電気機器
<6835> アライドテレシスホールディングス 財務情報
2022年08月12日発表
2022年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
7,209
|
930
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
1,085
|
332
|
|
退職給付に係る調整額
|
4
|
5
|
|
その他の包括利益合計
|
1,089
|
338
|
|
四半期包括利益
|
8,298
|
1,269
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
8,298
|
1,269
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
18,552
|
17,443
|
|
売上原価
|
7,535
|
6,684
|
|
売上総利益
|
11,016
|
10,759
|
|
販売費及び一般管理費
|
10,562
|
9,254
|
|
営業利益
|
453
|
1,504
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
1,535
|
0
|
|
その他
|
17
|
18
|
|
営業外収益合計
|
1,553
|
18
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
134
|
126
|
|
為替差損
|
0
|
94
|
|
その他
|
10
|
105
|
|
営業外費用合計
|
144
|
326
|
|
経常利益
|
1,862
|
1,196
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
23
|
26
|
|
受取和解金
|
8,612
|
0
|
|
特別利益合計
|
8,635
|
26
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
1
|
0
|
|
特別損失合計
|
1
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
10,496
|
1,222
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2,100
|
251
|
|
法人税等調整額
|
1,186
|
40
|
|
法人税等合計
|
3,287
|
292
|
|
四半期純利益
|
7,209
|
930
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
7,209
|
930
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
10,496
|
1,222
|
|
減価償却費
|
482
|
359
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
14
|
2
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
207
|
7
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△11
|
3
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
134
|
126
|
|
為替差損益（△は益）
|
△1,462
|
42
|
|
新株予約権戻入益
|
△24
|
△27
|
|
受取和解金
|
△8,613
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
0
|
1,525
|
|
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
|
124
|
0
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△1,149
|
△175
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△243
|
274
|
|
前受収益の増減額（△は減少）
|
0
|
860
|
|
契約負債の増減額(△は減少)
|
804
|
0
|
|
その他
|
△400
|
△738
|
|
小計
|
365
|
3,488
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△137
|
△132
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△220
|
△152
|
|
和解金の受取額
|
8,612
|
0
|
|
その他
|
0
|
16
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
8,621
|
3,221
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△825
|
△138
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△63
|
△32
|
|
その他
|
△126
|
△36
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,013
|
△205
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△1,300
|
△2,532
|
|
長期借入れによる収入
|
100
|
670
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,245
|
△855
|
|
セール・アンド・割賦バックによる収入
|
0
|
431
|
|
リース債務の返済による支出
|
△408
|
△328
|
|
その他
|
△58
|
△3
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,910
|
△2,614
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
1,574
|
81
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
6,274
|
485
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,545
|
4,060
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
10,992
|
4,545
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
10,992
|
4,717
|
|
受取手形及び売掛金
|
0
|
5,377
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
5,987
|
0
|
|
商品及び製品
|
5,883
|
4,245
|
|
仕掛品
|
370
|
485
|
|
原材料及び貯蔵品
|
2,306
|
1,899
|
|
その他
|
1,983
|
1,933
|
|
貸倒引当金
|
△168
|
△128
|
|
流動資産合計
|
27,357
|
18,532
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
土地
|
3,052
|
2,762
|
|
その他（純額）
|
4,259
|
3,052
|
|
有形固定資産合計
|
7,311
|
5,814
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
243
|
225
|
|
無形固定資産合計
|
243
|
225
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
その他
|
3,589
|
4,318
|
|
貸倒引当金
|
△8
|
△8
|
|
投資その他の資産合計
|
3,582
|
4,310
|
|
固定資産合計
|
11,137
|
10,350
|
|
資産合計
|
38,495
|
28,883
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
3,244
|
3,113
|
|
短期借入金
|
0
|
1,300
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,385
|
1,817
|
|
未払法人税等
|
2,251
|
254
|
|
賞与引当金
|
562
|
343
|
|
前受収益
|
0
|
5,980
|
|
契約負債
|
6,848
|
0
|
|
その他
|
3,203
|
3,651
|
|
流動負債合計
|
17,495
|
16,460
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,962
|
2,516
|
|
退職給付に係る負債
|
630
|
635
|
|
リース債務
|
2,850
|
2,519
|
|
その他
|
938
|
549
|
|
固定負債合計
|
6,381
|
6,220
|
|
負債合計
|
23,877
|
22,681
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
10,019
|
10,019
|
|
資本剰余金
|
199
|
199
|
|
利益剰余金
|
2,905
|
△4,446
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
13,124
|
5,772
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
1,452
|
367
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
0
|
△4
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1,453
|
363
|
|
新株予約権
|
41
|
64
|
|
純資産合計
|
14,618
|
6,201
|
|
負債純資産合計
|
38,495
|
28,883
|
