2024年08月09日発表
2025年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q1)
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四半期純損失（△）
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△1,116
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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△706
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為替換算調整勘定
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251
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退職給付に係る調整額
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△30
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持分法適用会社に対する持分相当額
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83
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その他の包括利益合計
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△402
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四半期包括利益
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△1,519
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（内訳）
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親会社株主に係る四半期包括利益
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△1,519
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非支配株主に係る四半期包括利益
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0
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q1)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前四半期純損失（△）
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△1,135
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減価償却費
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475
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
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△74
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持分法による投資損益（△は益）
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△39
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投資有価証券売却損益（△は益）
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△5
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受取利息及び受取配当金
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△114
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支払利息
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41
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売上債権の増減額（△は増加）
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13,667
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△7,026
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仕入債務の増減額（△は減少）
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△1,259
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契約負債の増減額（△は減少）
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2,097
|
|
その他
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△2,357
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小計
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4,270
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利息及び配当金の受取額
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116
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利息の支払額
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△58
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法人税等の支払額
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△1,310
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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3,017
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△1,173
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投資有価証券の取得による支出
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△3
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投資有価証券の売却による収入
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7
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有形固定資産の取得による支出
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△142
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有形固定資産の売却による収入
|
0
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無形固定資産の取得による支出
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△15
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その他
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△118
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△1,445
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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△4,100
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長期借入れによる収入
|
5,000
|
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長期借入金の返済による支出
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△5,650
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配当金の支払額
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△941
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|
その他
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△48
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△5,739
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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135
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△4,031
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現金及び現金同等物の期首残高
|
5,540
|
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現金及び現金同等物の四半期末残高
|
5,151
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q1)
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売上高
|
9,808
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売上原価
|
8,312
|
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売上総利益
|
1,496
|
|
販売費及び一般管理費
|
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給料及び手当
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865
|
|
賞与
|
239
|
|
役員賞与引当金繰入額
|
18
|
|
退職給付費用
|
42
|
|
減価償却費
|
85
|
|
荷造及び発送費
|
244
|
|
その他
|
1,468
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
2,964
|
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営業損失（△）
|
△1,467
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|
営業外収益
|
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受取配当金
|
92
|
|
受取保険金
|
167
|
|
持分法による投資利益
|
39
|
|
為替差益
|
66
|
|
その他
|
51
|
|
営業外収益合計
|
417
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
41
|
|
資金調達費用
|
36
|
|
その他
|
10
|
|
営業外費用合計
|
88
|
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経常損失（△）
|
△1,138
|
|
特別利益
|
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固定資産売却益
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
5
|
|
特別利益合計
|
5
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除売却損
|
1
|
|
特別損失合計
|
1
|
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税金等調整前四半期純損失（△）
|
△1,135
|
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法人税等
|
△18
|
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四半期純損失（△）
|
△1,116
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△1,116
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四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q1)
|
|
資産の部
|
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|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
6,675
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
18,213
|
|
製品
|
5,495
|
|
半製品
|
11,831
|
|
仕掛品
|
39,727
|
|
原材料及び貯蔵品
|
517
|
|
その他
|
4,354
|
|
流動資産合計
|
86,815
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
9,815
|
|
その他（純額）
|
4,827
|
|
有形固定資産合計
|
14,643
|
|
無形固定資産
|
516
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
12,965
|
|
繰延税金資産
|
3,647
|
|
退職給付に係る資産
|
7
|
|
その他
|
2,256
|
|
貸倒引当金
|
△9
|
|
投資その他の資産合計
|
18,867
|
|
固定資産合計
|
34,026
|
|
資産合計
|
120,841
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
8,668
|
|
電子記録債務
|
5,844
|
|
契約負債
|
16,247
|
|
短期借入金
|
16,900
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
5,200
|
|
未払法人税等
|
845
|
|
役員賞与引当金
|
48
|
|
受注損失引当金
|
1,274
|
|
その他
|
4,990
|
|
流動負債合計
|
60,020
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
9,150
|
|
退職給付に係る負債
|
3,720
|
|
資産除去債務
|
129
|
|
繰延税金負債
|
7
|
|
その他
|
627
|
|
固定負債合計
|
13,634
|
|
負債合計
|
73,655
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
6,270
|
|
資本剰余金
|
4,625
|
|
利益剰余金
|
30,813
|
|
自己株式
|
△45
|
|
株主資本合計
|
41,663
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
3,984
|
|
為替換算調整勘定
|
1,090
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
447
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
5,522
|
|
純資産合計
|
47,186
|
|
負債純資産合計
|
120,841
|
