電気機器 <6762> ＴＤＫ 財務情報
2024年01月31日発表 2024年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q3) | 今期 (2024年03月期 Q3) | |
| 四半期利益 | 65,498 | 49,953 |
| その他の包括利益（税効果考慮後） | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産の公正価値変動額 | △4,319 | 354 |
| 確定給付制度の再測定 | △545 | 25 |
| 持分法によるその他の包括利益 | 15 | △22 |
| 合計 | △4,849 | 357 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | △60,077 | △120,214 |
| 持分法によるその他の包括利益 | △28 | △106 |
| 合計 | △60,105 | △120,320 |
| その他の包括利益（税効果考慮後）合計 | △64,954 | △119,963 |
| 四半期包括利益 | 544 | △70,010 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 447 | △69,839 |
| 非支配持分 | 97 | △171 |
| 四半期包括利益 | 544 | △70,010 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q3) | 今期 (2024年03月期 Q3) | |
| 売上高 | 1,618,961 | 1,708,965 |
| 売上原価 | 1,143,550 | 1,196,374 |
| 売上総利益 | 475,411 | 512,591 |
| 販売費及び一般管理費 | 337,183 | 337,110 |
| その他の営業収益 | 17,622 | 13,439 |
| その他の営業費用 | 102 | 243 |
| 営業利益 | 155,748 | 188,677 |
| 金融収益 | 28,877 | 11,524 |
| 金融費用 | 28,654 | 12,750 |
| 持分法による投資損益 | 1,151 | 651 |
| 税引前利益 | 157,122 | 188,102 |
| 法人所得税費用 | 36,223 | 50,594 |
| 四半期利益 | 120,899 | 137,508 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 119,491 | 136,875 |
| 非支配持分 | 1,408 | 633 |
| 四半期利益 | 120,899 | 137,508 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q3) | 今期 (2024年03月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 四半期利益 | 120,899 | 137,508 |
| 減価償却費及び償却費 | 142,947 | 155,662 |
| 減損損失（又は戻入れ） | △511 | 509 |
| 金融収益 | △28,877 | △11,524 |
| 金融費用 | 28,654 | 12,750 |
| 持分法による投資損益 | △1,151 | △651 |
| 法人所得税費用 | 36,223 | 50,594 |
| 資産及び負債の増減 | ||
| 営業債権の減少（△増加） | △6,702 | △19,122 |
| 棚卸資産の減少（△増加） | 56,653 | △29,508 |
| 長期前渡金の減少（△増加） | 9,658 | 9,699 |
| 営業債務の増加（△減少） | 20,881 | △74,355 |
| その他の資産負債の増減（純額） | △21,326 | △3,416 |
| その他の金融資産負債の増減（純額） | 11,373 | △10,975 |
| その他 | △20,588 | △11,503 |
| 小計 | 348,133 | 205,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,630 | 9,649 |
| 利息の支払額 | △7,295 | △6,777 |
| 法人所得税の支払額 | △23,128 | △24,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 333,340 | 184,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得 | △156,606 | △220,331 |
| 固定資産の売却等 | 24,072 | 18,539 |
| 定期預金の払戻 | 32,048 | 66,955 |
| 定期預金の預入 | △27,193 | △25,025 |
| 有価証券の売却及び償還 | 1,828 | 553 |
| 有価証券の取得 | △12,154 | △10,314 |
| 関連会社の取得 | △9,636 | △6,754 |
| その他 | △171 | △1,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △147,812 | △177,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金による調達額 | 80,091 | 15 |
| 長期借入金の返済額 | △4,808 | △3,239 |
| 短期借入金の増減（純額） | △136,001 | 67,768 |
| 社債による調達額 | 20,000 | 0 |
| コマーシャル・ペーパーの増減（純額） | △9 | 0 |
| リース負債の返済額 | △9,044 | △7,685 |
| 配当金の支払額 | △42,099 | △37,164 |
| その他 | 1,896 | 1,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △89,974 | 20,792 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 24,716 | 8,355 |
| 現金及び現金同等物の増加 | 120,270 | 35,895 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 475,234 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 626,455 | 475,234 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 FY) | 今期 (2024年03月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 626,455 | 506,185 |
| 営業債権 | 568,422 | 546,381 |
| その他の金融資産 | 37,688 | 52,147 |
| 棚卸資産 | 404,928 | 443,001 |
| 未収法人所得税 | 5,169 | 4,303 |
| その他の流動資産 | 65,335 | 55,294 |
| 流動資産合計 | 1,707,997 | 1,607,311 |
| 非流動資産 | ||
| 持分法で会計処理されている投資 | 35,869 | 24,706 |
| その他の金融資産 | 175,091 | 153,950 |
| 有形固定資産 | 953,535 | 930,288 |
| 使用権資産 | 58,572 | 54,683 |
| のれん | 158,839 | 149,516 |
| 無形資産 | 56,982 | 61,241 |
| 長期前渡金 | 104,129 | 110,925 |
| 繰延税金資産 | 52,743 | 44,189 |
| その他の非流動資産 | 10,667 | 10,218 |
| 非流動資産合計 | 1,606,427 | 1,539,716 |
| 資産合計 | 3,314,424 | 3,147,027 |
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 借入金 | 238,688 | 248,510 |
| リース負債 | 10,800 | 10,298 |
| 営業債務 | 370,779 | 351,439 |
| その他の金融負債 | 81,319 | 92,673 |
| 未払法人所得税 | 40,227 | 30,285 |
| 引当金 | 12,133 | 13,079 |
| その他の流動負債 | 267,894 | 258,027 |
| 流動負債合計 | 1,021,840 | 1,004,311 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 422,378 | 448,656 |
| リース負債 | 47,439 | 44,694 |
| その他の金融負債 | 5,965 | 3,849 |
| 退職給付に係る負債 | 93,991 | 92,313 |
| 引当金 | 9,486 | 9,697 |
| 繰延税金負債 | 84,142 | 70,386 |
| その他の非流動負債 | 11,711 | 10,254 |
| 非流動負債合計 | 675,112 | 679,849 |
| 負債合計 | 1,696,952 | 1,684,160 |
| 資本 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分 | ||
| 資本金 | 32,641 | 32,641 |
| 資本剰余金 | 0 | 45 |
| 利益剰余金 | 1,131,997 | 1,054,738 |
| その他の資本の構成要素 | 461,091 | 387,281 |
| 自己株式 | △16,099 | △16,259 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 1,609,630 | 1,458,446 |
| 非支配持分 | 7,842 | 4,421 |
| 資本合計 | 1,617,472 | 1,462,867 |
| 負債及び資本合計 | 3,314,424 | 3,147,027 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
