電気機器 <6835> アライドテレシスホールディングス 財務情報
2024年08月14日発表 2024年12月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q2) | |
| 中間純利益 | 380 |
| その他の包括利益 | |
| 為替換算調整勘定 | 1,012 |
| 退職給付に係る調整額 | 0 |
| その他の包括利益合計 | 1,013 |
| 中間包括利益 | 1,394 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る中間包括利益 | 1,394 |
| 非支配株主に係る中間包括利益 | 0 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q2) | |
| 売上高 | 22,453 |
| 売上原価 | 9,540 |
| 売上総利益 | 12,913 |
| 販売費及び一般管理費 | 12,223 |
| 営業利益 | 689 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 1 |
| 為替差益 | 515 |
| その他 | 35 |
| 営業外収益合計 | 553 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 109 |
| その他 | 20 |
| 営業外費用合計 | 130 |
| 経常利益 | 1,112 |
| 特別利益 | |
| 固定資産売却益 | 0 |
| 特別利益合計 | 0 |
| 特別損失 | |
| 固定資産売却損 | 2 |
| 子会社清算損 | 10 |
| 特別損失合計 | 12 |
| 税金等調整前中間純利益 | 1,100 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 641 |
| 法人税等調整額 | 77 |
| 法人税等合計 | 719 |
| 中間純利益 | 380 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 380 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前中間純利益 | 1,100 |
| 減価償却費 | 580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △30 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 |
| 支払利息 | 109 |
| 為替差損益（△は益） | △620 |
| 子会社清算損益（△は益） | 10 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 858 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △190 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 1,015 |
| その他 | △418 |
| 小計 | 2,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 |
| 利息の支払額 | △111 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △30 |
| その他 | 167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | △836 |
| 配当金の支払額 | △109 |
| リース債務の返済による支出 | △492 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2,094 |
| その他 | △58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 208 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,173 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,909 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q2) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 10,909 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 7,577 |
| 商品及び製品 | 7,954 |
| 仕掛品 | 613 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,096 |
| その他 | 3,005 |
| 貸倒引当金 | △192 |
| 流動資産合計 | 31,965 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 土地 | 3,193 |
| その他（純額） | 5,276 |
| 有形固定資産合計 | 8,470 |
| 無形固定資産 | |
| その他 | 257 |
| 無形固定資産合計 | 257 |
| 投資その他の資産 | |
| その他 | 4,630 |
| 貸倒引当金 | △6 |
| 投資その他の資産合計 | 4,625 |
| 固定資産合計 | 13,353 |
| 資産合計 | 45,319 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | 3,745 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,502 |
| 未払法人税等 | 735 |
| 賞与引当金 | 664 |
| 契約負債 | 10,385 |
| その他 | 4,347 |
| 流動負債合計 | 21,379 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 3,935 |
| 退職給付に係る負債 | 546 |
| リース債務 | 2,418 |
| その他 | 379 |
| 固定負債合計 | 7,280 |
| 負債合計 | 28,659 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 10,019 |
| 資本剰余金 | 0 |
| 利益剰余金 | 3,809 |
| 自己株式 | △1 |
| 株主資本合計 | 13,828 |
| その他の包括利益累計額 | |
| 為替換算調整勘定 | 2,829 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 0 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,830 |
| 新株予約権 | 0 |
| 純資産合計 | 16,659 |
| 負債純資産合計 | 45,319 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
