電気機器
<6835> アライドテレシスホールディングス 財務情報
2023年02月14日発表
2022年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
当期純利益
|
8,605
|
1,370
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
831
|
504
|
|
退職給付に係る調整額
|
12
|
7
|
|
その他の包括利益合計
|
843
|
511
|
|
包括利益
|
9,448
|
1,881
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
9,448
|
1,881
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
売上高
|
41,497
|
33,265
|
|
売上原価
|
17,285
|
12,635
|
|
売上総利益
|
24,212
|
20,629
|
|
販売費及び一般管理費
|
22,327
|
19,226
|
|
営業利益
|
1,885
|
1,402
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
1
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
1,353
|
0
|
|
その他
|
21
|
22
|
|
営業外収益合計
|
1,376
|
23
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
268
|
257
|
|
為替差損
|
0
|
90
|
|
その他
|
10
|
109
|
|
営業外費用合計
|
279
|
457
|
|
経常利益
|
2,982
|
969
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
23
|
26
|
|
受取和解金
|
8,612
|
0
|
|
固定資産売却益
|
8
|
0
|
|
特別利益合計
|
8,644
|
26
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
1
|
0
|
|
特別損失合計
|
1
|
0
|
|
税金等調整前当期純利益
|
11,625
|
995
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2,295
|
327
|
|
法人税等調整額
|
723
|
△704
|
|
法人税等合計
|
3,019
|
△376
|
|
当期純利益
|
8,605
|
1,370
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
8,605
|
1,370
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
11,625
|
995
|
|
減価償却費
|
970
|
766
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
24
|
25
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
289
|
120
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△73
|
12
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△2
|
△1
|
|
支払利息
|
268
|
257
|
|
為替差損益（△は益）
|
△1,479
|
△25
|
|
新株予約権戻入益
|
△24
|
△27
|
|
受取和解金
|
△8,613
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
0
|
798
|
|
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
|
△1,595
|
0
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△3,546
|
△1,276
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
607
|
441
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△7
|
0
|
|
前受収益の増減額（△は減少）
|
0
|
988
|
|
契約負債の増減額(△は減少)
|
1,398
|
0
|
|
その他
|
720
|
28
|
|
小計
|
569
|
3,107
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1
|
0
|
|
利息の支払額
|
△268
|
△261
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△510
|
△327
|
|
和解金の受取額
|
8,612
|
0
|
|
その他
|
0
|
19
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
8,406
|
2,539
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1,202
|
△294
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
87
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△86
|
△55
|
|
その他
|
△255
|
△76
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,455
|
△424
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△1,300
|
△1,232
|
|
長期借入れによる収入
|
100
|
1,567
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△2,074
|
△1,654
|
|
セール・アンド・割賦バックによる収入
|
0
|
431
|
|
リース債務の返済による支出
|
△857
|
△679
|
|
その他
|
△115
|
△60
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△4,246
|
△1,625
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
1,626
|
165
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
4,334
|
657
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,717
|
4,060
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
9,051
|
4,717
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
9,051
|
4,717
|
|
受取手形及び売掛金
|
0
|
5,377
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
7,606
|
0
|
|
リース債権及びリース投資資産
|
587
|
510
|
|
商品及び製品
|
7,412
|
4,245
|
|
仕掛品
|
798
|
485
|
|
原材料及び貯蔵品
|
2,536
|
1,899
|
|
その他
|
1,700
|
1,423
|
|
貸倒引当金
|
△174
|
△128
|
|
流動資産合計
|
29,520
|
18,532
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
4,976
|
4,604
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△3,285
|
△3,084
|
|
建物及び構築物（純額）
|
1,691
|
1,521
|
|
機械装置及び運搬具
|
3,463
|
2,918
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△2,747
|
△2,340
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
717
|
578
|
|
工具、器具及び備品
|
5,256
|
4,799
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△4,615
|
△4,324
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
642
|
475
|
|
土地
|
2,946
|
2,762
|
|
使用権資産
|
2,697
|
1,324
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△1,361
|
△887
|
|
使用権資産（純額）
|
1,337
|
437
|
|
建設仮勘定
|
525
|
39
|
|
有形固定資産合計
|
7,860
|
5,814
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
261
|
225
|
|
無形固定資産合計
|
261
|
225
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
3
|
3
|
|
繰延税金資産
|
2,574
|
3,155
|
|
その他
|
1,423
|
1,159
|
|
貸倒引当金
|
△7
|
△8
|
|
投資その他の資産合計
|
3,993
|
4,310
|
|
固定資産合計
|
12,116
|
10,350
|
|
資産合計
|
41,636
|
28,883
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
3,997
|
3,113
|
|
短期借入金
|
0
|
1,300
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,104
|
1,817
|
|
リース債務
|
910
|
655
|
|
未払法人税等
|
1,914
|
254
|
|
賞与引当金
|
639
|
343
|
|
前受収益
|
0
|
5,980
|
|
契約負債
|
7,426
|
0
|
|
その他
|
3,759
|
2,996
|
|
流動負債合計
|
19,753
|
16,460
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,397
|
2,516
|
|
リース債務
|
3,144
|
2,519
|
|
繰延税金負債
|
10
|
11
|
|
退職給付に係る負債
|
567
|
635
|
|
その他
|
996
|
537
|
|
固定負債合計
|
6,115
|
6,220
|
|
負債合計
|
25,868
|
22,681
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
10,019
|
10,019
|
|
資本剰余金
|
199
|
199
|
|
利益剰余金
|
4,301
|
△4,446
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
14,519
|
5,772
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
1,198
|
367
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
8
|
△4
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1,207
|
363
|
|
新株予約権
|
41
|
64
|
|
純資産合計
|
15,768
|
6,201
|
|
負債純資産合計
|
41,636
|
28,883
|
