電気機器 <6779> 日本電波工業 財務情報
2021年02月05日発表 2021年03月期 財務諸表
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 Q3) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 14,921 | 10,060 |
| 営業債権 | 10,721 | 9,906 |
| 棚卸資産 | 10,365 | 12,936 |
| 未収法人所得税等 | 787 | 6 |
| デリバティブ資産 | 63 | 49 |
| その他 | 2,575 | 2,520 |
| 流動資産合計 | 39,434 | 35,479 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 16,613 | 17,266 |
| 無形資産 | 191 | 228 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 2,858 | 0 |
| その他の金融資産 | 917 | 803 |
| 繰延税金資産 | 478 | 529 |
| その他 | 241 | 240 |
| 非流動資産合計 | 21,300 | 19,067 |
| 資産合計 | 60,735 | 54,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 借入金 | 1,153 | 24,560 |
| リース負債 | 480 | 479 |
| 営業債務その他の未払勘定 | 6,601 | 7,520 |
| デリバティブ負債 | 27 | 33 |
| 引当金 | 165 | 2,003 |
| 未払法人所得税等 | 531 | 145 |
| その他 | 1,893 | 1,800 |
| 流動負債合計 | 10,853 | 36,542 |
| 非流動負債 | ||
| 借入金 | 32,540 | 7,987 |
| リース負債 | 1,578 | 1,297 |
| 繰延税金負債 | 363 | 348 |
| 従業員給付 | 2,570 | 2,661 |
| 引当金 | 173 | 106 |
| 政府補助金繰延収益 | 12 | 22 |
| その他 | 241 | 230 |
| 非流動負債合計 | 37,479 | 12,655 |
| 負債合計 | 48,333 | 49,198 |
| 資本の部 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分 | ||
| 資本金 | 5,596 | 10,649 |
| 資本剰余金 | 5,514 | 3,068 |
| その他の資本の構成要素 | △1,466 | △1,716 |
| 利益剰余金 | 2,757 | △6,652 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 12,402 | 5,349 |
| 資本合計 | 12,402 | 5,349 |
| 負債及び資本合計 | 60,735 | 54,547 |
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 Q3) | 今期 (2021年03月期 Q3) | |
| 売上高 | 28,327 | 29,716 |
| 売上原価 | 24,076 | 25,273 |
| 売上総利益 | 4,251 | 4,443 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,044 | 4,470 |
| 研究開発費 | 1,192 | 1,285 |
| その他の営業収益 | 4,674 | 403 |
| その他の営業費用 | 899 | 4,570 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2,789 | △5,480 |
| 金融収益 | 100 | 163 |
| 金融費用 | 438 | 337 |
| 持分法による投資損失 | △32 | 0 |
| 税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△） | 2,418 | △5,653 |
| 法人所得税費用 | 548 | 12 |
| 四半期利益又は四半期損失（△） | 1,870 | △5,665 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 31 | 28 |
| 振替のない項目に係る法人所得税 | △4 | △5 |
| 小計 | 27 | 22 |
| 純損益にその後に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 242 | △464 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 5 | 24 |
| 振替の可能性のある項目に係る法人所得税 | △24 | 0 |
| 小計 | 222 | △439 |
| 税引後その他の包括利益又は税引後その他の包括損失（△） | 250 | △416 |
| 四半期包括利益合計又は四半期包括損失合計（△） | 2,121 | △6,082 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者に帰属する四半期利益又は親会社の所有者に帰属する四半期損失（△） | 1,870 | △5,665 |
| 四半期包括利益合計額の帰属 | ||
| 親会社の所有者に帰属する四半期包括利益又は親会社の所有者に帰属する四半期包括損失（△） | 2,121 | △6,082 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益又は基本的1株当たり四半期損失（△） | 95.34 | -288.72 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 62.22 | - |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 Q3) | 今期 (2021年03月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△） | 2,418 | △5,653 |
| 減価償却費及び償却額 | 2,334 | 2,786 |
| 固定資産売却益 | △4 | △1 |
| 減損損失 | 0 | 1,884 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32 | 0 |
| その他の金融資産売却益 | 0 | △94 |
| 子会社株式売却益 | △2,665 | 0 |
| 持分法適用に伴う再測定による利益 | △1,740 | 0 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | △931 | 8 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,488 | 238 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 187 | 108 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 433 | △414 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △709 | 653 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | △383 | △395 |
| デリバティブ資産の増減額（△は増加） | △13 | △21 |
| デリバティブ負債の増減額（△は減少） | 0 | 35 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △1,843 | 1,669 |
| 受取利息及び受取配当金 | △49 | △65 |
| 支払利息 | 386 | 219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 65 |
| 利息の支払額 | △288 | △207 |
| 法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払） | △872 | △61 |
| その他 | △401 | △393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,570 | 360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,911 | △1,480 |
| 無形資産の取得による支出 | △17 | △42 |
| その他の金融資産の取得による支出 | △8 | △8 |
| 土地使用権等の売却による収入 | 0 | 1,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,293 | 0 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | △710 | 0 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 3 | 591 |
| その他 | △5 | △3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 654 | 173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 4,932 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | △8,094 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,059 | 8,847 |
| リース負債の返済による支出 | △414 | △384 |
| 配当金の支払額 | 0 | △1 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,577 | 367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,661 | 901 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,970 | 0 |
| 為替変動による影響 | 199 | △162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,921 | 8,970 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
