2024年02月09日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 Q3)
|
|
四半期純損失（△）
|
△281
|
|
その他の包括利益
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
271
|
|
為替換算調整勘定
|
184
|
|
退職給付に係る調整額
|
△40
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
47
|
|
その他の包括利益合計
|
463
|
|
四半期包括利益
|
181
|
|
（内訳）
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
181
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△368
|
|
減価償却費
|
1,368
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
57
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△246
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△1,799
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△241
|
|
支払利息
|
92
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
4,592
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△12,360
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△2,835
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
836
|
|
その他
|
△1,876
|
|
小計
|
△12,779
|
|
利息及び配当金の受取額
|
247
|
|
利息の支払額
|
△99
|
|
法人税等の支払額
|
△530
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△13,162
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△1,217
|
|
定期預金の払戻による収入
|
173
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△17
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
2,756
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△568
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
2
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△64
|
|
その他
|
△185
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
878
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
9,782
|
|
長期借入れによる収入
|
5,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,394
|
|
配当金の支払額
|
△1,129
|
|
その他
|
△145
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
12,113
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
162
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△7
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
5,502
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
5,685
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 Q3)
|
|
売上高
|
38,782
|
|
売上原価
|
32,986
|
|
売上総利益
|
5,796
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
給料及び手当
|
2,386
|
|
賞与
|
641
|
|
役員賞与引当金繰入額
|
56
|
|
退職給付費用
|
139
|
|
減価償却費
|
288
|
|
荷造及び発送費
|
738
|
|
その他
|
4,363
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
8,615
|
|
営業損失（△）
|
△2,819
|
|
営業外収益
|
|
|
受取配当金
|
182
|
|
受取保険金
|
188
|
|
持分法による投資利益
|
246
|
|
為替差益
|
54
|
|
その他
|
138
|
|
営業外収益合計
|
809
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
92
|
|
資金調達費用
|
37
|
|
為替差損
|
0
|
|
その他
|
10
|
|
営業外費用合計
|
140
|
|
経常損失（△）
|
△2,151
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
1,799
|
|
特別利益合計
|
1,799
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除売却損
|
16
|
|
その他
|
0
|
|
特別損失合計
|
17
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△368
|
|
法人税等
|
△86
|
|
四半期純損失（△）
|
△281
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△281
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
6,717
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
21,387
|
|
製品
|
4,959
|
|
半製品
|
9,926
|
|
仕掛品
|
41,029
|
|
原材料及び貯蔵品
|
589
|
|
その他
|
4,048
|
|
流動資産合計
|
88,659
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
9,973
|
|
その他（純額）
|
4,875
|
|
有形固定資産合計
|
14,849
|
|
無形固定資産
|
672
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
13,744
|
|
繰延税金資産
|
3,618
|
|
退職給付に係る資産
|
25
|
|
その他
|
2,122
|
|
貸倒引当金
|
△9
|
|
投資その他の資産合計
|
19,501
|
|
固定資産合計
|
35,023
|
|
資産合計
|
123,682
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
9,028
|
|
電子記録債務
|
5,205
|
|
契約負債
|
11,875
|
|
短期借入金
|
24,800
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
7,853
|
|
未払法人税等
|
842
|
|
役員賞与引当金
|
56
|
|
受注損失引当金
|
1,084
|
|
その他
|
4,681
|
|
流動負債合計
|
65,428
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
8,000
|
|
退職給付に係る負債
|
4,097
|
|
資産除去債務
|
129
|
|
繰延税金負債
|
3
|
|
その他
|
726
|
|
固定負債合計
|
12,956
|
|
負債合計
|
78,384
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
6,270
|
|
資本剰余金
|
4,625
|
|
利益剰余金
|
29,154
|
|
自己株式
|
△45
|
|
株主資本合計
|
40,005
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
4,653
|
|
為替換算調整勘定
|
461
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
176
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
5,291
|
|
純資産合計
|
45,297
|
|
負債純資産合計
|
123,682
|
