電気機器
<6835> アライドテレシスホールディングス 財務情報
2023年08月14日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
526
|
7,209
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
846
|
1,085
|
|
退職給付に係る調整額
|
△5
|
4
|
|
その他の包括利益合計
|
842
|
1,089
|
|
四半期包括利益
|
1,368
|
8,298
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
1,368
|
8,298
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
20,721
|
18,552
|
|
売上原価
|
8,954
|
7,535
|
|
売上総利益
|
11,766
|
11,016
|
|
販売費及び一般管理費
|
10,914
|
10,562
|
|
営業利益
|
851
|
453
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
1
|
0
|
|
為替差益
|
170
|
1,535
|
|
その他
|
15
|
17
|
|
営業外収益合計
|
186
|
1,553
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
113
|
134
|
|
その他
|
3
|
10
|
|
営業外費用合計
|
116
|
144
|
|
経常利益
|
921
|
1,862
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
23
|
|
受取和解金
|
0
|
8,612
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
8,635
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
1
|
|
特別損失合計
|
0
|
1
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
922
|
10,496
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
477
|
2,100
|
|
法人税等調整額
|
△82
|
1,186
|
|
法人税等合計
|
396
|
3,287
|
|
四半期純利益
|
526
|
7,209
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
526
|
7,209
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
922
|
10,496
|
|
減価償却費
|
524
|
482
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
14
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△49
|
207
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△7
|
△11
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△2
|
△1
|
|
支払利息
|
113
|
134
|
|
為替差損益（△は益）
|
△144
|
△1,462
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
△24
|
|
受取和解金
|
0
|
△8,613
|
|
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
|
1,182
|
124
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
562
|
△1,149
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△755
|
△243
|
|
契約負債の増減額(△は減少)
|
1,308
|
804
|
|
その他
|
△2,201
|
△400
|
|
小計
|
1,457
|
365
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1
|
0
|
|
利息の支払額
|
△121
|
△137
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△1,728
|
△220
|
|
和解金の受取額
|
0
|
8,612
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△389
|
8,621
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△472
|
△825
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△64
|
△63
|
|
その他
|
△22
|
△126
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△558
|
△1,013
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
△1,300
|
|
長期借入れによる収入
|
2,000
|
100
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△712
|
△1,245
|
|
リース債務の返済による支出
|
△501
|
△408
|
|
その他
|
△58
|
△58
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
730
|
△2,910
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
337
|
1,574
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
122
|
6,274
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
10,992
|
4,717
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
9,173
|
10,992
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
9,173
|
9,051
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
6,642
|
7,606
|
|
商品及び製品
|
8,082
|
7,412
|
|
仕掛品
|
606
|
798
|
|
原材料及び貯蔵品
|
2,115
|
2,536
|
|
その他
|
2,745
|
2,288
|
|
貸倒引当金
|
△188
|
△174
|
|
流動資産合計
|
29,178
|
29,520
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
土地
|
3,049
|
2,946
|
|
その他（純額）
|
5,223
|
4,914
|
|
有形固定資産合計
|
8,273
|
7,860
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
302
|
261
|
|
無形固定資産合計
|
302
|
261
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
その他
|
4,342
|
4,000
|
|
貸倒引当金
|
△7
|
△7
|
|
投資その他の資産合計
|
4,336
|
3,993
|
|
固定資産合計
|
12,912
|
12,116
|
|
資産合計
|
42,091
|
41,636
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
3,465
|
3,997
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,142
|
1,104
|
|
未払法人税等
|
415
|
1,914
|
|
賞与引当金
|
597
|
639
|
|
契約負債
|
8,829
|
7,426
|
|
その他
|
3,677
|
4,670
|
|
流動負債合計
|
18,127
|
19,753
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
2,704
|
1,397
|
|
退職給付に係る負債
|
566
|
567
|
|
リース債務
|
2,973
|
3,144
|
|
その他
|
582
|
1,006
|
|
固定負債合計
|
6,826
|
6,115
|
|
負債合計
|
24,954
|
25,868
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
10,019
|
10,019
|
|
資本剰余金
|
199
|
199
|
|
利益剰余金
|
4,827
|
4,301
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
15,046
|
14,519
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
2,045
|
1,198
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
3
|
8
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
2,049
|
1,207
|
|
新株予約権
|
41
|
41
|
|
純資産合計
|
17,136
|
15,768
|
|
負債純資産合計
|
42,091
|
41,636
|
