電気機器
<6835> アライドテレシスホールディングス 財務情報
2022年02月14日発表
2021年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
当期純利益
|
1,370
|
185
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
504
|
△295
|
|
退職給付に係る調整額
|
7
|
11
|
|
その他の包括利益合計
|
511
|
△283
|
|
包括利益
|
1,881
|
△97
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
1,881
|
△97
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
売上高
|
33,265
|
29,381
|
|
売上原価
|
12,635
|
11,462
|
|
売上総利益
|
20,629
|
17,918
|
|
販売費及び一般管理費
|
19,226
|
17,294
|
|
営業利益
|
1,402
|
624
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
5
|
|
受取保険金
|
5
|
27
|
|
助成金収入
|
6
|
10
|
|
保険返戻金
|
6
|
6
|
|
その他
|
3
|
5
|
|
営業外収益合計
|
23
|
55
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
257
|
258
|
|
為替差損
|
90
|
0
|
|
支払手数料
|
105
|
2
|
|
その他
|
4
|
17
|
|
営業外費用合計
|
457
|
279
|
|
経常利益
|
969
|
400
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
26
|
0
|
|
特別利益合計
|
26
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
子会社清算損
|
0
|
6
|
|
特別損失合計
|
0
|
6
|
|
税金等調整前当期純利益
|
995
|
394
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
327
|
265
|
|
法人税等調整額
|
△704
|
△58
|
|
法人税等合計
|
△376
|
208
|
|
当期純利益
|
1,370
|
185
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
1,370
|
185
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
995
|
394
|
|
減価償却費
|
766
|
749
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
25
|
1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
120
|
114
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
12
|
△29
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
257
|
258
|
|
為替差損益（△は益）
|
△25
|
△12
|
|
新株予約権戻入益
|
△27
|
0
|
|
受取保険金
|
△6
|
△28
|
|
助成金収入
|
△7
|
△11
|
|
保険返戻金
|
△7
|
△7
|
|
子会社清算損益（△は益）
|
0
|
6
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
798
|
△342
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△1,276
|
△173
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
441
|
△342
|
|
前受収益の増減額（△は減少）
|
988
|
712
|
|
その他
|
48
|
160
|
|
小計
|
3,107
|
1,456
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△261
|
△258
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△327
|
△331
|
|
保険金の受取額
|
5
|
27
|
|
助成金の受取額
|
6
|
10
|
|
保険返戻金の受取額
|
6
|
6
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
2,539
|
913
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△294
|
△462
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△55
|
△74
|
|
その他
|
△76
|
△8
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△424
|
△543
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△1,232
|
302
|
|
長期借入れによる収入
|
1,567
|
1,416
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,654
|
△2,545
|
|
セール・アンド・リースバックによる収入
|
0
|
2,197
|
|
セール・アンド・割賦バックによる収入
|
431
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△679
|
△589
|
|
その他
|
△60
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,625
|
782
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
165
|
△89
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
657
|
1,065
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,060
|
2,995
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
4,717
|
4,060
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
4,717
|
4,060
|
|
受取手形及び売掛金
|
5,377
|
6,002
|
|
リース債権及びリース投資資産
|
510
|
330
|
|
商品及び製品
|
4,245
|
3,784
|
|
仕掛品
|
485
|
324
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,899
|
840
|
|
その他
|
1,423
|
1,278
|
|
貸倒引当金
|
△128
|
△91
|
|
流動資産合計
|
18,532
|
16,530
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
4,604
|
4,142
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△3,084
|
△2,775
|
|
建物及び構築物（純額）
|
1,521
|
1,367
|
|
機械装置及び運搬具
|
2,918
|
2,575
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△2,340
|
△2,059
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
578
|
516
|
|
工具、器具及び備品
|
4,799
|
4,513
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△4,324
|
△4,122
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
475
|
391
|
|
土地
|
2,762
|
2,675
|
|
使用権資産
|
1,324
|
1,249
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△887
|
△631
|
|
使用権資産（純額）
|
437
|
618
|
|
建設仮勘定
|
39
|
121
|
|
有形固定資産合計
|
5,814
|
5,691
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
225
|
251
|
|
無形固定資産合計
|
225
|
251
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
3
|
3
|
|
繰延税金資産
|
3,155
|
2,315
|
|
その他
|
1,159
|
988
|
|
貸倒引当金
|
△8
|
△10
|
|
投資その他の資産合計
|
4,310
|
3,297
|
|
固定資産合計
|
10,350
|
9,240
|
|
資産合計
|
28,883
|
25,770
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
3,113
|
2,126
|
|
短期借入金
|
1,300
|
2,427
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,817
|
1,511
|
|
未払費用
|
1,558
|
1,286
|
|
リース債務
|
655
|
616
|
|
未払法人税等
|
254
|
235
|
|
賞与引当金
|
343
|
216
|
|
前受収益
|
5,980
|
4,966
|
|
その他
|
1,438
|
1,349
|
|
流動負債合計
|
16,460
|
14,736
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
2,516
|
2,817
|
|
リース債務
|
2,519
|
2,712
|
|
繰延税金負債
|
11
|
15
|
|
退職給付に係る負債
|
635
|
622
|
|
その他
|
537
|
529
|
|
固定負債合計
|
6,220
|
6,696
|
|
負債合計
|
22,681
|
21,433
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
10,019
|
10,014
|
|
資本剰余金
|
199
|
194
|
|
利益剰余金
|
△4,446
|
△5,817
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
5,772
|
4,392
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
367
|
△137
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△4
|
△12
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
363
|
△148
|
|
新株予約権
|
64
|
92
|
|
純資産合計
|
6,201
|
4,337
|
|
負債純資産合計
|
28,883
|
25,770
|
