電気機器
<6838> 多摩川ホールディングス 財務情報
2025年06月13日発表
2025年10月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年10月期 Q2)
|
|
中間純利益
|
188
|
|
その他の包括利益
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
13
|
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為替換算調整勘定
|
69
|
|
その他の包括利益合計
|
82
|
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中間包括利益
|
271
|
|
（内訳）
|
|
|
親会社株主に係る中間包括利益
|
271
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年10月期 Q2)
|
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売上高
|
2,519
|
|
売上原価
|
1,688
|
|
売上総利益
|
830
|
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販売費及び一般管理費
|
670
|
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営業利益
|
159
|
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営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
|
受取保険金
|
0
|
|
投資事業組合運用益
|
2
|
|
その他
|
3
|
|
営業外収益合計
|
7
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
29
|
|
為替差損
|
11
|
|
株式交付費償却
|
1
|
|
その他
|
4
|
|
営業外費用合計
|
46
|
|
経常利益
|
121
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
7
|
|
投資有価証券売却益
|
124
|
|
特別利益合計
|
132
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
|
税金等調整前中間純利益
|
252
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
64
|
|
法人税等合計
|
64
|
|
中間純利益
|
188
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益
|
188
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年10月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前中間純利益
|
252
|
|
減価償却費
|
169
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
37
|
|
製品保証引当金の増減額（△は減少）
|
△4
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
7
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
|
支払利息
|
29
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△8
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△125
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
△3
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△410
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△361
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△7
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
249
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
6
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
11
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△3
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
△4
|
|
長期未払金の増減額（△は減少）
|
△10
|
|
その他
|
16
|
|
小計
|
△150
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△29
|
|
法人税等の支払額
|
△16
|
|
法人税等の還付額
|
3
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△190
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△328
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
8
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△3
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△1
|
|
敷金及び保証金の返還による収入
|
4
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
137
|
|
定期預金の預入による支出
|
△10
|
|
その他
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△193
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
15
|
|
長期借入れによる収入
|
330
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△150
|
|
リース債務の返済による支出
|
△7
|
|
株式の発行による収入
|
20
|
|
配当金の支払額
|
△20
|
|
その他
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
190
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
17
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△173
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,736
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
1,563
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年10月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,573
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
1,739
|
|
商品及び製品
|
408
|
|
仕掛品
|
1,393
|
|
原材料及び貯蔵品
|
823
|
|
前渡金
|
33
|
|
その他
|
147
|
|
貸倒引当金
|
△36
|
|
流動資産合計
|
6,084
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物
|
570
|
|
減価償却累計額
|
△441
|
|
建物及び構築物（純額）
|
130
|
|
機械装置及び運搬具
|
2,777
|
|
減価償却累計額
|
△219
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
2,559
|
|
工具、器具及び備品
|
1,364
|
|
減価償却累計額
|
△1,062
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
303
|
|
土地
|
510
|
|
建設仮勘定
|
167
|
|
有形固定資産合計
|
3,670
|
|
無形固定資産
|
|
|
営業権
|
5
|
|
ソフトウエア
|
26
|
|
その他
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
31
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
249
|
|
長期貸付金
|
50
|
|
繰延税金資産
|
48
|
|
その他
|
382
|
|
投資その他の資産合計
|
730
|
|
固定資産合計
|
4,432
|
|
繰延資産
|
|
|
株式交付費
|
2
|
|
開業費
|
0
|
|
創立費
|
0
|
|
繰延資産合計
|
3
|
|
資産合計
|
10,520
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
737
|
|
短期借入金
|
506
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
290
|
|
リース債務
|
5
|
|
未払金
|
154
|
|
未払法人税等
|
65
|
|
契約負債
|
41
|
|
前受金
|
13
|
|
賞与引当金
|
104
|
|
製品保証引当金
|
60
|
|
その他
|
69
|
|
流動負債合計
|
2,047
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
3,027
|
|
リース債務
|
9
|
|
繰延税金負債
|
20
|
|
退職給付に係る負債
|
304
|
|
資産除去債務
|
13
|
|
その他
|
141
|
|
固定負債合計
|
3,516
|
|
負債合計
|
5,564
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
2,710
|
|
資本剰余金
|
1,798
|
|
利益剰余金
|
422
|
|
自己株式
|
△62
|
|
株主資本合計
|
4,870
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△7
|
|
為替換算調整勘定
|
84
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
78
|
|
新株予約権
|
8
|
|
純資産合計
|
4,956
|
|
負債純資産合計
|
10,520
|
