価証券売却益 1,799
特別利益合計 1,799
特別損失  
固定資産除売却損 16
その他 0
特別損失合計 17
税金等調整前四半期純損失(△) △368
法人税等 △86
四半期純損失(△) △281
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) 0
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △281

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2024年03月期 Q3)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 6,717
受取手形、売掛金及び契約資産 21,387
製品 4,959
半製品 9,926
仕掛品 41,029
原材料及び貯蔵品 589
その他 4,048
流動資産合計 88,659
固定資産  
有形固定資産  
建物及び構築物(純額) 9,973
その他(純額) 4,875
有形固定資産合計 14,849
無形固定資産 672
投資その他の資産  
投資有価証券 13,744
繰延税金資産 3,618
退職給付に係る資産 25
その他 2,122
貸倒引当金 △9
投資その他の資産合計 19,501
固定資産合計 35,023
資産合計 123,682
負債の部  
流動負債  
支払手形及び買掛金 9,028
電子記録債務 5,205
契約負債 11,875
短期借入金 24,800
1年内返済予定の長期借入金 7,853
未払法人税等 842
役員賞与引当金 56
受注損失引当金 1,084
その他 4,681
流動負債合計 65,428
固定負債  
長期借入金 8,000
退職給付に係る負債 4,097
資産除去債務 129
繰延税金負債 3
その他 726
固定負債合計 12,956
負債合計 78,384
純資産の部  
株主資本  
資本金 6,270
資本剰余金 4,625
利益剰余金 29,154
自己株式 △45
株主資本合計 40,005
その他の包括利益累計額  
その他有価証券評価差額金 4,653
為替換算調整勘定 461
退職給付に係る調整累計額 176
その他の包括利益累計額合計 5,291
純資産合計 45,297
負債純資産合計 123,682
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得