電気機器
<6838> 多摩川ホールディングス 財務情報
2023年11月10日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△386
|
△336
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
19
|
△60
|
|
為替換算調整勘定
|
55
|
82
|
|
その他の包括利益合計
|
75
|
22
|
|
四半期包括利益
|
△310
|
△314
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△310
|
△314
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,451
|
1,075
|
|
売上原価
|
1,071
|
793
|
|
売上総利益
|
379
|
282
|
|
販売費及び一般管理費
|
648
|
665
|
|
営業損失（△）
|
△269
|
△384
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
2
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
受取保険金
|
0
|
4
|
|
為替差益
|
11
|
57
|
|
その他
|
12
|
5
|
|
営業外収益合計
|
25
|
70
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
15
|
12
|
|
持分法による投資損失
|
0
|
2
|
|
株式交付費償却
|
1
|
10
|
|
営業外支払手数料
|
0
|
18
|
|
投資事業組合運用損
|
8
|
5
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
営業外費用合計
|
27
|
51
|
|
経常損失（△）
|
△271
|
△365
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
45
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
45
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
1
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
95
|
0
|
|
事務所移転費用
|
0
|
8
|
|
特別損失合計
|
96
|
8
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△368
|
△328
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2
|
7
|
|
法人税等調整額
|
16
|
0
|
|
法人税等合計
|
18
|
8
|
|
四半期純損失（△）
|
△386
|
△336
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△386
|
△336
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△368
|
△328
|
|
減価償却費
|
133
|
88
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△9
|
△91
|
|
製品保証引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△8
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
2
|
7
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△3
|
|
支払利息
|
15
|
12
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
△45
|
|
固定資産除却損
|
1
|
0
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
95
|
0
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
0
|
2
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
8
|
5
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
318
|
1,177
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△1,039
|
△1,331
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
3
|
△77
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△153
|
△90
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
17
|
△142
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△48
|
△13
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△3
|
△18
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
67
|
△207
|
|
長期未払金の増減額（△は減少）
|
4
|
△2
|
|
その他
|
△50
|
△85
|
|
小計
|
△998
|
△1,139
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1
|
1
|
|
利息の支払額
|
△15
|
△12
|
|
法人税等の支払額
|
△9
|
△47
|
|
法人税等の還付額
|
14
|
13
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,006
|
△1,181
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△22
|
△60
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
45
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△2
|
△19
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△203
|
|
貸付けによる支出
|
0
|
△42
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△1
|
△16
|
|
敷金及び保証金の返還による収入
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△23
|
△292
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
制限付預金の引出による収入
|
0
|
29
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
184
|
△13
|
|
長期借入れによる収入
|
872
|
783
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△126
|
△210
|
|
リース債務の返済による支出
|
△6
|
△7
|
|
株式の発行による収入
|
201
|
99
|
|
配当金の支払額
|
△30
|
△41
|
|
その他
|
△7
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,090
|
643
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
12
|
42
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
75
|
△788
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,243
|
2,030
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,130
|
1,243
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,130
|
1,055
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
1,068
|
1,371
|
|
商品及び製品
|
2,431
|
2,208
|
|
仕掛品
|
1,763
|
999
|
|
原材料及び貯蔵品
|
872
|
843
|
|
前渡金
|
81
|
83
|
|
その他
|
287
|
353
|
|
貸倒引当金
|
△30
|
△29
|
|
流動資産合計
|
7,606
|
6,888
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
563
|
553
|
|
減価償却累計額
|
△415
|
△400
|
|
建物及び構築物（純額）
|
149
|
154
|
|
機械装置及び運搬具
|
432
|
418
|
|
減価償却累計額
|
△222
|
△208
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
211
|
210
|
|
工具、器具及び備品
|
1,119
|
1,088
|
|
減価償却累計額
|
△917
|
△864
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
203
|
225
|
|
土地
|
298
|
298
|
|
建設仮勘定
|
14
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
876
|
889
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
営業権
|
5
|
5
|
|
ソフトウエア
|
44
|
51
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
50
|
57
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
293
|
356
|
|
長期貸付金
|
50
|
50
|
|
繰延税金資産
|
92
|
109
|
|
その他
|
285
|
283
|
|
投資その他の資産合計
|
721
|
799
|
|
固定資産合計
|
1,648
|
1,745
|
|
繰延資産
|
|
|
|
株式交付費
|
5
|
1
|
|
開業費
|
0
|
0
|
|
繰延資産合計
|
5
|
2
|
|
資産合計
|
9,260
|
8,636
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
455
|
591
|
|
短期借入金
|
454
|
270
|
|
１年内償還予定の社債
|
100
|
100
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
375
|
279
|
|
リース債務
|
4
|
4
|
|
未払金
|
129
|
90
|
|
未払法人税等
|
12
|
21
|
|
契約負債
|
20
|
67
|
|
前受金
|
18
|
23
|
|
賞与引当金
|
40
|
47
|
|
製品保証引当金
|
48
|
48
|
|
その他
|
62
|
72
|
|
流動負債合計
|
1,721
|
1,617
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
2,217
|
1,566
|
|
リース債務
|
6
|
8
|
|
退職給付に係る負債
|
279
|
277
|
|
資産除去債務
|
13
|
13
|
|
その他
|
161
|
150
|
|
固定負債合計
|
2,677
|
2,016
|
|
負債合計
|
4,399
|
3,634
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,635
|
2,535
|
|
資本剰余金
|
1,762
|
1,692
|
|
利益剰余金
|
405
|
790
|
|
自己株式
|
△62
|
△62
|
|
株主資本合計
|
4,742
|
4,956
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△26
|
△46
|
|
為替換算調整勘定
|
132
|
77
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
107
|
32
|
|
新株予約権
|
9
|
11
|
|
非支配株主持分
|
1
|
1
|
|
純資産合計
|
4,861
|
5,002
|
|
負債純資産合計
|
9,260
|
8,636
|
