電気機器 <6835> アライドテレシスホールディングス 財務情報
2025年08月14日発表 2025年12月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 中間純利益 | 521 |
| その他の包括利益 | |
| 為替換算調整勘定 | △538 |
| 退職給付に係る調整額 | △5 |
| その他の包括利益合計 | △542 |
| 中間包括利益 | △21 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る中間包括利益 | △21 |
| 非支配株主に係る中間包括利益 | 0 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 売上高 | 23,717 |
| 売上原価 | 10,350 |
| 売上総利益 | 13,366 |
| 販売費及び一般管理費 | 12,016 |
| 営業利益 | 1,350 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 3 |
| 為替差益 | 0 |
| 受取家賃 | 18 |
| その他 | 15 |
| 営業外収益合計 | 37 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 95 |
| 為替差損 | 446 |
| その他 | 3 |
| 営業外費用合計 | 545 |
| 経常利益 | 842 |
| 特別利益 | |
| 固定資産売却益 | 0 |
| 特別利益合計 | 0 |
| 特別損失 | |
| 固定資産売却損 | 0 |
| 子会社清算損 | 0 |
| 特別損失合計 | 0 |
| 税金等調整前中間純利益 | 842 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 273 |
| 法人税等調整額 | 47 |
| 法人税等合計 | 320 |
| 中間純利益 | 521 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 521 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前中間純利益 | 842 |
| 減価償却費 | 520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △42 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 |
| 支払利息 | 95 |
| 為替差損益（△は益） | 568 |
| 受取家賃 | △19 |
| 子会社清算損益（△は益） | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 2,744 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 276 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 914 |
| その他 | △1,070 |
| 小計 | 4,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 |
| 利息の支払額 | △96 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △339 |
| 家賃の受取額 | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6 |
| その他 | △8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △669 |
| 自己株式の取得による支出 | △340 |
| 配当金の支払額 | △642 |
| リース債務の返済による支出 | △453 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 |
| その他 | △39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,362 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,909 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,622 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 15,622 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 6,673 |
| 商品及び製品 | 5,780 |
| 仕掛品 | 562 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,346 |
| その他 | 3,020 |
| 貸倒引当金 | △105 |
| 流動資産合計 | 33,900 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| その他（純額） | 6,003 |
| 有形固定資産合計 | 6,003 |
| 無形固定資産 | |
| その他 | 207 |
| 無形固定資産合計 | 207 |
| 投資その他の資産 | |
| その他 | 3,898 |
| 投資その他の資産合計 | 3,898 |
| 固定資産合計 | 10,109 |
| 資産合計 | 44,009 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | 3,278 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,212 |
| 未払法人税等 | 371 |
| 賞与引当金 | 629 |
| 契約負債 | 11,560 |
| その他 | 3,344 |
| 流動負債合計 | 20,397 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 2,400 |
| 退職給付に係る負債 | 492 |
| その他 | 2,274 |
| 固定負債合計 | 5,166 |
| 負債合計 | 25,564 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 10,019 |
| 利益剰余金 | 6,705 |
| 自己株式 | △340 |
| 株主資本合計 | 16,385 |
| その他の包括利益累計額 | |
| 為替換算調整勘定 | 2,060 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △1 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,060 |
| 純資産合計 | 18,445 |
| 負債純資産合計 | 44,009 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
