電気機器
<6835> アライドテレシスホールディングス 財務情報
2024年02月14日発表
2023年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
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当期純利益
|
1,089
|
|
その他の包括利益
|
|
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為替換算調整勘定
|
617
|
|
退職給付に係る調整額
|
△9
|
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その他の包括利益合計
|
609
|
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包括利益
|
1,699
|
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（内訳）
|
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親会社株主に係る包括利益
|
1,699
|
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非支配株主に係る包括利益
|
0
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連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
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売上高
|
44,385
|
|
売上原価
|
19,342
|
|
売上総利益
|
25,043
|
|
販売費及び一般管理費
|
22,834
|
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営業利益
|
2,208
|
|
営業外収益
|
|
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受取利息
|
2
|
|
受取配当金
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
|
助成金収入
|
7
|
|
保険返戻金
|
6
|
|
その他
|
7
|
|
営業外収益合計
|
24
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
224
|
|
為替差損
|
76
|
|
その他
|
9
|
|
営業外費用合計
|
310
|
|
経常利益
|
1,921
|
|
特別利益
|
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
|
受取和解金
|
0
|
|
固定資産売却益
|
5
|
|
特別利益合計
|
5
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
|
減損損失
|
65
|
|
特別損失合計
|
65
|
|
税金等調整前当期純利益
|
1,862
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
804
|
|
法人税等調整額
|
△33
|
|
法人税等合計
|
772
|
|
当期純利益
|
1,089
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
1,089
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
1,862
|
|
減価償却費
|
1,106
|
|
減損損失
|
65
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△12
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△43
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△2
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△4
|
|
支払利息
|
224
|
|
為替差損益（△は益）
|
16
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
|
受取和解金
|
0
|
|
助成金収入
|
△8
|
|
保険返戻金
|
△7
|
|
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
|
△316
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
1,081
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△551
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△6
|
|
契約負債の増減額(△は減少)
|
1,721
|
|
その他
|
△1,573
|
|
小計
|
3,560
|
|
利息及び配当金の受取額
|
3
|
|
利息の支払額
|
△233
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△3,420
|
|
和解金の受取額
|
0
|
|
助成金の受取額
|
7
|
|
保険返戻金の受取額
|
6
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△75
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△745
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
9
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△137
|
|
その他
|
△97
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△968
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
5,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,328
|
|
リース債務の返済による支出
|
△974
|
|
その他
|
△115
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
2,584
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
105
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,648
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
9,051
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
10,700
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
10,700
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
8,087
|
|
リース債権及びリース投資資産
|
752
|
|
商品及び製品
|
7,730
|
|
仕掛品
|
333
|
|
原材料及び貯蔵品
|
2,079
|
|
その他
|
3,295
|
|
貸倒引当金
|
△175
|
|
流動資産合計
|
32,805
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物
|
5,888
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△3,628
|
|
建物及び構築物（純額）
|
2,260
|
|
機械装置及び運搬具
|
3,734
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△3,056
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
679
|
|
工具、器具及び備品
|
5,537
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△4,875
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
663
|
|
土地
|
3,028
|
|
使用権資産
|
2,922
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△1,921
|
|
使用権資産（純額）
|
1,002
|
|
建設仮勘定
|
280
|
|
有形固定資産合計
|
7,913
|
|
無形固定資産
|
|
|
その他
|
300
|
|
無形固定資産合計
|
300
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
3
|
|
繰延税金資産
|
2,738
|
|
その他
|
1,740
|
|
貸倒引当金
|
△6
|
|
投資その他の資産合計
|
4,476
|
|
固定資産合計
|
12,690
|
|
資産合計
|
45,495
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
3,603
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,582
|
|
リース債務
|
930
|
|
未払法人税等
|
319
|
|
賞与引当金
|
603
|
|
契約負債
|
9,217
|
|
その他
|
3,605
|
|
流動負債合計
|
19,861
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
4,641
|
|
リース債務
|
2,532
|
|
繰延税金負債
|
5
|
|
退職給付に係る負債
|
570
|
|
その他
|
415
|
|
固定負債合計
|
8,165
|
|
負債合計
|
28,027
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
10,019
|
|
資本剰余金
|
199
|
|
利益剰余金
|
5,391
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
15,609
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
為替換算調整勘定
|
1,816
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
0
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1,816
|
|
新株予約権
|
41
|
|
純資産合計
|
17,467
|
|
負債純資産合計
|
45,495
|
