電気機器
<6838> 多摩川ホールディングス 財務情報
2024年12月13日発表
2024年10月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年10月期 FY)
|
|
当期純損失（△）
|
△114
|
|
その他の包括利益
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
28
|
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為替換算調整勘定
|
△100
|
|
その他の包括利益合計
|
△71
|
|
包括利益
|
△185
|
|
（内訳）
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△185
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年10月期 FY)
|
|
売上高
|
2,356
|
|
売上原価
|
1,644
|
|
売上総利益
|
711
|
|
販売費及び一般管理費
|
759
|
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営業損失（△）
|
△48
|
|
営業外収益
|
|
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受取利息
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
|
受取保険金
|
7
|
|
為替差益
|
26
|
|
その他
|
6
|
|
営業外収益合計
|
41
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
33
|
|
投資事業組合運用損
|
0
|
|
株式交付費償却
|
1
|
|
貸倒引当金繰入額
|
5
|
|
その他
|
4
|
|
営業外費用合計
|
45
|
|
経常損失（△）
|
△52
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
1
|
|
減損損失
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
65
|
|
特別損失合計
|
67
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△120
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
11
|
|
法人税等調整額
|
△18
|
|
法人税等合計
|
△6
|
|
当期純損失（△）
|
△114
|
|
非支配株主に帰属する当期純損失（△）
|
0
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△114
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年10月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△120
|
|
減価償却費
|
170
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△46
|
|
製品保証引当金の増減額（△は減少）
|
5
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
12
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
|
支払利息
|
33
|
|
株式交付費償却
|
1
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△1
|
|
固定資産除却損
|
1
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
65
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
0
|
|
減損損失
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
450
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△82
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△5
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
20
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△33
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
8
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△7
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
45
|
|
長期未払金の増減額（△は減少）
|
27
|
|
その他
|
△245
|
|
小計
|
307
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△32
|
|
法人税等の支払額
|
△19
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
257
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△80
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△6
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△3
|
|
敷金及び保証金の返還による収入
|
1
|
|
その他
|
△11
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△98
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
120
|
|
長期借入れによる収入
|
490
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△194
|
|
リース債務の返済による支出
|
△7
|
|
社債の償還による支出
|
0
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△20
|
|
株式交付費の支出
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
391
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△27
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
525
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,210
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,736
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年10月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,736
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
1,325
|
|
商品及び製品
|
419
|
|
仕掛品
|
1,042
|
|
原材料及び貯蔵品
|
794
|
|
前渡金
|
25
|
|
その他
|
172
|
|
貸倒引当金
|
△36
|
|
流動資産合計
|
5,480
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物
|
556
|
|
減価償却累計額
|
△428
|
|
建物及び構築物（純額）
|
129
|
|
機械装置及び運搬具
|
2,752
|
|
減価償却累計額
|
△182
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
2,570
|
|
工具、器具及び備品
|
1,282
|
|
減価償却累計額
|
△1,001
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
282
|
|
土地
|
503
|
|
建設仮勘定
|
139
|
|
有形固定資産合計
|
3,624
|
|
無形固定資産
|
|
|
営業権
|
5
|
|
ソフトウエア
|
33
|
|
その他
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
39
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
229
|
|
長期貸付金
|
50
|
|
繰延税金資産
|
34
|
|
その他
|
379
|
|
投資その他の資産合計
|
694
|
|
固定資産合計
|
4,357
|
|
繰延資産
|
|
|
株式交付費
|
3
|
|
開業費
|
0
|
|
創立費
|
0
|
|
繰延資産合計
|
4
|
|
資産合計
|
9,842
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
475
|
|
短期借入金
|
560
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
304
|
|
リース債務
|
6
|
|
未払金
|
273
|
|
未払法人税等
|
23
|
|
契約負債
|
30
|
|
前受金
|
13
|
|
賞与引当金
|
68
|
|
製品保証引当金
|
64
|
|
その他
|
92
|
|
流動負債合計
|
1,912
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
2,762
|
|
リース債務
|
11
|
|
繰延税金負債
|
0
|
|
退職給付に係る負債
|
297
|
|
資産除去債務
|
13
|
|
その他
|
160
|
|
固定負債合計
|
3,245
|
|
負債合計
|
5,157
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
2,700
|
|
資本剰余金
|
1,807
|
|
利益剰余金
|
233
|
|
自己株式
|
△62
|
|
株主資本合計
|
4,680
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△20
|
|
為替換算調整勘定
|
15
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△5
|
|
新株予約権
|
8
|
|
純資産合計
|
4,684
|
|
負債純資産合計
|
9,842
|
