電気機器
<6838> 多摩川ホールディングス 財務情報
2021年05月20日発表
2021年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
当期純利益
|
90
|
439
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
11
|
△4
|
|
為替換算調整勘定
|
6
|
△7
|
|
その他の包括利益合計
|
18
|
△10
|
|
包括利益
|
108
|
429
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
108
|
429
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
130
|
551
|
|
減価償却費
|
307
|
369
|
|
減損損失
|
0
|
74
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△4
|
4
|
|
製品保証引当金の増減額（△は減少）
|
42
|
2
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
30
|
19
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△3
|
△4
|
|
支払利息
|
133
|
172
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△4
|
42
|
|
固定資産除却損
|
0
|
19
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
5
|
△13
|
|
持分法による未実現利益の増減額（△は減少）
|
0
|
△48
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△247
|
142
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
1,323
|
730
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
61
|
△100
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
91
|
△103
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
77
|
61
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△248
|
△66
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
76
|
32
|
|
長期未払金の増減額（△は減少）
|
△177
|
△32
|
|
売上高と支払リース料の相殺額
|
△275
|
△321
|
|
売上高と割賦債務の相殺額
|
△11
|
△10
|
|
その他
|
11
|
51
|
|
小計
|
1,327
|
1,583
|
|
利息及び配当金の受取額
|
2
|
7
|
|
利息の支払額
|
△13
|
△18
|
|
法人税等の支払額
|
△83
|
△75
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,234
|
1,499
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△62
|
△67
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
205
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△23
|
△31
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△204
|
△34
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
14
|
67
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
54
|
|
貸付けによる支出
|
△81
|
△56
|
|
長期前払費用の払戻による収入
|
371
|
0
|
|
その他
|
6
|
△10
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
23
|
132
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△46
|
24
|
|
長期借入れによる収入
|
490
|
508
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△382
|
△521
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1,937
|
△811
|
|
社債の発行による収入
|
100
|
0
|
|
株式の発行による収入
|
819
|
380
|
|
新株予約権の発行による収入
|
13
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△30
|
△22
|
|
制限付預金の預入による支出
|
0
|
△251
|
|
株式交付費の支出
|
△60
|
0
|
|
制限付預金の引出による収入
|
167
|
0
|
|
その他
|
△1
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△863
|
△689
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
4
|
△5
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
400
|
938
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,964
|
1,026
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,364
|
1,964
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
売上高
|
6,742
|
6,332
|
|
売上原価
|
5,270
|
4,350
|
|
売上総利益
|
1,471
|
1,982
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,260
|
1,176
|
|
営業利益
|
211
|
805
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
1
|
3
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
受取保険金
|
45
|
23
|
|
持分法による投資利益
|
0
|
12
|
|
為替差益
|
4
|
0
|
|
債務免除益
|
12
|
7
|
|
その他
|
9
|
6
|
|
営業外収益合計
|
73
|
53
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
133
|
172
|
|
為替差損
|
0
|
3
|
|
持分法による投資損失
|
5
|
0
|
|
その他
|
24
|
10
|
|
営業外費用合計
|
163
|
186
|
|
経常利益
|
121
|
672
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
3
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
5
|
14
|
|
特別利益合計
|
9
|
14
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
42
|
|
固定資産除却損
|
0
|
19
|
|
減損損失
|
0
|
74
|
|
投資有価証券売却損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
136
|
|
税金等調整前当期純利益
|
130
|
551
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
57
|
108
|
|
法人税等調整額
|
△18
|
3
|
|
法人税等合計
|
40
|
112
|
|
当期純利益
|
90
|
439
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
90
|
439
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,448
|
2,215
|
|
受取手形及び売掛金
|
1,637
|
1,391
|
|
商品及び製品
|
1,222
|
2,889
|
|
仕掛品
|
899
|
778
|
|
原材料及び貯蔵品
|
265
|
231
|
|
前渡金
|
43
|
105
|
|
その他
|
230
|
166
|
|
貸倒引当金
|
△18
|
△18
|
|
流動資産合計
|
6,730
|
7,761
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
518
|
514
|
|
減価償却累計額
|
△362
|
△347
|
|
建物及び構築物（純額）
|
157
|
168
|
|
機械装置及び運搬具
|
377
|
368
|
|
減価償却累計額
|
△164
|
△136
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
213
|
233
|
|
工具、器具及び備品
|
888
|
824
|
|
減価償却累計額
|
△738
|
△688
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
151
|
137
|
|
土地
|
272
|
272
|
|
建設仮勘定
|
0
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
794
|
811
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
営業権
|
38
|
39
|
|
ソフトウエア
|
53
|
51
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
91
|
90
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
256
|
51
|
|
長期貸付金
|
136
|
55
|
|
繰延税金資産
|
198
|
181
|
|
その他
|
132
|
458
|
|
貸倒引当金
|
△9
|
△9
|
|
投資その他の資産合計
|
715
|
738
|
|
固定資産合計
|
1,601
|
1,640
|
|
繰延資産
|
|
|
|
株式交付費
|
49
|
2
|
|
開発費
|
0
|
0
|
|
開業費
|
5
|
17
|
|
繰延資産合計
|
54
|
20
|
|
資産合計
|
8,386
|
9,423
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
492
|
400
|
|
短期借入金
|
29
|
74
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
318
|
315
|
|
リース債務
|
30
|
172
|
|
未払金
|
241
|
176
|
|
未払法人税等
|
60
|
96
|
|
前受金
|
70
|
322
|
|
賞与引当金
|
115
|
119
|
|
製品保証引当金
|
24
|
22
|
|
その他
|
396
|
259
|
|
流動負債合計
|
1,779
|
1,961
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
100
|
0
|
|
長期借入金
|
475
|
368
|
|
リース債務
|
404
|
2,289
|
|
繰延税金負債
|
4
|
0
|
|
退職給付に係る負債
|
237
|
207
|
|
資産除去債務
|
15
|
15
|
|
その他
|
208
|
423
|
|
固定負債合計
|
1,444
|
3,304
|
|
負債合計
|
3,224
|
5,266
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,423
|
1,961
|
|
資本剰余金
|
1,662
|
1,235
|
|
利益剰余金
|
1,124
|
1,034
|
|
自己株式
|
△62
|
△62
|
|
株主資本合計
|
5,149
|
4,170
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
7
|
△4
|
|
為替換算調整勘定
|
△6
|
△12
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
2
|
△16
|
|
新株予約権
|
11
|
2
|
|
純資産合計
|
5,162
|
4,156
|
|
負債純資産合計
|
8,386
|
9,423
|
